Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CFINAN - Regularização de Depósito Não Identificado Exclusivo do Financeiro

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Dúvida 
Como regularizar um "Depósito Não Identificado" com um lançamento do próprio financeiro.

Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle Financeiro – A partir da versão 6

Solução

1. O Depósito Não Identificado deve estar previamente lançado no Controle Financeiro em Movimentação >> Movimento Financeiro;

2. Em Movimentação >> Regularização de Lançamentos Não Identificados >> Exclusivo do Financeiro;

3. Selecione a Conta Bancária, clique em Procurar e busque pelo depósito não identificado;

4. Clique em Regularizar  e na sequência clique em Confirmar;

Importante

Extrato de Contas mostrando a Regularização, os lançamentos, status e saldo;

Observe o saldo no dia anterior ao lançamento do depósito não identificado que é de 438,83, como esse lançamento já cai na conta como conciliado ele já compõe o saldo da mesma, então o saldo no dia ido seu lançamento ficou 3.652,83 (438,83 + 3.214,00);

Na regularização o sistema faz o estorno do depósito não identificado com Status "J", lançando assim uma saída no mesmo valor, e altera o Status do depósito não identificado de "I" para "J";

E na sequencia lança uma entrada no mesmo valor com Status "X";

Dessa forma o saldo da conta não pode e nem deve ser alterado, pois uma regularização, é apenas para tirar a pendência do não identificado da conta e manter o saldo daquele dia.