Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Tratamento para o Rateio de Despesas no Recebimento

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Dúvida
Para que serve e como é o tratamento para o rateio de despesas no Recebimento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução
O tratamento para Rateio de Despesas, é uma função que efetua rateio de uma despesa adicional recebida, como por exemplo, um frete, que deve ser rateado proporcionalmente ao valor de cada um dos itens da nota fiscal de origem e agregado ao custo de todos estes itens.

Há possibilidade de ratear as despesas de duas formas diferentes no Recebimento:

1. Ratear para os itens na própria nota de compra;
2. Como nota de rateio, a qual terá outras notas vinculadas recebendo o rateio.

1 - Para nota de compra com despesas para rateio entre os itens:
As despesas poderão ser rateadas entre os itens do documento. Será necessário ao digitar o cabeçalho do documento no programa RE1001 - Manutenção de Documentos, no programa RE1001A - Inclui Documento e programa RE1001A1 - Modifica Documento, predefinir os valores que serão rateados.

Se for despesa de frete poderá ocorrer o rateio em função do Peso ou do Valor, conforme parâmetro do usuário no programa RE0101 - Manut.Parâmetros Usuários Recebimento ou programa html.mre.userParameters - Parâmetros usuário. Esse parâmetro servirá somente para notas em que a despesa é rateada para os itens, não serve para notas de rateio.

1.1 - Através do programa RE1001 - Manutenção de Documentos, informar o cabeçalho da nota no programa RE1001A - Inclui Documento e clicar no botão Detalhar;

1.2 - No programa RE1001A1 - Modifica Documento informar na pasta Valores o valor da despesa;

1.3 - Na pasta Totais II informar o valor total das mercadorias sem as despesas.

O Valor de Mercadoria na pasta Totais II é obrigatório para que o rateio seja efetuado corretamente, mesmo se a despesa for frete e estiver parametrizado para ser por peso o rateio, deverá ser informado o peso total e também o valor das mercadorias.

Da mesma forma, é importante verificar o parâmetro nos programas RE0101 - Manut.Parâmetros Usuário Recebimento e html.mre.userParameters - Parâmetros usuário, se o rateio do Frete está em função do Valor ou Peso:

a) Se o rateio for em função do valor deverá ser informado na pasta Totais II o valor total das mercadorias;
b) Se o rateio for em função do peso deverá ser informada na pasta Totais II o valor total do Peso;
c) Se for informado apenas o valor da despesa e não for informado o Valor total das Mercadorias na pasta Totais II, o rateio ocorrerá apenas para o primeiro item do documento.

O rateio das despesas informadas na nota é feito em função do valor total das mercadorias.

Exemplo
Despesas= 5,00
Total Mercadorias= 100,00
Item Valor: A=60,00 e B=40,00

O rateio é calculado pela seguinte fórmula: (Valor do item / Total Mercadorias) * Valor Despesas.

2 - Para Nota de Rateio:
Neste caso é digitado um documento onde poderá ter várias outras notas vinculadas a ela para receberem o rateio das despesas, o rateio deste tipo de nota será somente em função do valor, não valendo o parâmetro do usuário do recebimento, programas RE0101 e html.mre.userParameters.

2.1 - Na Natureza de Operação, programa CD0606 - Natureza Operação, na pasta Adicionais, deverá estar com o parâmetro Nota de Rateio marcado;

2.2 - Na digitação do documento deverá ser informado o valor total da despesa e os valores de impostos de IPI - Imposto sobre Produto Industrializados, ICMS - Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social;

2.3 - Deverão ser vinculados os documentos que receberão o rateio;

Dessa forma, quando utilizada uma natureza de operação parametrizada para rateio não será habilitada à pasta Despesas Acessórias. Este tipo de nota pode ser utilizado para a entrada de nota fiscal complementar de preço desde que na nota origem exista apenas um item, ou que o complemento de preço deva ser aplicado a todos os itens da nota de origem.

Para desatualizar documentos que receberam rateio, será necessário primeiramente desatualizar o documento de rateio e desvincular a nota que se deseja desatualizar.

Para encontrar o documento de rateio pode ser utilizado o programa Consulta Documento - RE0701, em Detalhes Documento - RE0701A.

Importante
Nota de rateio não permite relacionamento diretamente com ordem e pedido de compra. É possível somente relacionar a nota fiscal de compra que já possui ordem e pedido relacionado.