Cross Segmentos - Linha Datasul - MCS - Conciliação custos x estoque x contabilidade

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Dúvida
Conciliação Custos x Estoque x Contabilidade

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Custos (MCS) - Versão 12

Solução
Esta documentação foi desenvolvida para auxílio no processo de conciliação entre os módulos de Custos, Estoque e Contabilidade. Os processos abaixo descritos devem ser fielmente seguidos para extração dos melhores resultados do Sistema.

Por regra, os módulos de Custos, Estoque e Contabilidade não são passíveis de conciliação. Este procedimento envolve uma série de conceitos contábeis dos três módulos e suas integrações. Para que seja efetuado algum tipo de comparação entre os módulos o período a ser conciliado deve estar com o médio calculado no CE0401 - Cálculo Preço Médio, sumarizado no CE0407 - Sumário Contábil do Estoque, contabilizado no CE0412 - Contabilização Mensal e fechado no CE0409 - Fechamento Mensal. Simulando uma conciliação do período de junho de 2019, pode-se consultar no programa CE0101 - Parâmetros Estoque, pasta Fechamento, as datas de execução. Estas deverão estar conforme segue:

Último dia Fechado = 30/06/2019
Último Período Fechado = 2019/06
Data Médio Mensal = 30/06/2019
Sumarizado até = 30/06/2019
Contabilizado até = 30/06/2019
Inicio Período = 01/07/2019
Fim Período = 31/07/2019

Isto para fechamento do tipo Único. Em caso de fechamento por Estabelecimento a conciliação torna-se praticamente inviável, pois é necessário que todos os estabelecimentos estejam em um mesmo momento. Para tal, pode-se consultar as datas no programa CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque, pasta Fechamento.

1. Para Custos: deve-se emitir o relatório CS0503 - Resumo Ordem Serviço, com faixa de datas de 01/06/2019 a 30/06/2019 e apenas uma conta na faixa de contas, com todos os demais parâmetros exatamente iguais conforme a abertura do programa, ou seja, apenas deve-se parametrizar a faixa de datas e contas sem marcar ou desmarcar qualquer outro parâmetro. Após a emissão deve-se posicionar ao final do relatório impresso e avaliar apenas o quadro de Resumo Movimentação Total efetuando o cálculo de Débito menos Crédito.

2. Para Estoque: deve-se emitir o relatório CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque, com faixa de datas de 01/06/2019 a 30/06/2019 e apenas uma conta na faixa de contas com todos os demais parâmetros exatamente iguais conforme a abertura do programa, ou seja, apenas deve-se parametrizar a faixa de datas e contas sem marcar ou desmarcar qualquer outro parâmetro. Após a emissão deve-se posicionar ao final do relatório impresso e avaliar apenas o Total Geral também efetuando o cálculo de Débito menos Crédito das colunas.

Ainda para o Estoque, deve-se emitir o relatório CE0407, na opção Imprime com todos os demais parâmetros exatamente iguais conforme a abertura do programa, ou seja, sem marcar ou desmarcar qualquer outro parâmetro. Após a emissão, deve-se posicionar na conta desejada e avaliar apenas Total Conta efetuando o cálculo de Débito menos Crédito das colunas.

3. Para Contabilidade: deve-se emitir relatório PRGFIN/FGL/FGL304AD.r - Razão, filtrando a conta, datas de 01/06/2019 a 30/06/2019 e somente movimentos com origem do módulo CEP. Após a emissão, deve-se avaliar apenas o Total da Diferença DB/CR e Total Final.

Conciliando:

Custos X Estoque: o resultado do cálculo efetuado no relatório CS0503 deve ser exatamente o mesmo do relatório CE0403 e CE0407 - caso no CE0403 não haja nenhuma movimentação sem número de ordem, com exceção do movimento MOB com documento 9999999.

Caso os relatórios CE0407 e CE0403 estejam iguais, mas diferentes do CS0503, pode ter ocorrido alguma particularidade nas ordens de produção devendo-se avaliar uma a uma.

Estoque X Contabilidade: o resultado do cálculo efetuado nos relatórios CE0403 e CE0407 deve ser exatamente o mesmo do razão contábil, caso não haja nenhuma movimentação no balancete sem a origem CEP - Estoque. Caso o CE0407 e CE0403 estejam iguais, mas diferentes do balancete, pode ter ocorrido alguma particularidade no momento da contabilização, neste caso, deve-se avaliar o relatório gerado pelo programa CE0412.

Custos X Contabilidade: não se efetua conciliação direta entre custos e contabilidade. Um equívoco comum é comparar o centro de custo da produção com o centro de custo da contabilidade de acordo com a análise de contas. Não há em nenhum momento no Sistema a obrigatoriedade de o código do centro de custo ser o código da subconta da conta contábil, ou seja, não há nenhuma ligação/validação com relação a centro de custo e subconta. Isto é uma convenção interna de alguns clientes para comodidade de análise contábil. Porém, não deve ser tratada como regra.

OF0791 - Registro de Inventário: apenas a parte de Total dos Produtos em Processos do registro de inventário deve ser comparada, e com o relatório CS0503 emitido com faixa de datas desde a implantação até o final do período analisado, sem preencher contas, marcar ou desmarcar qualquer outro parâmetro. O valor apresentado no registro de inventário deverá ser igual ao Débito menos Crédito do Resumo Movimentação Total do CS0503.