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Dúvida
Qual procedimento para lançar nota fiscal de transferência entre unidades no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
A nota fiscal de transferência entre unidades caracteriza uma transferência de material entre filiais do grupo, efetuando saída na empresa origem e entrada na empresa destino.
1. Na empresa origem verificar os parâmetros:
SUP4100 - Empresa Transferência, informar a empresa origem e empresa destino.
SUP0660/SUP50002 - Operações de Estoque, a operação de estoque informada na natureza de operação da nota de saída deve ser parametrizada com os campos conforme detalhado abaixo:
Tipo operação: S - Saída
Origem: L - Local
Destino: T - Transferência
Quantidade: Marcado
Custo: M - Custo médio mensal
Detalhamento: Marcado
Recálculo: Desmarcado
Acumulado: 1 - Saída Positiva
OC/PV - Ordem de Compra/Pedido de Venda: 3 - Não Atualiza
Moeda forte: Desmarcado
2. Na empresa destino verificar os parâmetros:
SUP8740 - Parâmetros Diversos, campo Obter Inf.Comercial Transf.Unid pode estar marcado para que sejam buscadas as informações do Faturamento.
SUP1790 - Controles de Estoque, campo Módulo Comercial precisa estar marcado para buscar a nota fiscal de saída.
SUP5110 - Movimentação Automática, campo Transferência entre Unidades informar o código de operação de estoque para transferência entre unidades.
Este código de operação de estoque será utilizado no momento da entrada da nota fiscal na empresa destino quando feita a contagem, para que possam ser acessadas as informações referentes ao custo dos itens na saída dos mesmos da empresa origem.
Essa operação de estoque deve estar cadastrada na empresa destino, SUP0660/SUP50002, com os campos conforme detalhado abaixo:
Tipo operação: E - Entrada
Origem: T - Transferência
Destino: L - Local
Quantidade: Marcado
Custo: I - Custo informado na operação
Detalhamento: Marcado
Recálculo: Marcado
Acumulado: 3 - Entrada Positiva
OC/PV: 1 - Diminui ordem
Moeda forte: Desmarcado
LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais:
- Permite entrada manual Transferência entre Unidades: Indica se permite que entre manualmente com nota de transferência entre unidades pelo SUP3760.
- Permitir digitar NF de transferência duplicada entre empresas? Indica se será ou não permitido digitar a mesma nota fiscal de transferência para empresas diferentes.
LOG00086 em Processo Saídas / Faturamento / Integrações faturamento: Data inicial faturamento unificado deve estar preenchido com uma data anterior a data de emissão da nota de transferência.
É possível informar pedido de compra na entrada da nota no SUP3760, considerando que as sequências dos itens devem ser igual a da nota de saída, pois os impostos, as grades e outras informações são trazidas da nota de saída. Sendo assim, não pode existir mais de um pedido/ordem para cada sequência de item, ou seja, uma ordem/pedido para uma sequência da nota.
Baseado nisso, orienta-se que:
- No Faturamento, cada item deverá corresponder a um pedido/ordem da empresa destino;
- Ou na empresa destino, somente uma ordem/pedido deverá conter a quantidade total do item
da nota de transferência.
Caso informe mais de uma ordem/pedido para um item, o Sistema não irá baixar a quantidade da segunda ordem, ficando saldo em aberto, e a quantidade total do item será liquidada na primeira ordem.
Ao realizar a entrada da nota fiscal de transferência pelo SUP3760 deve ser informado no campo Fornec o mesmo código de fornecedor/cliente da empresa origem e os dados da nota fiscal de saída.
Após informar os campos N fiscal - Número da Nota, Série, Subs - Subsérie da Nota, Esp - Espécie e Tipo o Sistema verifica se é uma nota fiscal de transferência entre unidades, da seguinte maneira:
1. Busca o CNPJ do fornecedor no VDP0815/VDP10000 - Fornecedores;
2. Busca alguma empresa no LOG00083 - Empresas, que possua o CNPJ igual ao do fornecedor encontrado acima;
3. Se o parâmetro Obter Inf.Comercial Transf.Unid do SUP8740 estiver marcado serão realizadas a seguintes análises:
3.1. Se encontrou o CNPJ do fornecedor no LOG00083, verifica se o número de nota fiscal digitado existe na tabela de notas fiscais de venda da empresa encontrada.
3.2. Encontrada a nota fiscal na empresa de origem, verifica se a natureza de operação dessa nota está cadastrada no VDP0050/VDP10059 - Natureza de Operação, com o campo Controle igual a T - Transferência.
Caso não encontre a nota fiscal na empresa de origem, não será considerada como nota de transferência.
4. Se o parâmetro Obter Inf.Comercial Transf.Unid do SUP8740 não estiver marcado será realizada a análise a seguir:
4.1. Se encontrou o CNPJ do fornecedor no LOG00083, a nota fiscal será considerada como nota de transferência.
Se não encontrou o CNPJ do fornecedor no LOG00083, a nota fiscal não será considerada como nota de transferência.
Ao incluir a nota no SUP3760 é apresentada a mensagem Nota fiscal de Transferência entre Unidades, com origem da empresa XX. Executa função em andamento? Responder Sim.
Nesse momento se o parâmetro Obter Inf.Comercial Transf.Unid do SUP8740 está desmarcado, o Sistema verifica se a nota fiscal for de transferência, desta forma somente pode ser informado um CFOP cujo cadastro no SUP0600 - Códigos Fiscais esteja com o campo Tipo entrada = 2 - Transferência.
Além das parametrizações citadas acima é necessário verificar:
- As notas de transferência ao entrar no SUP3760 deve ser informado uma condição de pagamento cujo cadastro no CAP0210/FIN30008 - Condições de Pagamento, no campo Situação Pagamento seja Sem pagamento.
- Parametrizar as operações de estoque de transferência para serem contabilizadas via SUP7660 - Lançamentos Contábeis/Lote.
- No momento da execução do CST8610 - Cálculo Custo Médio, com a opção Valorizar transferências entre unidades marcada, será verificado se o código de operação de estoque da nota fiscal parametrizada no SUP5110 ou o código que foi informado na entrada da nota, se a empresa assim o permitir existe na empresa de origem para o documento em questão. Se existir, será valorizado na empresa destino o movimento de estoque com o custo da transação de saída da empresa de origem.
- A incidência de IPI e de ICMS e também o CFOP do item podem carregar conforme cadastro do item no MAN10021 - Itens na aba Fiscal, ou conforme a nota de saída, dependendo dos parâmetros no SUP8740 opção prox_tela_4: Notas transferência busca incidência IPI/ICMS do ITEM e Trans. Unid. considera cod. fiscal do item. Se estes parâmetros estiverem desmarcados, então irá carregar da nota de saída.
Importante
No SUP0660/SUP50002 da empresa destino somente deverá ser utilizado no campo Custo a opção Custo Médio Mensal na operação de estoque de entrada se empresa trabalha com o custo unificado no SUP1790 - Controles de Estoque, parâmetro Cálculo custo médio como S - Sim, caso contrário o campo Custo deve estar como Custo informado na operação.
Saiba mais
Sobre a contabilização de nota de transferência entre unidades, veja o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização de nota fiscal de transferência entre unidades.
Para efetuar a inclusão da nota de entrada automaticamente pelo Faturamento na empresa origem, veja o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Incluir nota de transferência automaticamente na filial de destino.
Glossário
NF - Nota Fiscal
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
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