Dúvida
Procedimento para gerar apuração de Ressarcimento Restituição e Complemento ICMS-SC
Rotina FISA230
Ambiente
Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80
Solução
01. VISÃO GERAL
O Estado de SC, através do Decreto Nº 1818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõem sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária).
Conforme as novas disposições, caberá, ao substituído tributário.
- Ressarcimento do imposto retido por substituição tributária, quando:
- Efetuar saídas interestaduais;
- Efetuar saídas internas destinadas a empresa optante pelo Simples Nacional;
- Restituição do imposto retido por substituição tributária correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor inferior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária;
- Complementação do imposto retido correspondente à diferença, quando o valor efetivo da saída destinada a consumidor final se realizar por valor superior ao da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária.
02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
Importante
Para esta implementação será necessário processar o compatibilizador UPDDISTR com o diferencial de dicionário em anexo.
Para mais informações sobre o UPDDISTR consultar Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
09. DICIONARIO DE DADOS
Tabelas
Chave |
Nome |
Modo |
Pyme |
---|---|---|---|
F1I |
Ress.ICMSST-Apuração |
Exclusivo |
Sim |
Principais Campos e Parâmetros
Campo |
F1I_FILIAL |
---|---|
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
8 |
Decimal |
0 |
Título |
Filial |
Descrição |
Filial do Sistema |
Usado |
Não |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
033 - Tamanho da Filial |
Ordem |
01 |
Campo |
F1I_IDAPUR |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
36 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Id. Apuração |
Descrição |
Identificador da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
02 |
Campo |
F1I_ANOMES |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
6 |
Decimal |
0 |
Formato |
@R 9999/99 |
Título |
Período Apur |
Descrição |
Período da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
03 |
Campo |
F1I_VLREST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr. Restit. |
Descrição |
Valor ICMS ST - Restituir |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
04 |
Campo |
F1I_VLCOMP |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr. Complem |
Descrição |
Valor ICMS ST - Complemen |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
05 |
Campo |
F1I_SDREST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Sld. Restit. |
Descrição |
Saldo ICMS ST - Restituir |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
06 |
Campo |
F1I_SDRESS |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Sld. Ressar. |
Descrição |
Saldo ICMS ST - Ressarcir |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
07 |
Campo |
F1I_SDCOMP |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Sld. Complem |
Descrição |
Saldo ICMS ST - Complemen |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
08 |
Campo |
F1I_SDICOP |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Sld. ICMS OP |
Descrição |
Saldo ICMS - Op. Próprias |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
09 |
Campo |
F1I_VLACRE |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr.Ap.Cred. |
Descrição |
Valor Apurado - Crédito |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
10 |
Campo |
F1I_VLACOM |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr.Ap.Comp. |
Descrição |
Valor Apurado - Complemen |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
11 |
Índices
Índice |
F1I |
Ordem |
1 |
Chave |
F1I_FILIAL + F1I_ANOMES |
Descrição |
Período Apur |
Mostra Pesq. |
Sim |
Índice |
F1I |
Ordem |
2 |
Chave |
F1I_FILIAL + F1I_IDAPUR |
Descrição |
Id. Apuração |
Mostra Pesq. |
Sim |
Tabelas
Chave |
Nome |
Modo |
Pyme |
---|---|---|---|
F1J |
Ress.ICMSST-Apuração Produto |
Exclusivo |
Sim |
Principais Campos e Parâmetros
Campo |
F1J_FILIAL |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
8 |
Decimal |
0 |
Título |
Filial |
Descrição |
Filial do Sistema |
Usado |
Não |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
033 - Tamanho da Filial |
Ordem |
01 |
Campo |
F1J_IDAPUR |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
36 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Id. Apuração |
Descrição |
Identificador da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
02 |
Campo |
F1J_ANOMES |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
