Dúvida: Quais processos devo executar para emitir uma Nota Fiscal de Serviço? (Configuração, Transmissão e Impressão de RPS)
Ambiente:
Fly01 FIRST - Faturamento - Todas as versões
Itens necessários
Antes de iniciar a configuração é necessário ter em mãos as seguintes informações:
- Arquivo do certificado (extensão .pfx) a contabilidade ou certificadora fornece ao cliente.
- Senha do certificado para instalação
- Acesso como Administrador ao sistema (Fly01 Manufatura TOTVS)
- Código da Inscrição Municipal;
- Código da Inscrição Estadual;
- Código SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira);
- Código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas);
- Itens da Lista de Serviços que a empresa utiliza e Código de Serviço (cadastrado no site da prefeitura);
- Código da Tributação Municipal;
- Código IBGE do município (7 dígitos);
Obs. Se a empresa já emitiu alguma nota de serviço pelo site da Prefeitura, exportar o arquivo XML da nota autorizada para utilizar os dados como exemplo.
Todos os dados citados são disponibilizados no site da prefeitura, basta realizar contato com sua contabilidade e solicitar as informações.
Configuração:
1. Dados da empresa. Acesse, Miscelânea> Configurações> Fly01> Empresa e confirme todos os dados cadastrados;
2. Parâmetros. Acesse, Miscelânea> Configurações> Parâmetros. Verifique os parâmetros abaixo e veja se estão configurados de acordo com a necessidade;
• O parâmetro MV_LAYNFSE deve estar vazio;
• Preencher o parâmetro MV_NFSEMOD com .T.
• Preencher o parâmetro MV_NUMNF com o próximo número sequencial a ser utilizado na série RPS;
• Verificar se o parâmetro MV_REGIESP está de acordo com o Regime Especial informado pelo cliente;
• O parâmetro MV_NFESERV define o conteúdo da Discriminação do serviço da Nota;
• O parâmetro MV_AGRSERV unifica os Serviços da nota, para casos que a prefeitura não aceita mais de um item na nota, o sistema irá unificar os serviços em um item apenas.
3. Consulta de URL
Para configurar o certificado, será necessário saber a URL utilizada.
• Na mesma tela, localize o parâmetro MV_SPEDURL;
• Clique em alterar;
• Copie e cole em um bloco de notas pois iremos utilizá-lo.
4. Cadastro de serviço
Acesse: Cadastro> Básico> Produto
• Preencher o campo Tipo com "7= Serviço";
• Cód. Serviço ISS – Código do serviço prestado (verificar na prefeitura ou na relação que esta disponível no sistema);
• Trib. Mun. - Varia de acordo de acordo com cada prefeitura (em alguns casos deve ser igual ao Cod. Serv. ISS);
• CNAE – Encontrado no Cadastro da Empresa (caso não souber, consulte sua contabilidade);
Na aba impostos: Informar Alíquota ISS conforme estabelecido pela Prefeitura;
5. Tipos de entrada e saída. Acesse: Cadastro> Básico> Tipos de entrada e saída. Informe a CFOP relacionada a Serviço (exe.: 9999);
Configure de acordo com as tributações necessárias, neste exemplo a tributação será do imposto ISS
• Preencher os Campos Calc. ISS, Retém ISS e L.F. ISS conforme imagem.
• Verificar com contador a possibilidade do ISS ser isento , em L. F. ISS.
7. Emissão (Neste exemplo será gerado através do Pedido de Venda). Acesse: Faturamento> Atualizações> Pedido de Venda/Orçamento;
• Espécie deve ser RPS;
• Incluir o Serviço cadastrado anteriormente;
• Selecionar a TES de Serviço.
8. Transmissão
Acesse: Faturamento > Atualizações > NFSe
9. Se não tiver falha de cadastro passe para o próximo passo, pois caso apresente erro, será assim:
Neste exemplo o endereço (logradouro) esta preenchido fora do padrão do sistema.
10. Monitor (consultar o retorno da transmissão)
Acesse: Faturamento > Atualizações > NFSe > Ações Relacionadas > Monitor;
• O Schema exibe o XML enviado à prefeitura, conforme padrão estipulado pela mesma. Caso ocorra algum erro na transmissão, comparar com a última nota transmitida, verificando divergências nos campos preenchidos.
• Caso a não não seja autorizada, clique no botão Histórico para consultar o motivo da rejeição da Prefeitura, alguns exemplos abaixo:
• O Histórico é exibido apenas quando a Prefeitura retorna um erro referente à informação preenchida em algum campo, devendo esse ser analisado de acordo com o Manual de cada Prefeitura.
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