RM - SAU - Controle de Recebimentos

Dúvida

Como funciona o processo de Controle de Recebimentos?

Ambiente

TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.27 e superiores.

Solução

Com esta funcionalidade, é possível realizar o controle dos valores a receber, dos valores glosados, dos valores considerados como perda, recebidos a maior ou com descontos dentro de uma fatura gerada a partir de uma remessa.

Integração

Essa rotina possui uma integração onde cada lançamento realizado será sincronizado com o BackOffice.

A integração ocorre tanto para os lançamentos de baixa parcial ou integral do respectivo lançamento.

Importante salientar é que a integração ocorre somente em um sentido, no caso do RM Gestão Hospitalar para o BackOffice.

Para que a integração ocorra, é pré-requisito que a rotina de Geração Movimento Fatura esteja realizada, dessa forma os dados da remessa já estarão no BackOffice provisionados.

Para habilitar a integração, acessar no menu Opções > Parâmetros > Integração e na aba Controle de Recebimentos marcar o parâmetro conforme imagem abaixo:

Observação: Caso o parâmetro estiver desligado, os dados só ficam registrados nas tabelas do TOTVS Gestão Hospitalar.        

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

• Para realizar o recebimento de uma determinada fatura, acesse o menu Tesouraria | Controle de Recebimentos.
• Filtre a fatura pelo convênio e número.
• Na grid serão listadas todas as faturas de acordo com o filtro selecionado.
• Na tela de edição da fatura serão exibidos campos totalizadores do que já foi registrado
  • O campo Ref. Lançamento corresponde ao identificador do lançamento financeiro.
  • Na aba Recebimentos são listados todos os recebimentos realizados para a fatura em questão

RECEBIMENTO POR CONTA

• Clique no botão Incluir
• Selecione o paciente desejado
  • Após selecionado, o sistema já preenche o campo Valor Recebido, com o valor a receber. Caso não seja o valor exato, deve-se alterar para o valore realmente recebido. Os demais campos devem ser preenchidos quando fizerem sentido.
  • No exemplo abaixo, o valor original seria 36,00, porém foi recebido 1,00 a mais. Para registrar os valores corretos, deve-se informar que foi recebido 37,00 e 1,00 como sendo o valor a maior. Assim o sistema sabe separadamente o que é valor a maior, o que é perda e desconto.
• Após preencher o campos obrigatórios e caso o parâmetro de "Gerar baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento" esteja marcado, e a fatura tenha gerado um lançamento financeiro; o sistema fará a baixa deste recebimento.

Campos para integração com o BackOffice

RECEBIMENTO POR REMESSA

No recebimento por remessa, basta não informar nenhum atendimento de paciente da fatura.

Em seguida informar os valores recebidos, a forma de recebimento, a data. Caso esteja integrado, informar os campos para realizar a baixa.

CANCELAMENTO DO RECEBIMENTO

• Selecione o recebimento que quer cancelar (selecione apenas 1 único registro)
• Selecione o processo "Cancelar Recebimento"
• Execute o processo
• O sistema irá mudar o status para Cancelado e caso esteja integrado com o BackOffice, a baixa será cancelada.

TABELAS UTILIZADAS

• SZFATURACONVENIO
• SZCONTROLRECEB