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Dúvida
Para que serve o programa CE0412 - Listagem Contabilização Mensal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução
O programa CE0412 - Listagem Contabilização Mensal, tem como função efetuar a contabilização das transações ocorridas no módulo de Estoque durante o período que esta sendo realizado o fechamento mensal, enviando os valores que foram sumarizados, para a Contabilidade. É pré-requisito para a execução da Contabilização que o programa CE0407 - Sumário Contábil do Estoque, tenha sido executado na opção Atualiza e que não tenham ocorrido erros durante esta execução.

O programa CE0412, também permite fazer a descontabilização do período e, sempre que for realizada esta função, as referências no módulo da Contabilidade deverão ser eliminadas manualmente para que, os lançamentos do estoque não fiquem duplicados naquele módulo. A rotina de descontabilização do estoque é executada quando se faz necessário ajustar valores no módulo de Estoque referente a acertos nos lançamentos contábeis. Caso isto seja necessário e o usuário opte por não descontabilizar o período, os acertos deverão ser realizados no próprio módulo da Contabilidade, mas, o usuário deverá estar ciente que os valores entre estes dois módulos estarão diferentes por conta destes lançamentos/ajustes manuais que foram realizados no módulo da Contabilidade.

O período poderá ser contabilizado por estabelecimento ou de forma única, esta funcionalidade dependerá da parametrização do módulo de Estoque CE0101 - Manutenção Parâmetros Estoque, pasta Fechamento, nessa mesma tela é possível definir se a geração de dados para a contabilização será Integra ou Exporta, apesar de hoje todas as empresa trabalharem com a própria contabilidade do Datasul.

A Contabilização do Estoque, será executado antes do programa CE0409 - Listagem Fechamento Mensal e após a execução do programa CE0407. Períodos que já foram fechados no estoque somente poderão ser descontabilizado se esses períodos forem reabertos no módulo de Estoque. O programa de Contabilização do Estoque envia para o módulo de Contabilidade somente o saldo das contas contábeis, ou seja, baseando-se no que foi sumarizado no período será calculada a diferença entre os valores de Débito e de Crédito. O valor resultante é que será enviado para a Contabilidade. No módulo da Contabilidade, o saldo final da conta contábil será o saldo inicial mais o valor Saldo enviado pelo módulo de Estoque. Caso tenha ocorrido ajustes manuais no módulo da Contabilidade, estes influenciarão o saldo final da conta contábil.

A contabilização poderá ser Aberta com referencias diárias ou Fechada com referencias mensal.
Lembrando que existe a função da Unidade de Negócio, assim o Sistema irá contabilizar os movimentos de estoque conforme a unidade de negócio que cada movimento foi criado, além da conta.

Abaixo um exemplo de como fica a contabilização com os movimentos em dias diferentes, porém da mesma conta, grupo de estoque, estabelecimento e unidade de negócio:



Optando pela contabilização Aberta, será gerada uma referência para cada dia na contabilidade com a diferença do total dos Débitos e Créditos dos movimentos de estoque, exemplo:



Optando pela contabilização Fechada, será gerada uma única referência no mês, com a diferença do total dos Débitos e Créditos dos movimentos do estoque, exemplo:



O módulo de Estoque, por ser responsável pelo controle contábil e físico dos materiais e pelo cálculo do preço médio dos itens fabricados, é o centralizador de muitos movimentos contábeis referentes ao custo dos itens do estoque.

Como regra geral, as contabilizações efetuadas para cada movimento do Estoque são:

Movimentos de Entrada
Débito: Conta saldo do item
Crédito: Conta de contra-partida informada

Movimentos de Saída
Débito: Conta de contra-partida informada
Crédito: Conta saldo do item