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Ocorrência
Ao salvar um Movimento que possui Integração Contábil é retornada mensagem:
O Lançamento não pode ser salvo pois a soma das partidas a débito é diferente da soma das partidas a crédito.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice Linha RM - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Todas as versões.
Causa
Esta situação possui duas causas prováveis, ou existe algum item de evento que está sendo contabilizado quando não deveria ser (vice e versa) ou a fórmula do item de evento retornou valor incorreto.
Solução
Toda contabilização de movimento depende exclusivamente da regra de negócio de cada cliente TOTVS, portanto fica a cargo do Cliente definir quais regras serão seguidas para que um movimento seja contabilizado e em quais cadastros buscar as informações necessárias para compor a contabilidade.
A única regra exigida tanto pelo ERP TOTVS quanto pela regra contábil é que o total das partidas de débito seja igual ao total das partidas de crédito.
Para solucionar a diferença será necessário analisar caso a caso, verificando primeiramente qual evento contábil está sendo usado na contabilização. Seu default é definido em menu Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Tipo de Movimento | etapa Contabilidade, no campo Habilita Evento Contábil.
- Não Utiliza evento.
- Utiliza Evento da Natureza: Por esta opção o evento contábil será buscado diretamente na Natureza, caso não exista, buscará o evento informado no tipo de movimento.
- Utiliza Evento do Tipo de Movimento: Por esta opção o evento contábil será buscado diretamente no tipo de movimento.
- Utiliza Evento da Natureza Inversa: Por esta opção o evento contábil será buscado diretamente na Natureza Inversa do movimento, caso esta não exista buscará o evento informado no tipo de movimento. A utilização desta opção poderá ser feita em movimentos de transferência que geram a partir de um movimento uma entrada e uma saída sendo que um utiliza a Natureza realmente indicada no movimento e o outro a Natureza Inversa.
Feito isto, acesse o cadastro do evento contábil e ajuste os itens de evento que estão sendo executados incorretamente.
Os Itens de Evento são executados somente quando:
- Existir Default Contábil no cadastro definido para Buscar Default (exemplo: Produto, Tabela de Classificação) e este cadastro estiver visível no movimento, ou existir uma conta contábil informada dentro do próprio Item de Evento e quando sua fórmula retornar valor maior que 0.
- Caso o Item de Evento possua o campo Classif. Conta preenchido, o sistema irá buscar um Default Contábil que possua esta mesma informação preenchida.
No exemplo acima, o default contábil será buscado no cadastro do Produto do Item de Movimento, aba Integrações | Default's Contábeis, conforme evidenciado abaixo:
Estas são as principais causas de diferença contábil, recomendamos que para uma análise mais precisa esta seja feita pelo usuário que criou o evento contábil pois este terá maior propriedade para identificar o que não esta de acordo com o esperado pela regra de negócio da empresa.
Para auxiliar na análise, o sistema disponibiliza o Log de Evento Contábil, onde é possível identificar rastreamento da contabilização do movimento. Para mais informações sobre o Log de Evento Contábil clique aqui.
Informações Adicionais
Para entender melhor sobre a parametrização do Tipo de Movimento para Integração Contábil, clique aqui.
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