Dúvida
Como preencher uma NF-e de entrada ou saída com valores de ICMS-ST e IPI sendo contabilizado ou não no Valor Total do Item?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.
Solução
Ao fazer o lançamento de uma NFE tanto de entrada quanto de saída com a necessidade de somar os valores de ICMS-ST e IPI ao Valor Contábil (Total) do item, pode-se se deparar com uma mensagem semelhante ao exemplo abaixo.
Esta mensagem significa que o Valor Contábil (Total) do item é diferente do somatório dele com os valores de ICMS-ST e IPI.
1. Veja que o exemplo abaixo possui o Valor Contábil = 20, Valor de ICMS-ST = 5 e Valor do IPI = 5;
OBS: O valor total do item (quantidade x valor unitário) é igual a 10 neste exemplo.
2. Somando os valores em destaque o resultado é igual a 20, sendo este o Valor Contábil (Total) correto, correspondente a 10 do valor do item, 5 do ICMS-ST e 5 do IPI;
3. O que determina esta regra são três flags no Parâmetros do Sistema. Conforme caminho: Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema;
4. As flags em destaque na aba Geral determinam se o sistema considerará os valores de ICMS-ST e IPI no Valor Contábil (Total) do item;
5. Com elas marcadas o lançamento será feito desta forma sem erros, caso estejam desmarcadas o sistema não considerará os valores de ICMS-ST e IPI no Valor Contábil (Total) do item.
Importante
Após parametrizar é necessário sair e entrar no sistema para acatar a mudança.
É aconselhável que sempre confirme com o setor contábil do hotel a necessidade de somá-los para habilitar ou não estas flags.
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