6 |
Decimal |
0 |
Formato |
@R 9999/99 |
Título |
Período Apur |
Descrição |
Período da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
03 |
Campo |
F1J_PRODUT |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
30 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Cód. Produto |
Descrição |
Código do Produto |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
030 - Tamanho do Produto |
Ordem |
04 |
Campo |
F1J_QTDVCF |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
16 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 9,999,999,999,999.99 |
Título |
Qtd Venda CF |
Descrição |
Qtde Total de Venda a CF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
05 |
Campo |
F1J_VLRVCF |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr Venda CF |
Descrição |
Valor Total de Venda a CF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
06 |
Campo |
F1J_VMUVCF |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vl.Med.Un.CF |
Descrição |
Valor Med Unit Venda a CF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
07 |
Campo |
F1J_VBSTCF |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr.BC.ST.CF |
Descrição |
Valor Base Calc ST Ven CF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
08 |
Campo |
F1J_VMABST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vl.Dif.Maior |
Descrição |
Valor Dif Mai BCST Vlr CF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
09 |
Campo |
F1J_VMEBST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vl.Dif.Menor |
Descrição |
Valor Dif Men BCST Vlr CF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
10 |
Campo |
F1J_ALIQEF |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
5 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99.99 |
Título |
Aliq. Efetiv |
Descrição |
Alíquota Efetiva do ICMS |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
11 |
Campo |
F1J_VLREST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr. Restit. |
Descrição |
Valor ICMS ST - Restituir |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
12 |
Campo |
F1J_VLCOMP |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr. Complem |
Descrição |
Valor ICMS ST - Complemen |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
13 |
Campo |
F1J_QTDSOE |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
16 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 9,999,999,999,999.99 |
Título |
Qtd Venda OE |
Descrição |
Qtde Total de Venda a OE |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
14 |
Campo |
F1J_VICMOE |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr ICMS OE |
Descrição |
Valor ICMS Ref Saidas OE |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
15 |
Campo |
F1J_VISTOE |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr ICMST OE |
Descrição |
Valor ICMST Ref Saidas OE |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
16 |
Campo |
F1J_QTDSSN |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
16 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 9,999,999,999,999.99 |
Título |
Qtd Venda SN |
Descrição |
Qtde Total de Venda a SN |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
17 |
Campo |
F1J_VCRDSN |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr Cred SN |
Descrição |
Valor Total Cred Venda SN |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
18 |
Índices
Índice |
F1J |
Ordem |
1 |
Chave |
F1J_FILIAL + F1J_ANOMES + F1J_PRODUT |
Descrição |
Período Apur + Cód. Produto |
Mostra Pesq. |
Sim |
Índice |
F1J |
Ordem |
2 |
Chave |
F1J_FILIAL + F1J_IDAPUR + F1J_PRODUT |
Descrição |
Id. Apuração + Cód. Produto |
Mostra Pesq. |
Sim |
Chave |
Nome |
Modo |
Pyme |
F1K |
Ress.ICMSST-Apuração Venda ECF |
Exclusivo |
Sim |
Campos
Campo |
F1K_FILIAL |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
8 |
Decimal |
0 |
Título |
Filial |
Descrição |
Filial do Sistema |
Usado |
Não |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
033 - Tamanho da Filial |
Ordem |
01 |
Campo |
F1K_IDAPUR |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
36 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Id. Apuração |
Descrição |
Identificador da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
02 |
Campo |
F1K_ANOMES |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
6 |
Decimal |
0 |
Formato |
@R 9999/99 |
Título |
Período Apur |
Descrição |
Período da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
03 |
Campo |
F1K_PRODUT |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
30 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Cód. Produto |
