WINT - Como gerir a custódia de cheques

1. Acesse a rotina 1506 e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia;

2. Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo;

3. Selecione a Cobrança referente à remessa;

4. Informe o Período de Vencimento dos cheques. O Período de Fechamento é opcional, mas é útil para empresas que tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido na 1506 com os documentos físicos;

5. Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos;

6. Selecione o cheque desejado com um duplo clique e preencha a coluna Retirar com a letra S;

7. Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue:

• Analítico: exibe todos os cheques individualmente, com quebra de página pela data de vencimento. Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco;
• Sintético: exibe apenas os totais por data de vencimento;
• Sintético/Ficha: exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos cheques daquele dia e dados da conta bancária.

8. Informe o código da Cobrança referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques;

9. Clique o botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado.

Saiba mais

• Como cancelar custódia de cheques na rotina 1508
• Em qual rotina podemos verificar o relatório de custódia de cheques
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• Qual rotina é utilizada para manutenção de custódia