Dúvida
Como é gerado o DRE e o Registro J150
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade gerencial – A partir da versão 11.80
Solução
- Caso esteja gerando o arquivo com Centro de Custo (Clique Aqui)
- Veja a melhoria ORDENAÇÃO RELATÓRIO (DRE e BALANÇO) X ECD (J00 e J150)
- Através da rotina Lançamento contábeis (CTBA102) Verifique os lançamento Contábeis
- Emita o relatório DRE e verifique os valores
Exemplo de estrutura para a DRE :
- Através do cadastro da visão gerencial (CTBA161) Verifique os campos abaixo
- Entidade sintética /totalizadora
- Verifique se a natureza (Débito ou Credito ) está informada corretamente
- Entidade sintética
- Verifique se a natureza (Débito ou Credito ) está informada corretamente
- Entidade analítica amarrada a sintética
- Verifique se a natureza (Débito ou Credito ) está informada corretamente
- Entidade analítica amarrada a sintética
- Verifique se a natureza (Débito ou Credito ) está informada corretamente
- Entidade Sintética amarrada a sintética totalizadora
- Verifique se a natureza (Débito ou Credito ) está informada corretamente
- Entidade analítica amarrada a sintética
- Verifique se a natureza (Débito ou Credito ) está informada corretamente
- Entidade analítica amarrada a sintética
- Verifique se a natureza (Débito ou Credito ) está informada corretamente
- Não Informe "Formula" no cadastro da visão gerencial , informe total geral nas sintéticas
- Verifique se a natureza (Débito ou Credito ) está informada corretamente
- Para que o sistema considere o campo CVF_ORDEM necessário configurar o parâmetro MV_GRVISOR ORDEM= T
- Través do cadastro de plano de contas (CTBA020) verifique a natureza da conta e a natureza da conta superior
- Ao gerar o arquivo da ECD através da rotina de escrituração contábil(CTBS001) , verifique a Visão gerencial que esta sendo informada
- Gere o arquivo e veja se o Valor apresentado corresponde ao mesmo valor apresentado no DRE
Verifique se o nível de aglutinação criada na Visão segue "(mesmo conceito do plano de contas – Registro I050)"
- MP-SIGACTB-ECD I050 : 5 - NIVEL O plano de contas com todas as suas contas sintéticas e analíticas deve conter no mínimo 4 níveis (Resolução CFC 1299/2010).
- Veja o que o manual da receita descreve sobre o NIVEL_AGL do J150(DRE)
Veja mais :
Visão gerencial e os relatórios contábeis
MP-SIGACTB: CTBA161 ORDENAÇÃO RELATÓRIO (DRE e BALANÇO) X ECD (J00 e J150)
MP-SIGACTB ECD NAO EXISTE NENHUM REGISTRO J800 COM J800.TIPO_DOC= 10, 11, 12 OU 99 ATRELADO
MP_SIGACTB_ECD RELATORIO J150 (DRE) NO PGE NÃO CORRESPONDE AO EMITIDO NO PROTHEUS
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