Descrição |
Código do Produto |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
030 - Tamanho do Produto |
Ordem |
04 |
Campo |
F1K_QTDVCF |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
16 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 9,999,999,999,999.99 |
Título |
Qtd Vd CF NF |
Descrição |
Qtde Total Venda a CF NF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
05 |
Campo |
F1K_UNID |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
2 |
Decimal |
0 |
Título |
Unid Prod NF |
Descrição |
Unidade do Produto na NF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
122 - Unidade de Medida |
Ordem |
06 |
Campo |
F1K_FATCON |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
5 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99.99 |
Título |
Fator Conver |
Descrição |
Fator Convers. p/ Un 0200 |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
07 |
Campo |
F1K_QTVCFC |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
16 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 9,999,999,999,999.99 |
Título |
Qtd Venda CF |
Descrição |
Qtde Total de Venda a CF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
08 |
Campo |
F1K_VLRVCF |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr Venda CF |
Descrição |
Valor Total de Venda a CF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
09 |
Índices
Índice |
F1K |
Ordem |
1 |
Chave |
F1K_FILIAL + F1K_ANOMES + F1K_PRODUT + F1K_UNID |
Descrição |
Período Apur + Cód. Produto + Unid Prod NF |
Mostra Pesq. |
Sim |
Índice |
F1K |
Ordem |
2 |
Chave |
F1K_FILIAL + F1K_IDAPUR + F1K_PRODUT + F1K_UNID |
Descrição |
Id. Apuração + Cód. Produto + Unid Prod NF |
Mostra Pesq. |
Sim |
Tabela
Chave |
Nome |
Modo |
Pyme |
F1L |
Ress.ICMSST-Apuração Entradas |
Exclusivo |
Sim |
Campos
Campo |
F1L_FILIAL |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
8 |
Decimal |
0 |
Título |
Filial |
Descrição |
Filial do Sistema |
Usado |
Não |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
033 - Tamanho da Filial |
Ordem |
01 |
Campo |
F1L_IDAPUR |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
36 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Id. Apuração |
Descrição |
Identificador da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
02 |
Campo |
F1L_ANOMES |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
6 |
Decimal |
0 |
Formato |
@R 9999/99 |
Título |
Período Apur |
Descrição |
Período da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
03 |
Campo |
F1L_PRODUT |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
30 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Cód. Produto |
Descrição |
Código do Produto |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
030 - Tamanho do Produto |
Ordem |
04 |
Campo |
F1L_QTDENT |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
16 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 9,999,999,999,999.99 |
Título |
Qtd Entradas |
Descrição |
Qtde Total de Entradas |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
05 |
Campo |
F1L_TOTBST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr.Tot.BCST |
Descrição |
Valor Total da BC ICMS ST |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
06 |
Campo |
F1L_VMUBST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
V.Med.Un.BST |
Descrição |
Valor Med Unit BC ICMS ST |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
07 |
Campo |
F1L_TOTICM |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr.Tot.ICMS |
Descrição |
Valor Total do ICMS OP |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
08 |
Campo |
F1L_VMUICM |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
V.Med.Un.ICM |
Descrição |
Valor Med Unit ICMS OP |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
09 |
Campo |
F1L_TOTIST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr.Tot.ST |
Descrição |
Valor Total do ICMS ST |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
10 |
Campo |
F1L_VMUIST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vl.Med.Un.ST |
Descrição |
Valor Med Unit ICMS ST |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
11 |
Índices
Índice |
F1L |
Ordem |
1 |
Chave |
F1L_FILIAL + F1L_ANOMES + F1L_PRODUT |
Descrição |
Período Apur + Cód. Produto |
Mostra Pesq. |
Sim |
Índice |
F1L |
Ordem |
2 |
Chave |
F1L_FILIAL + F1L_IDAPUR + F1L_PRODUT |
Descrição |
Id. Apuração + Cód. Produto |
Mostra Pesq. |
Sim |
Tabela
Chave |
Nome |
Modo |
Pyme |
F1M |
Ress.ICMSST-Apuração Detalhada |
Exclusivo |
Sim |
Campos
Campo |
F1M_FILIAL |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
