Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - CTB - Registro J150 saldos periódicos

Ocorrência
No módulo Gestão Contábil ao validar o arquivo da ECD é apresentada a mensagem erro: O valor do saldo informado na linha de detalhe da Demonstração de Resultado é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos e de saldos de resultado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Contábil - A partir da versão 12.1.

Causa
Este erro ocorre porque o PGE (Programa Gerador de Escrituração) da ECD (Escrituração Contábil Digital) valida todos os registros de centro de custos e/ou conta gerencial associados e os mesmos na movimentação das contas de resultado.

Solução
O erro ocorre na validação do PGE, conforme figura abaixo:

Para solucionar este erro deverá realizar a seguinte análise:

1º Editar o arquivo da ECD e procurar no registro I050 a conta contábil apresentada no erro, neste exemplo a conta é a 3.1.1.1.01.0001, copie os registros tanto do I050 quanto de suas associações I051:

|I050|01102013|04|A|6|3.1.1.1.01.0001|3.1.1.1.01|SERV|

|I051|1|4.1.01.0327|3.01.01.01.01.06|

|I051|1|4.1.01.0134|3.01.01.01.01.06|

|I051|1|4.1.01.9999|3.01.01.01.01.06|

2º Depois procure pela conta no registro I355:

|I355|3.1.1.1.01.0001|4.1.01.0172|5814714,94|C|

|I355|3.1.1.1.01.0001|4.1.01.0228|654642,05|C|

|I355|3.1.1.1.01.0001|4.1.01.0327|215361,82|C|

|I355|3.1.1.1.01.0001|4.1.01.9999|2876157,54|C|

3º Este passo é muito importante, caso a empresa esteja enviando centro de custo ou conta gerencial, caso algum registro esteja com centro de custo, todos os demais também deverão levar o centro de custo. O PGE deste ano começou a validar a ECD (Escrituração Contábil Digital), conforme já era validado no PGE da ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

Com isso, deverá ser comparado se todos os centros de custos informados no registro I355 estão devidamente associados ao registro I051, no exemplo acima, podemos observar que o centro de custo 4.1.01.0172 não foi associado, assim o valor corresponde a esse centro de custo não foi levado para compor o saldo no PGE.

Veja o cálculo da soma dos valores do registro I355 exceto do centro de custo que não foi associado:

Somando com o centro de custo 4.1.01.0172:

Veja que no log de erros, o valor esperado é exatamente o valor sem o centro de custo que NÃO foi associado e o valor gerado é o somatório total (aqui ele soma todos os centros de custos ou ainda os registros que não possuem centro de custo):

Após esta análise, favor associar o centro de custo que é apresentado no I355 no registro I051.

Importante
Imagens e exemplos acima fictícios apenas para ser como exemplo, pois cada empresa contém seu centro de custo e/ou conta gerencial.

Saiba mais
Para informações referente a associação automática de centro de custo e/ou conta gerencial, acesse Associação Dinâmica de Centro de Custo/Conta Gerencial.