Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Para Que Serve o Programa CE0407 - Sumarização Contábil de Estoque

 Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Para que serve o programa CE0407 - Sumarização Contábil de Estoque?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução
O programa CE0407 - Sumarização Contábil de Estoque, esse programa tem como função agrupar os movimentos contábeis que ocorreram no período. Este agrupamento é realizado totalizando-se os débitos e créditos de cada conta contábil, para cada grupo de estoque que possuiu movimentação no módulo de Estoque no período.
A diferença total entre os valores de débito e crédito de cada conta/grupo de estoque será enviada para o módulo de Contabilidade através do programa CE0412 - Contabilização do Estoque.
O relatório gerado pelo programa CE0407 demonstra todos os lançamentos de Débito e Crédito nas contas de saldo do módulo de Estoque, impostos a recuperar, contas transitórias de fornecedores e devolução, contas de despesas dos centros de custo, despesas de GGF, etc.

Ao executar a opção Atualiza do Sumário Contábil são gerados os lançamentos com a espécie MOB - Mão de Obra com o número de documento 9999999 para efetuar a contabilização da mão-de-obra reportada nas ordens de produção. 
É pré-requisito para a execução do programa CE0407 que o programa CE0401 - Cálculo Preço Médio já tenha sido realizado para o período que está sendo sumarizado. Para consultar a situação do preço médio, deve-se utilizar o programa CE0101 - Manutenção Parâmetros Estoque verificando na pasta Fechamento, no campo Tipo de Fechamento qual o tipo de fechamento de sua empresa, podendo ser Único ou Estabelecimento, sendo que Por Estabelecimento é possivel Agrupar Por Empresa. No caso de Fechamento Único, no programa CE0101 o campo Data Médio Batch mostrará a data em que foi calculado o preço médio. No caso de Fechamento por Estabelecimento, no programa CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque, deverá posicionar-se no estabelecimento que será sumarizado e, através da pasta Médio, consultar o campo Data Médio Batch.
Na pasta de seleção do programa CE0407, a faixa de estabelecimento não será habilitada para que o usuário entre com os dados. Isto ocorre, pois para tipo de Fechamento Único, o sistema sempre irá sumarizar todos os estabelecimentos cadastrados no produto. Já no caso de Fechamento por Estabelecimento, o sistema irá sumarizar os estabelecimentos que o usuário informar na pasta Digitação deste programa. Quando utilizada a opção Agrupa Por Empresa os estabelecimentos serão preenchidos de forma automática na pasta Digitação, de acordo com a empresa que o usuário estiver logado e estabelecimentos vinculados a essa.
Antes de sumarizar um período utilizando a opção Atualiza da pasta Parâmetros, recomenda-se fazer a verificação dos dados da base através da opção Verifica que também se encontra nesta pasta. 

Resumo das Ocorrências de Erro:
Mensagem: 2 – Não encontrado Ano Fiscal para chave informada.
Solução: Para validar o ano fiscal você deverá consultar o programa CD0120 - Manutenção Ano Fiscal, caso esse não possua registro para o período em questão ou período atual você deverá acessar o programa prgint/utb/utb075AA.r - Manutenção Exercícios Contábeis que fica no modulo de contabilidade. Nesse deverá existir o ano fiscal para todas as empresas, ou seja, você deverá posicionar a empresa na tela HTML e após consultar. Para criar o ano fiscal no CD0120 basta acessar o programa prgint/utb/utb036za.r - Formação Parâmetros Integração EMS, posicionar Períodos Contábeis 2.00 e clicar em Ok, todavia o período contábil deve estar do lado direito.

Mensagem: 2 – Não encontrado Contabilização Mov. Estoque para chave informada.
Solução: Este erro ocorre quando está sendo utilizada a opção Imprime do programa de CE0407, porém ainda não ocorreu a sumarização do período, ou seja, o programa não foi executado com a opção Atualiza selecionada.

Mensagem: 384 – Total de débitos diferente de total de créditos.
Solução: Este problema ocorre quando a somatória de todos os movimentos de débito difere da somatória de todos os movimentos de crédito do período para o estabelecimento que está sendo sumarizado. Na contabilização do estoque, toda movimentação terá a somatória de débito e crédito iguais, assim, no final do período o estabelecimento deverá ter os mesmos valores de débito e crédito referente a movimentações do estoque. Caso ocorra o erro 384, será necessário executar conciliação de valores, aconselhamos a utilização do relatório CE0403 - Diário Auxiliar do Estoque para esta conferência.

Mensagem: 388 – Atualização Efetuada com Sucesso.
Solução: Indica que a sumarização foi finalizada.

Mensagem: 3916 – Preço Médio do Período Não Foi Calculado.
Solução: Execute o programa de cálculo do preço médio do período CE0401. Se o fechamento for por estabelecimento, certifique-se que o médio foi executado para todos os estabelecimentos que estão sendo sumarizado.

Mensagem: 7817 – Erro Durante a Execução.
Solução: Indica que ocorreu erro durante a sumarização. No relatório de log gerado, serão mostradas as mensagens de erro que impediram a conclusão da sumarização. O usuário deverá consultar as mensagens apresentadas buscando a solução.

Mensagem: 15139 – Conta de Saldo Não Cadastrada Estab - Estabelecimento, GE - Grupo de Estoque, DEP - Deposito.
Solução: O grupo de estoque, depósito e estabelecimento que são apresentados neste erro não estão cadastrados no relacionamento do programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização ou, se estiverem cadastrados, a conta informada não possui a finalidade de saldo por grupo de estoque. Esta informação deve ser verificada na contabilidade.

Mensagem: 17564 – Total de Débitos e Créditos Conferem.
Solução: Esta é uma mensagem de advertência que é mostrada indicando que a sumarização foi concluída com sucesso.