8 |
Decimal |
0 |
Título |
Filial |
Descrição |
Filial do Sistema |
Usado |
Não |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
033 - Tamanho da Filial |
Ordem |
01 |
Campo |
F1M_IDAPUR |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
36 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Id. Apuração |
Descrição |
Identificador da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
02 |
Campo |
F1M_ANOMES |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
6 |
Decimal |
0 |
Formato |
@R 9999/99 |
Título |
Período Apur |
Descrição |
Período da Apuração |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
03 |
Campo |
F1M_PRODUT |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
30 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Cód. Produto |
Descrição |
Código do Produto |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
030 - Tamanho do Produto |
Ordem |
04 |
Campo |
F1M_ORDEM |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
9 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Ordem Movim. |
Descrição |
Ordem do Movimento |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
05 |
Campo |
F1M_DTMOV |
Tipo |
Data |
Tamanho |
8 |
Decimal |
0 |
Título |
Data Movim. |
Descrição |
Data do Movimento |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
06 |
Campo |
F1M_TPMOV |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
1 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Tipo Movim. |
Descrição |
Tipo do Movimento |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
07 |
Campo |
F1M_INDOP |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
1 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Ind.Operacao |
Descrição |
Indicador da Operação |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
08 |
Campo |
F1M_NFISCA |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
9 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Num.Doc.Fisc |
Descrição |
Núm. do Documento Fiscal |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
018 - Documento de entrada/saída |
Ordem |
09 |
Campo |
F1M_SERIE |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
3 |
Decimal |
0 |
Formato |
!!! |
Título |
Ser.Doc.Fisc |
Descrição |
Série do Documento Fiscal |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
094 - Id de Controle dos doc.fiscais |
Ordem |
10 |
Campo |
F1M_ITEM |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
4 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Ite.Doc.Fisc |
Descrição |
Item do Documento Fiscal |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
11 |
Campo |
F1M_CFOP |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
5 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
CFOP |
Descrição |
Código Fiscal Oper/Prest |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
12 |
Campo |
F1M_ESPECI |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
5 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Espécie Doc |
Descrição |
Espécie Documento Fiscal |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
13 |
Campo |
F1M_CHVDOC |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
44 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Chav.Doc.Fis |
Descrição |
Chave do Documento Fiscal |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
14 |
Campo |
F1M_SERECF |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
21 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
N. Série ECF |
Descrição |
Número de Série do ECF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
15 |
Campo |
F1M_PARTIC |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
6 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Participante |
Descrição |
Código do Participante |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
001 - Codigo Cliente/Fornecedor |
Ordem |
16 |
Campo |
F1M_LOJA |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
2 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Loja |
Descrição |
Loja do Participante |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
002 - Loja Cliente/Fornecedor |
Ordem |
17 |
Campo |
F1M_CNPJ |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
14 |
Decimal |
0 |
Formato |
@R 99.999.999/9999-99 |
Título |
CNPJ/CPF |
Descrição |
CNPJ ou CPF Participante |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
18 |
Campo |
F1M_QTDMOV |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
16 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 9,999,999,999,999.99 |
Título |
Qtd. Mov. NF |
Descrição |
