Dúvida
Como realizar a integração contábil dos pagamentos para borderôs que possuem várias filiais?
Ambiente
WinThor - Contábil - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para realizar a integração dos pagamentos referente a um borderô com títulos de várias filiais, realize os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 2104 e cadastre normalmente uma conta transitória,
2. Em seguida, acesse o banco que houve a movimentação na rotina 524 e no campo Código Contábil, informe a conta transitória criada na rotina 2104.
Exemplo
*** Exemplificando com uma integração contábil da regra de pagamento para o borderô 2070 que corresponde ao pagamento de dois títulos um referente à filial 1 e outro da filial 2.
*** Ao realizar a integração contábil na rotina 2130 do borderô 2070, esse estará da seguinte forma:
*** Observe que durante a integração houve movimentação tanto à débito e à crédito para filial 1 e filial 2, que está debitando fornecedor e creditando a conta transitória informada na rotina 524.
*** Há também uma movimentação na filial 4 onde está debitando na conta transitória os valores referentes às movimentações das filiais e está creditando o banco onde, de fato, ocorreu a movimentação. A informação desse banco está na rotina 565, ou seja, neste exemplo, o banco está cadastrado na filial 4, como demonstra a imagem abaixo:
- A conta contábil informada nesse campo deverá ser diferente da conta informada na rotina 565 - Cadastrar bancos x moedas, para que não apresente advertência no momento da integração. Veja o exemplo abaixo:
Esta alteração no fato gerador 3 foi realizada para que o lançamento comece e termine na mesma empresa, ou seja, o débito e crédito na mesma filial.
Com essa alteração é possível emitir um relatório contábil consolidado ou por filial que poderá visualizar tanto o débito como o crédito.
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