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Dúvida
Como gerar a contabilização do lote TER - Terceiros?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização - Versão 12
Solução
Para efetuar os lançamentos contábeis das notas de remessa, e retorno de materiais de terceiros em poder da empresa, ou materiais da empresa em poder de terceiros, e gerar o lote contábil TER, existe a rotina:
- SUP0318/SUP54029 - Gera lançamentos contábeis/lote de terceiros, gera automaticamente os lançamentos contábeis para as notas de remessa e retorno de materiais de ou em terceiros.
Será considerado o código do motivo de remessa, para buscar as contas contábeis e o indicador se a nota será contabilizada ou não. A contrapartida dos lançamentos ocorre na conta de estoque do item.
A contabilização de terceiros é semelhante ao que acontece na rotina de contabilização das notas de entrada de mercadorias pelo SUP1430 - Gera lançamentos contábeis/lote do Recebimento de Materiais.
As contas devem ser informadas no SUP2260/SUP54005 - Motivos de remessa, dos motivos de remessas cadastrados com o campo Contabiliza? marcado.
Para motivos de remessa dos itens em terceiros, a conta crédito deve estar em branco, pois será carregada conforme a conta parametrizada na opção Fiscal do MAN10021 - Cadastro de Itens.
A conta débito deve ser preenchida com a conta de estoque em terceiros.
Se o programa não encontrar em nenhum dos cadastros, irá exibir a mensagem FALTA CONTA SUP2260/SUP3220. Nesta mensagem, o código SUP3220 indica que é o MAN10021 opção Fiscal.
Para motivos de remessa dos itens de terceiros, a conta débito deve estar em branco, pois será carregada conforme a conta parametrizada na opção Fiscal do MAN10021.
A conta crédito deve ser preenchida com a conta de estoque de terceiros. E se não encontrar em nenhum dos cadastros, irá exibir a mensagem FALTA CONTA SUP2260/SUP3220.
O valor dos lançamentos contábeis pode ser gerado conforme as opções:
1-Valor remessa nota
2-Valor custo médio nota
3-Custo médio item - SUP0323/SUP54019 - Lançamentos contábeis, realiza a consulta e manutenção dos lançamentos contábeis itens de terceiros.
Também pode ser acessado a partir da consulta das notas nos programas: SUP2270/SUP54031 - Materiais de terceiros, SUP2300/SUP54028 - Retorno de Materiais de terceiros, SUP2280/SUP54033 - Materiais em terceiros, SUP2290/SUP54032 - Retorno de Materiais em terceiros, na opção Lançamentos. - SUP0328 - Relatório Lançamentos Contábeis/Lote de terceiros, lista os lançamentos contábeis de terceiros e em terceiros, conforme período informado por nota.
No relatório gerado, quando apresenta o símbolo (****) ao lado da coluna Valor, indica os lançamentos que estão com coluna Conta contábil igual a zero ou o total dos débitos difere do total dos créditos.
Importante
O lote TER só pode ser gerado quando o parâmetro do SUP5110 - Parâmetros Movimentação Automática, campo Baixa itens utilizados igual a Baixa no Retorno de Industrialização.
Saiba mais
Quando campo Baixa itens utilizados igual a Baixa no envio NF remessa, o procedimento a ser utilizado está descrito em Processo e Contabilização Terceiros Baixa na Remessa
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