Qtde do Movimento na NF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
19 |
Campo |
F1M_UNIDAD |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
2 |
Decimal |
0 |
Título |
Unid Prod NF |
Descrição |
Unidade do Produto na NF |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Grupo de Campos |
122 - Unidade de Medida |
Ordem |
20 |
Campo |
F1M_FATCON |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
5 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99.99 |
Título |
Fator Conver |
Descrição |
Fator Convers. p/ Un 0200 |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Sim |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
21 |
Campo |
F1M_QTDCON |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
16 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 9,999,999,999,999.99 |
Título |
Qtd.Mov.Conv |
Descrição |
Qtde do Movimento Convert |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
22 |
Campo |
F1M_VLRCON |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr.Doc.Fisc |
Descrição |
Valor do Documento Fiscal |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
23 |
Campo |
F1M_BASICM |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr. BC. ICM |
Descrição |
Valor da Bas Calc ICMS OP |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
24 |
Campo |
F1M_ALQICM |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Alq. ICMS OP |
Descrição |
Alíquota do ICMS OP |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
25 |
Campo |
F1M_VLRICM |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr. ICMS OP |
Descrição |
Valor do ICMS OP |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
26 |
Campo |
F1M_BASIST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr.BC.ICMST |
Descrição |
Valor da Bas Calc ICMS ST |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
27 |
Campo |
F1M_ALQIST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Alq. ICMS ST |
Descrição |
Alíquota do ICMS ST |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
28 |
Campo |
F1M_VLRIST |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr. ICMS ST |
Descrição |
Valor do ICMS ST |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
29 |
Campo |
F1M_CODAJU |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
10 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Cód. Ajuste |
Descrição |
Código Ajuste Débito C197 |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
30 |
Campo |
F1M_CODDA |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
1 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Cód.Mod.Arre |
Descrição |
Código do Mod. de Arrecad |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
31 |
Campo |
F1M_NMDARE |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
12 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Num. DARE |
Descrição |
Número do DARE |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
32 |
Campo |
F1M_CODRES |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
1 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Cód.Resp.Ret |
Descrição |
Código Respons. Retenção |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
33 |
Campo |
F1M_INDSAI |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
2 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Ind. Saída |
Descrição |
Indicador do Tipo Saida |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
34 |
Campo |
F1M_VCRDSN |
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
14 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99,999,999,999.99 |
Título |
Vlr.Cred.SN |
Descrição |
Valor de Créd. Venda SN |
Usado |
Sim |
Obrigatório |
Não |
Browse |
Sim |
Contexto |
Real |
Propriedade |
Alterar |
Ordem |
35 |
Índices
Índice |
F1M |
Ordem |
1 |
Chave |
F1M_FILIAL + F1M_ANOMES + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM |
Descrição |
Período Apur + Cód. Produto + Ordem Movim. |
Mostra Pesq. |
Sim |
Índice |
F1M |
Ordem |
2 |
Chave |
F1M_FILIAL + F1M_IDAPUR + F1M_PRODUT + F1M_ORDEM |
Descrição |
Id. Apuração + Cód. Produto + Ordem Movim. |
Mostra Pesq. |
Sim |
Parâmetros do Sistema
Nome Var. |
FS_GCTCOT |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Tipo Contrato para cotacao |
Nome Var. |
MV_A390QTD |
Tipo |
Logico |
Descrição |
Indica se no cadastro de saldos iniciais poderão |
Cont.Descric. |
ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) |
Nome Var. |
MV_CODMUNF |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
campo da Tabela SA2 em que sera armazenado o codig |
Cont.Descric. |
o da cidade do prestador dr servico segundo arquiv |
