FAQs - Suporte técnico

DS - MIN - Cálculo da Entrada do Valor Realizado no Projeto de Investimentos

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Dúvida
Como é calculado o valor da entrada do realizado no momento da atualização da nota no Recebimento?

Ambiente
Datasul – Controle de Investimentos – Todas as versões

Solução
A entrada do realizado no projeto de investimentos consiste no valor da mercadoria menos os impostos de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, caso a nota possua.
A saída do compromissado, referente ao valor do Pedido, será a quantidade informada no item da Nota Fiscal, multiplicado pelo preço unitário da Ordem de Compra no CC0300 - Manutenção de Pedidos de Compra.
Os valores de saída de compromissado e entrada de realizado podem ser diferentes, pois o valor do realizado sofre a influência dos impostos da nota e das variações de preço.

Segue abaixo exemplos:

  • Nota Fiscal sem impostos ou Isento de impostos:
    Ordem/Pedido
    Preço unitário: R$ 50,00
    Quantidade: 300
    Valor Total: R$ 15.000,00 (300*50)
    Se na nota fiscal de recebimento os impostos estiverem como Isentos ou não possuir alíquota, o valor que vai entrar no Realizado do projeto de investimentos será o mesmo valor da mercadoria.
    No IN0518 - Relatório Detalhado do Controle de Verba, serão apresentadas as seguintes movimentações:

    Tipo Entr Compr Sai Compr Entr Realiz Sai Realiz
    Ordem 15.000,00 0,00 0,00 0,00
    Pedido 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
    Nota Fiscal 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00


  • Nota Fiscal com impostos Tributados:
    Ordem/Pedido
    Preço unitário: R$ 50,00
    Quantidade: 300
    Valor Total: R$ 15.000,00 (300*50)
    Se a nota fiscal de recebimento possuir valor de mercadoria igual á R$ 15.000,00 e as seguintes alíquotas e valores de impostos:
    IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados: Alíquota 10% Valor R$ 1.500,00 Tributado
    ICMS
    : Alíquota 17% Valor R$ 2.550,00 Tributado
    PIS
    : Alíquota 1,65% Valor R$ 247,50 Tributado
    COFINS: Alíquota 7,60% Valor R$ 1.140,00 Tributado
    Entrada Realizado = Valor da Mercadoria - ICMS - PIS - COFINS
    Entrada Realizado = 15.000,00 - 2.550,00 - 247,50 = 1.140,00
    Entrada Realizado = 11.062,50
    No IN0518, serão apresentadas as seguintes movimentações:

    Tipo Entr Compr Sai Compr Entr Realiz Sai Realiz
    Ordem 15.000,00 0,00 0,00 0,00
    Pedido 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
    Nota Fiscal 0,00 15.000,00 11.062,50 0,00


  • Nota Fiscal com impostos Outros e Natureza de Operação de Compra/Venda de Ativo:
    Ordem/Pedido
    Preço unitário: R$ 50,00
    Quantidade: 300
    Valor Total: R$ 15.000,00 (300*50)
    Se a nota fiscal de recebimento possuir valor de mercadoria igual á R$ 15.000,00 e as seguintes alíquotas e valores de impostos:
    IPI: Alíquota 10% Valor R$ 1.500,00 Outros
    ICMS
    : Alíquota 17% Valor R$ 2.550,00 Outros
    PIS
    : Alíquota 1,65% Valor R$ 247,50 Outros
    COFINS: Alíquota 7,60% Valor R$ 1.140,00 Outros
    Entrada Realizado = Valor da Mercadoria - ICMS - PIS - COFINS
    Entrada Realizado = 15.000,00 - 2.550,00 - 247,50 = 1.140,00
    Entrada Realizado = 11.062,50
    No IN0518, serão apresentadas as seguintes movimentações:

    Tipo Entr Compr Sai Compr Entr Realiz Sai Realiz
    Ordem 15.000,00 0,00 0,00 0,00
    Pedido 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
    Nota Fiscal 0,00 15.000,00 11.062,50 0,00

    Somente na Compra e Venda de Ativos é que os Impostos Outros serão descontados. Se a Tributação for Outros e a Natureza de Operação não for de Compra e Venda de Ativos, não serão descontados os impostos de entrada do Realizado.
    Considerando o exemplo acima, se a natureza não estivesse com o parâmetro Compra e Venda de Ativo marcado, no IN0518 ficaria as seguintes movimentações:

    Tipo Entr Compr Sai Compr Entr Realiz Sai Realiz
    Ordem 15.000,00 0,00 0,00 0,00
    Pedido 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
    Nota Fiscal 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00


  • Nota Fiscal com ICMS Complementar:
    Ordem/Pedido
    Preço unitário: R$ 50,00
    Quantidade: 300
    Valor Total: R$ 15.000,00 (300*50)
    Se a nota fiscal de recebimento possuir valor de mercadoria igual á R$ 15.000,00 e as seguintes alíquotas e valores de impostos:
    ICMS: Alíquota 17% Valor R$ 2.550,00 Outros
    ICMS Complementar:
    Alíquota 5% Valor R$ 750,00
    No IN0518, serão apresentadas as seguintes movimentações:

    Tipo Entr Compr Sai Compr Entr Realiz Sai Realiz
    Ordem 15.000,00 0,00 0,00 0,00
    Pedido 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
    Nota Fiscal 0,00 15.000,00 15.750,00 0,00
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