FAQs - Suporte técnico

LG - CON - Diferença entre saldo atual e saldo anterior no balancete

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Dúvida
Diferença entre saldo atual e saldo anterior no balancete

Ambiente
Logix – Contabilidade – Versão 10.02 e 12

Solução
Procedimentos a serem verificados quando encontrar diferenças de saldos no balancete:

1. A coluna SALDO ANTERIOR deve ter o mesmo valor da coluna SALDO ATUAL do mês anterior, se isso não ocorrer existe uma divergência entre os saldos;

Por exemplo:

No período 10/2013 a coluna SALDO ATUAL tem o valor de 500,00 C

No período 11/2013 a coluna SALDO ANTERIOR tem o valor de 0,00

No relatório do período 11/2013 existe uma divergência no SALDO ANTERIOR, o valor correto seria de 500,00 C SALDO ATUAL do mês anterior.

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2__2_.png

2. Quando ocorre a divergência explicada no item 1, deve ser emitido relatórios de meses anteriores para verificar quando a diferença de saldos começou acontecer. Se considerar o exemplo acima, deveria ser emitido o relatório do período 09/2013 e conciliado com período 10/2013. Se encontrar divergências entre estes dois meses, deve ser repetida a análise para o mês anterior, por exemplo, deve ser emitido o relatório do período 08/2013 e conciliado com período 09/2013, e assim sucessivamente até encontrar o mês em que começou ocorrer divergência de saldos;

3. Quando encontrado o mês em que começou a ocorrer a divergência de saldos, deve ser executado o programa CON2280/ CON10031 - Recálculo dos Saldos das Contas. Ao executar este programa será realizado o recálculo dos saldos contábeis, ou seja, é feito realizando-se a leitura do saldo do mês anterior e somando-se/diminuindo-se os débitos e créditos. 

Por exemplo:

Se considerar o exemplo do item 1, deveria ser executado o programa de recálculo de saldos no período 10/2013, ou seja, no último mês onde foi identificado que o saldo estava correto.

Outro exemplo, se identificar que o saldo está errado no período 11/2013 e fazendo a análise do item 2 identifiquei que o último mês em que o saldo estava correto foi período 08/2013, deve ser executado o programa de recálculo de saldos para os períodos 08/201309/2013 10/2013.

O programa CON2280/CON10031 - Recálculo dos Saldos das Contas tem a mesma funcionalidade do programa CON0300/CON10029 - Fechamento de Segmento Contábil, a única diferença entre os dois programas é que o primeiro pode ser executado para qualquer período inclusive já fechado e o segundo irá encerrar o mês corrente do Sistema;

4. Caso a diferença esteja ocorrendo entre um período que tem lote de encerramento ENC - Código do Sistema de Encerramento e o período subsequente, por exemplo, no período 12/2013 tem lote ENC e a divergência está sendo observada no período 01/2014. Verifique se está marcando na tela do balancete do período 12/2013 para considerar o lote encerramento.

Importante
Se gerar o lote ENC de forma trimestral, deve marcar no balancete o campo considerar lote encerramento em todos os meses que tiver sido gerado o lote ENC.

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