Cont.Descric. |
o de cidades disponibilizado p prefeitura de Goian |
Nome Var. |
MV_EFD |
Tipo |
Logico |
Descrição |
|
Nome Var. |
MV_ESPOBG |
Tipo |
Logico |
Descrição |
Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser |
Cont.Descric. |
obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada. |
Cont.Descric. |
(.T.) Sim (.F.) Não; |
Nome Var. |
MV_FINATFN |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
"1" = Fluxo Caixa On-Line,"2" = Fluxo Caixa Off-Li |
Cont.Descric. |
ne |
Nome Var. |
MV_HVERAOF |
Tipo |
Data |
Descrição |
Data de término do horário de verão. |
Nome Var. |
MV_HVERAOI |
Tipo |
Data |
Descrição |
Data de início do horário de verão. |
Nome Var. |
MV_JGERDES |
Tipo |
Numérico |
Descrição |
Habilitar a Geracao de despesa com base nos valore |
Cont.Descric. |
s: (1= Negociacoes; 2= Valor Final da Causa) |
Nome Var. |
MV_NTSV |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Informe as categorias de TSV que nao sao obrigados |
Cont.Descric. |
a terem o evento S-2300 |
Nome Var. |
MV_PERAUT |
Tipo |
Logico |
Descrição |
Permite geracao do evento S-1200 de autonomos agru |
Cont.Descric. |
pados por semana (.F. = padrao) ou por data de pag |
Cont.Descric. |
amento (.T.) |
Nome Var. |
MV_PLGERNC |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Define se deve gerar um titulo do tipo “NCC (Nota |
Cont.Descric. |
Credito ao Cliente)”, quando os creditos forem mai |
Cont.Descric. |
ores que os debitos da familia / beneficiarios. ”1 |
Nome Var. |
MV_PLRDEM |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Calcula PLR para demitidos no ano posterior a |
Cont.Descric. |
referencia de calculo? |
Nome Var. |
MV_PROFERP |
Tipo |
Numérico |
Descrição |
Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada |
Cont.Descric. |
0 - Nao utiliza; 1 - Inicia sempre na 2a-Feira; |
Cont.Descric. |
2 - Dias Corridos |
Nome Var. |
MV_REPLRAT |
Tipo |
Logico |
Descrição |
Replica a programação de rateio de um mês para o |
Cont.Descric. |
outro durante o fechamento da folha. |
Nome Var. |
MV_RHTAF |
Tipo |
Logico |
Descrição |
Habilita a integração de dados do eSocial com TAF |
Cont.Descric. |
Se .T., passa a integrar dados de eventos não |
Cont.Descric. |
periodicos do SIGAGPE com o SIGATAF |
Nome Var. |
MV_SATTEST |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Possibilita configurar o sistema para vendas no |
Cont.Descric. |
regime SAT em modo de teste |
Nome Var. |
MV_UFALCMP |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Informe os Estados que calculam DIFAL considerando |
Cont.Descric. |
a diferenca entre aliquota interestadual e interna |
Nome Var. |
MV_VL13137 |
Tipo |
Numérico |
Descrição |
Define o valor mínimo para retenção do |
Cont.Descric. |
Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 |
Nome Var. |
MV_XMLSIZE |
Tipo |
Numérico |
Descrição |
Parametro criado para aumentar a limitacao de tran |
Cont.Descric. |
smissao do XML que atualmente e de 500 KB. |
Nome Var. |
MV_SATTEST |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Possibilita configurar o sistema para vendas no |
Cont.Descric. |
regime SAT em modo de teste |
Nome Var. |
MV_UFALCMP |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Informe os Estados que calculam DIFAL considerando |
Cont.Descric. |
a diferenca entre aliquota interestadual e interna |
Nome Var. |
MV_VL13137 |
Tipo |
Numérico |
Descrição |
Define o valor mínimo para retenção do |
Cont.Descric. |
Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 |
Nome Var. |
MV_XMLSIZE |
Tipo |
Numérico |
Descrição |
Parametro criado para aumentar a limitacao de tran |
Cont.Descric. |
smissao do XML que atualmente e de 500 KB. |
Nome Var. |
MV_SATTEST |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Possibilita configurar o sistema para vendas no |
Cont.Descric. |
regime SAT em modo de teste |
Nome Var. |
MV_SATTEST |
Tipo |
Caracter |
Descrição |
Possibilita configurar o sistema para vendas no |
Cont.Descric. |
regime SAT em modo de teste |
Nome Var. |
MV_VL13137 |
Tipo |
Numérico |
Descrição |
Define o valor mínimo para retenção do |
Cont.Descric. |
Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 |
03. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu, conforme instruções a seguir:
Menu |
SIGAFIS |
---|---|
Submenu |
Miscelânea |
Nome da Rotina |
Apuracão Ressarcimento de ICMS-ST SC |
Programa |
FISA230 |
Módulo |
Todos |
Tipo |
Protheus |
Importante
Para mais informações sobre inclusão de rotinas no menu: PSIGABD0006 - CFGX013- Inclusão de rotina no Menu.
04. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
A rotina possui opções que permitem a apuração de valores de ressarcimento , restituição ou complemento do ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores para o estado de Santa Catarina, além da extração de relatório para conferência desses valores e a geração do arquivo digital para transmissão DRCST.
Para o processamento da apuração, a rotina possui um cadastro de regras que será carregado na primeira vez que a rotina for acessada. Será necessário também o fechamento mensal do estoque e inventário.
Atenção
A rotina de apuração foi desenvolvida segundo o Manual do Sistema Ressarcimento, Restituição e Complementação de ICMS-ST na Portaria 378/2018 de Santa Catarina, e sua execução é obrigatória para a geração do relatório e do arquivo final. Após o processamento, apresentará os valores estimados do tributo, à ressarcir, restituir e à complementar, no período analisado. No entanto, trata-se de uma rotina de apoio. Para geração e validação do arquivo DRCST foi desenvolvido com apoio do leiaute do arquivo eletrônico.
As opções disponíveis são:
- Ressarcimento, Restituição e Complemento do ICMS ST
- Regras para Movimentos
- Relatório de Conferência
- Geração do Arquivo
05. FECHAMENTO DO ESTOQUE
Antes de gerar a apuração é necessário seguir os procedimento para fechar o estoque , segue o link com as orientações: PEST05502 - MATA280 - Roteiro para a realização da virada de saldos no estoque.
Caso não siga os procedimento de fechamento de estoque a mensagem abaixo será exibida quando for executar a apuração da rotina FISA230.
Atenção!
Segundo o Manual do Sistema Ressarcimento, Restituição e Complementação de ICMS-ST na Portaria 378/2018 de Santa Catarina, quando o estabelecimento ingressar neste sistema de apuração do ICMS passível de ressarcimento, restituição ou complemento, procederá ao levantamento dos estoques existentes , que deverão ser escriturados no Livro Registro de Inventário, modelo 7.
05. REGRAS PARA MOVIMENTOS
No primeiro acesso na rotina FISA230 é gerado uma carga inicial com as Regras de Movimentos com os CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações ) x CST(Código de Situação Tributária). Para operações que o cliente entende que não deveria ser considerada, pode excluir o cadastro ou adicionar sua operação específica.
07. APURAÇÃO
A rotina de Apuração do Ressarcimento , Restituição e Complemento , parte de um fechamento de estoque e o cadastro de Regras de Movimentos, para o período selecionado, e, dentro desse período, analisa movimentos de entrada e saída, adotando, o método do custo médio ponderado.
A apuração analisará a movimentação de entrada e saída de produtos que possuam o campo Cont. ICMS-ST (B1_CRICMST) ajustados com "1 - Sim".
Quanto à ressarcimento/complemento, movimentos de saída podem ou não gerar ressarcimento ou complemento de imposto.
Ao final do processamento, a rotina apresentará os valores estimados do tributo, à ressarcir, restituir e à complementar, no período analisado.
Deverá ser informado o período para o processamento:
Mês/Ano Ref. ? - Informe o Mês/Ano de Referencia para apuração.
% Red MVA Simples Nacional ? - Percentual de redução do MVA utilizado em saídas internas destinadas a empresa optante pelo Simples Nacional.
Caso seja informado um período já processado anteriormente, será exibida a pergunta abaixo. Caso o reprocessamento seja confirmado, os registros existentes do período informado serão excluídos e reprocessados.
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Será possível verificar o resultado da apuração:
Excluir
Serão excluídos todos os registros da apuração no período selecionado.
7.1 - RESTITUIÇÃO
Para a apuração do valor à restituir (saídas a Consumidor Final), para cada mercadoria sujeita ao ICMS-ST, será utilizado o valor ponderado médio:
- da base de cálculo da substituição tributária relativo às entradas;
- das saídas destinadas a consumidor final.
