Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAR - Baixando uma Fatura e Regularizando com um Depósito Não Identificado

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Dúvida
Como regularizar um depósito não identificado com uma fatura pela rotina de baixa do CAR ?

Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber – A partir da versão 6.

Solução

1.  No CFINAN, o Depósito Não Identificado deve estar previamente lançado em Movimentação > Movimento Financeiro, esse tipo de lançamento deve ter a opção de status conciliação, Não Identificado, obrigatoriamente marcado; 

2. No Contas a Receber vá em Em Cobrança > Recebimento Manual;

3. Realizar o filtro para localizar a fatura, indicar a data para baixa e clicar em Selecionar;

4. Selecionar a Fatura, clicar no botão Total, após a fatura ser transferida para parte inferior da tela, clicar no botão Confirmar;

5. Indicar a conta bancária que deverá ser a mesma do depósito, clicar em Confirmar;

6. Após clicar em Confirmar será apresentado a tela Regulariza Lançamentos No Financeiro com o deposito não identificado para que seja feita a Regularização, marcar a flag do depósito a ser regularizado (pode ter mais de um).

Importante:

Extrato de Contas mostrando a Regularização, os lançamentos, status e saldo;

Observe o saldo no dia anterior ao lançamento do depósito não identificado que é de 37.619,48, como esse lançamento já cai na conta como conciliado ele já compõe o saldo da mesma, então o saldo no dia do seu lançamento ficou 40.208,48 (37.619,48+ 2.589,00);

Na regularização o sistema faz o estorno do depósito não identificado com Status "J", lançando assim uma saída no mesmo valor, e altera o Status do depósito não identificado de "I" para "J";

E na sequencia lança a fatura como entrada com Status "X";

Dessa forma o saldo da conta não pode e nem deve ser alterado, pois uma regularização, é apenas para tirar a pendência do não identificado da conta e da fatura em aberto no CAR.