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Dúvida
Como configurar uma conta para realizar a cobrança bancária?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro
Solução
Para configurar a cobrança bancária deverá seguir os seguintes passos:
1. Acesse o componente FCRFM022 - Manutenção de Informação da Conta para Cobrança bancária, no campo CTA informe o código da conta já cadastrada no componente FCCFM005 - Manutenção de Conta, caso não tenha cadastrado nenhuma conta banco, segue manual:
Varejo - Moda - FIN - Inclusão de conta banco
2. Na frame DV Ag/CTA Embutido marque o mesmo, se apenas no momento de cadastrar sua conta você adicionou o DV (digito verificador), nisso significa que ele está embutido na sua conta; caso você não tenha adicionado o DV da sua conta/agência você deixará desmarcado e colocará no campo Dv agência o DV da sua conta/agência. O mesmo funciona para o Frame Dv cta. embutido;
3. No campo Nr. Próx. Remessa configure o sequencial do seu arquivo de remessa, normalmente será 1;
4. Configure o campo Nr. Próx. Retorno o sequencial de retorno do seu arquivo, esse arquivo de retorno é fornecido pelo banco, normalmente 1 também;
5. Mapeie no campo Dir. envio, o diretório onde será salvo o seu arquivo de remessa, esse diretório é utilizado quando você está criando o seu arquivo de remessa;
6. Mapeie no campo Dir. retorno o mesmo diretório onde é salvo o arquivo fornecido pelo banco, para quando você for buscar o seu arquivo de retorno no componente FCRFP024 - Retorno da Cobrança Bancária de Título você não precise procurar o diretório;
7. No campo Tipo Cobrança selecione qual o tipo de cobrança informado pelo banco, por exemplo, no sistema temos a configuração para Cobrança Simples quando é o banco que emite o boleto e a Cobrança Simples Direta para quando é a empresa que emite o boleto;
8. Selecione no campo Layout qual o layout fornecido pelo banco, qual é a versão e o tipo de layout que será utilizado (CNAB240 ou CNAB400);
9. Em Número Convênio insira o número do convênio fornecido pelo seu banco, esse campo é o código do contrato com o banco;
10. No campo Número Carteira Informe o número da carteira fornecida pelo banco, cada tipo de cobrança contém sua carteira;
11. O campo Nr. Variação Carteira é fornecida pelo banco, mas, complementa o número da carteira (passo 10);
12. A Instrução Codificada 1 possui um padrão de acordo com cada banco, normalmente definido juntamente com o banco no momento que foi contrato o serviço. Esse campo você vai inserir, por exemplo: Protestar, Cobrar juros, não protestar etc;
13. O Complemento 1 neste campo você irá informar o complemento da instrução (passo 12), um exemplo, se for adicionado uma instrução de protesto, você colocará com quantos dias será protestado, por exemplo: Protestar após: 5 dias;
14. Logo, os campos Instrução Codificada 2 e Complemento 2 seguem o mesmo padrão dos passos 12 e 13;
15. Clicando no botão Msg. Arq. Remessa será aberto o componente FCRFM024 - Lista/Manutenção Mensagem de Bloqueto no Arquivo Remessa, onde pode ser adicionado uma mensagem no arquivo de remessa. Normalmente é utilizado quando a empresa precisa mandar uma informação para o banco para sair no boleto, pois não realiza a impressão do boleto na própria empresa, essa mensagem tem um padrão de acordo com cada banco. Em anexo deixarei uma imagem de como é descrito se é possível adicionar uma mensagem ou não;
16. Clicando no botão Cláusula de Contrato é aberto o componente FCRFM023 - Lista/ Cláusula do Contrato de Cobrança Bancária, este componente é destinado para as configurações particulares da empresa e da sua conta. Informamos que cada campo contem sua observação e cada banco contem suas particularidades de opções, então pode haver variação de uma conta para outra na cláusula de contrato;
17. Clicando em Código Barra será aberto o componente FCRFM148 - Definição do Código de Barras de Boleto da Cobrança Bancária ele apenas será utilizado caso a empresa realizar a impressão de boletos pela própria empresa, nisto se faz preciso ser configurado o código de barras que será impresso no boleto.
Observação
As imagens acima, com os campos marcados em amarelo, são importantes para a configuração e os campos que possuem asterisco (*) são obrigatórios.
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