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Dúvida
Como avaliar a Mensagem de validação do arquivo da ECD - Escrituração Contábil Digital: No Balanço Patrimonial o valor informado para o ativo deverá ser igual a soma dos valores informados para o Passivo e Patrimônio Líquido?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Contábil (CON) - A partir da versão 10.02
Solução
Quando ocorre essa mensagem, deve ser visto o registro J100 - Balanço Patrimonial no campo 3 - Nível do código de aglutinação, mesmo conceito do plano de contas Registro I050 - Plano de Contas. Deve ser alterado no programa CON4370/CON10181 - Demonstrações Contábeis para o SPED Contábil.
Por exemplo, observar que a soma dos 2 devem dar o resultado da 1 acima:
1 |1 | ATIVO
2 |1 | CIRCULANTE
2 |1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
2 |1 | ATIVO PERMANENTE
1 |2 | PASSIVO
2 |2 | PASSIVO CIRCULANTE
2 |2 | PASSIVO A LONGO PRAZO
1 |2 | PATRIMONIO LIQUIDO
Procurar no arquivo a linha indicada na validação e analisar o valor apresentando pelo total do registro J100 referente ao ativo e ao passivo. Este valor deve ser conferido com os valores do balancete.
Analisando o registro |J100|1000000000000|1|1|A T I V O|8000000,45|D|
O valor de R$ 8.000.000,45 deve conferir com o apresentado pelo CON0221/CON10040 - Balancete. Conferir também o valor do PASSIVO. O Total de Ativo deve ser igual ao Total do Passivo. Se não conferir pode existir problemas da natureza das contas ou erro na definição da estrutura de contas no programa CON4370/CON10181.
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