Na rotina de apuração a tabela F1L , terá as medias ponderadas das Entradas por Produto
Na apuração dos valores ponderados médios de entrada serão consideradas:
- Para o período apurado, todas as aquisições de cada mercadoria envolvida, deduzidas das devoluções ocorridas
- O valor ponderado médio mensal relativo à entrada será o resultado da divisão:
- do somatório dos valores das entradas / pela quantidade de entradas de cada item de mercadoria, desde que esta quantidade seja maior ou igual ao somatório das saídas: Ex: 39200/30 = 1306,67 ; 3860/30 = 128,67.
- Sempre que a quantidade das entradas de cada item de mercadoria for menor que o somatório das saídas , a rotina irá buscar entrada anteriores do período em apuração até que se satisfaça a condição prevista.
Para as operações Consumidor Final os campos da tabelas F1J são utilizados para o calculo
Onde 6533,33 - 6000,00 = 66,67
66,67 * 17% = 11,33 a Complementar , por que o Valor Base Calculo do ST da Venda a Consumidor Final é menor que o valor Valor Total de Venda a CF, se o Valor Total de Venda a CF for maior teríamos valor a Restituir.
7.2 - RESSARCIMENTO
Para a apuração do valor de ressarcimento, para cada mercadoria sujeita ao ICMS-ST, será utilizado:
- Hipótese de saídas interestaduais: o valor ponderado médio para o imposto retido e para o imposto próprio relativos à entrada;
- Hipótese de saídas internas destinadas a empresa optante pelo Simples Nacional: a soma dos valores calculados em cada saída , deduzidas das respectivas anulações e devoluções de venda;
- Para todas as hipóteses, a soma das quantidades de saídas, deduzidas as respectivas anulações e devoluções de venda.
Para movimentações das empresas optante pelo Simples Nacional, necessita configurar no cadastro de produto de produto o campo F2Q_RESVSN(Ress.Vend.SN) ,para ocorrer o ressarcimento e a apuração gravar os valores na tabela F1M( Movimentos de Entrada e Saida) - F1M_VCRDSN
Importante
Para habilitar no cadastro de produto SB1, o cadastro de complemento Fiscal , segue link com a documentação : PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto
Tabela F1M - Movimentos detalhados e as soma dos campos de BASE , serão gravados na F1L. Ex: 14000+25200 = 39200
Para as operações Consumidor Final os campos da tabelas F1J são utilizados para o calculo em destaque
Memoria de Calculo:
3860 / 30 = 128,67 - Valor Unitário do ICMS Proprio
128,67 * 8 = 1029,33 - Valor ICMS Proprio
93,47 * 8 = 747,73 - Valor ICMS ST Outros Estados
7.3 - COMPLEMENTO
A complementação aplica-se às saídas , onde o ICMS mensal a complementar ou a ser restituído será o resultado da compensação das diferenças apuradas a menor ou a maior entre
o valor da saída efetiva e o da base de cálculo presumida.
Na tabela F1I teremos o valor final a Ressarcimento, Restituição e Complemento.
Esse valores serão visualizados na rotina FISA230
08. RELATÓRIO DE CONFERENCIA
Para fins de conferência dos valores apurados, é possível extrair, em formato de planilha, um relatório detalhando cada movimentação do produto no período selecionado.
Parâmetros para geração do relatório:
Mês/Ano Ref. ? - Informe o Mês/Ano de Referencia inicial para seleção dos registros.
Produto De ?- Informe o Produto inicial para seleção dos registros.
Produto Até ?- Informe o Produto final para seleção dos registros.
Tipo de Impressão ?Movimento - Informe se o relatório será impresso:
- Por Produto: A impressão será agrupada por produto.
- Por Movimento: A impressão será com todos os movimentos utilizados na apuração.
Por Produto:
Por Movimento:
Link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484701377
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