Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como corrigir o erro "Total do débito não bate com o total do crédito na contabilização"

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Dúvida
Como corrigir o erro "Total do débito não bate com o total do crédito na contabilização" no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar -  a partir da versão 12. 

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos.

A mensagem é apresentada porque quando é feito o lançamento de um documento no contas a pagar é feito a seguinte contabilização: 

• Débito - Conta de Despesa (Tipo de desembolso)
• Crédito - Conta do Fornecedor (Passivo)

1. Clique em Cadastros, Tipos de Desembolso, Tipos de Desembolso;

2. Clique em Procurar, digite o filtro desejado para localizar o desembolso e clique em Procurar novamente;

3. Valide o desembolso desejado e clique em Confirmar;

4. Clique em Editar, aba Contabilização, preencha a conta contábil a Débito, clique em Confirmar e Sair;

5. Clique em Cadastros, Fornecedor, Fornecedor;

6. Clique em Procurar, digite o filtro desejado para localizar o fornecedor e clique em Procurar novamente;

7. Valide o fornecedor desejado e clique em Confirmar;

8. Clique em Editar, aba Dados do Fornecedor, aba Integração Contábil, preencha a conta do Fornecedor clique em Confirmar depois em Sair.