Cross Segmentos - Linha Datasul - MIN - Cálculo da Entrada do Valor Realizado no Projeto de Investimentos

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Dúvida
Como é calculado o valor da entrada no realizado do projeto de investimentos no momento da atualização da nota no Recebimento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Investimentos (MIN) - Versão 12

Solução
A entrada do realizado no projeto de investimentos consiste no valor da mercadoria menos os impostos de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, caso a nota possua.

A saída do compromissado, referente ao valor do Pedido, será a quantidade informada no item da Nota Fiscal, multiplicado pelo preço unitário da Ordem de Compra no CC0300 - Manutenção de Pedidos de Compra.

Os valores de saída de compromissado e entrada do realizado podem ser diferentes, pois o valor do realizado sofre a influência dos impostos da nota, das variações de preço e também das despesas lançadas no Recebimento.

Segue abaixo alguns exemplos:

• Nota Fiscal sem impostos ou Isento de impostos:
  Ordem/Pedido
  Preço unitário: R$ 50,00
  Quantidade: 300
  Valor Total: R$ 15.000,00 (300*50)
  Se na nota fiscal de recebimento os impostos estiverem como Isentos ou não possuir alíquota, o valor que vai entrar no Realizado do projeto de investimentos será o mesmo valor da mercadoria.
  No IN0518 - Relatório Detalhado do Controle de Verba, serão apresentadas as seguintes movimentações:

• Nota Fiscal com impostos Tributados:
  Ordem/Pedido
  Preço unitário: R$ 50,00
  Quantidade: 300
  Valor Total: R$ 15.000,00 (300*50)
  Se a nota fiscal de recebimento possuir valor de mercadoria igual á R$ 15.000,00 e as seguintes alíquotas e valores de impostos:
  IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados: Alíquota 10% Valor R$ 1.500,00 Tributado
  ICMS: Alíquota 17% Valor R$ 2.550,00 Tributado
  PIS: Alíquota 1,65% Valor R$ 247,50 Tributado
  COFINS: Alíquota 7,60% Valor R$ 1.140,00 Tributado
  Entrada Realizado = Valor da Mercadoria - ICMS - PIS - COFINS
  Entrada Realizado = 15.000,00 - 2.550,00 - 247,50 = 1.140,00
  Entrada Realizado = 11.062,50
  No IN0518, serão apresentadas as seguintes movimentações:

• Nota Fiscal com impostos Outros e Natureza de Operação de Compra/Venda de Ativo:
  Ordem/Pedido
  Preço unitário: R$ 50,00
  Quantidade: 300
  Valor Total: R$ 15.000,00 (300*50)
  Se a nota fiscal de recebimento possuir valor de mercadoria igual á R$ 15.000,00 e as seguintes alíquotas e valores de impostos:
  IPI: Alíquota 10% Valor R$ 1.500,00 Outros
  ICMS: Alíquota 17% Valor R$ 2.550,00 Outros
  PIS: Alíquota 1,65% Valor R$ 247,50 Outros
  COFINS: Alíquota 7,60% Valor R$ 1.140,00 Outros
  Entrada Realizado = (Valor da Mercadoria + IPI) - ICMS - PIS - COFINS
  Entrada Realizado = (15.000,00 + 1.500) - 2.550,00 - 247,50 - 1.140,00
  Entrada Realizado = 12.562,50
  No IN0518, serão apresentadas as seguintes movimentações:

Somente na Compra e Venda de Ativos é que os Impostos Outros serão descontados.

Se a Tributação for Outros e a Natureza de Operação não for de Compra e Venda de Ativos, não serão descontados, acrescidos ou destacado na linha Impostos, os impostos de entrada do Realizado.

Considerando o exemplo acima, se a natureza não estivesse com o parâmetro Compra e Venda de Ativo marcado, no IN0518 ficaria as seguintes movimentações:

• Nota Fiscal com ICMS Complementar - Natureza de Compra/Venda de Ativo e tributação Outros:
  
  Ordem/Pedido
  Preço unitário: R$ 50,00
  Quantidade: 300
  Valor Total: R$ 15.000,00 (300*50)
  Se a nota fiscal de recebimento possuir valor de mercadoria igual á R$ 15.000,00 e as seguintes alíquotas e valores de impostos:
  IPI: Alíquota 10% Valor R$ 1.500,00 Outros
  ICMS: Alíquota 17% Valor R$ 2.550,00 Outros
  ICMS Complementar: Alíquota 5% Valor R$ 750,00
  Entrada Realizado = (Valor da Mercadoria + IPI + ICMS Complementar) - ICMS
  Entrada Realizado = (15.000 + 1.500 + 750) - 2.550,00
  Entrada Realizado = R$ 14.700,00
  No IN0518, serão apresentadas as seguintes movimentações:

• Nota Fiscal com ICMS ST - Substituição Tributária - Natureza de Compra/Venda de Ativo e tributação Outros:
  Ordem/Pedido
  Preço unitário: R$ 50,00
  Quantidade: 300
  Valor Total: R$ 15.000,00 (300*50)
  Se a nota fiscal de recebimento possuir valor de mercadoria igual á R$ 15.000,00 e as seguintes alíquotas e valores de impostos:
  IPI: Alíquota 10% Valor R$ 1.500,00 Outros
  ICMS: Alíquota 17% Valor R$ 2.550,00 Outros
  ICMS ST: Alíquota 5% Valor R$ 750,00
  Entrada Realizado = (Valor da Mercadoria + IPI + ICMS ST) - ICMS
  Entrada Realizado = (15.000 + 1.500 + 750) - 2.550,00
  Entrada Realizado = R$ 14.700,00
  No IN0518, serão apresentadas as seguintes movimentações:

• Nota Fiscal com Despesas:
  Ordem/Pedido
  Preço unitário: R$ 10,00
  Quantidade: 100
  Valor Total: R$ 1.000,00 (100*10)
  Se a nota fiscal de recebimento possuir valor de mercadoria igual á R$ 1.000,00 e as seguintes despesas, o Valor Realizado será atualizado considerando as Despesas, assim como a Verba do Projeto/Ordem de Investimentos também deve prever este Valor das Despesas:
  Valor Frete: 15,00
  Seguro: 5,00
  Embalagem: 2,00
  Outras: 20,00
  Total Despesas Nota: 42,00
  No IN0518, serão apresentadas as seguintes movimentações: