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Dúvida
Como funciona o processo de verba de Fundo Reserva?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
O processo de verba de “fundo de reserva” foi criado para atender os clientes que criam verbas dos tipos “Rebaixa de custo” e “Outras” e tem a necessidade de alterar sua aplicação.
Por exemplo, o fornecedor negociou o pagamento de uma a verba para compra de uniformes, para isso deve ser criada uma verba do tipo “Outras” com o valor negociado. Posteriormente viu-se a necessidade de aplicar essa verba para rebaixa de custo de alguns produtos que estão perdendo competitividade no mercado.
Para isso, na rotina 1807, é possível aplicar a verba do tipo Outras para a conta de Fundo de reserva e depois criar na rotina 1801 uma verba do tipo Rebaixa de custo usando o saldo da conta Fundo de reserva.
Para usar este processo siga os passos abaixo:
1. Defina uma conta para movimentar o fundo de reserva na rotina 132, parâmetro 2468 - Conta da Verba Fundo Reserva:
2. Na rotina 530, conceda a permissão Incluir verbas fundo de reserva nas rotinas 1807 e 1801 para o usuário:
3. Aplique na rotina 1807 as verbas do tipo Rebaixa de custo ou Outras para a conta do fundo de reserva, neste momento, o usuário está somando o valor aplicado na conta de fundo de reserva para aplicação, ou seja, retirando do saldo a aplicar da verba selecionada. Lembrando que não há alteração no baixa da verba, portanto ela deverá ocorrer normalmente na verba que originou o fundo de reserva.
4. Pronto, agora uma verba que foi criada para Rebaixa de custo” poderá ser usada para aplicação do tipo Outras e vice-versa, pois seu recurso foi transferido para a conta de Fundo de reserva e depois para a conta de Rebaixa de custo ou Outras conforme a necessidade.
Para alimentar a conta de Fundo de Reserva siga as orientações abaixo:
2. Marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de Custo ou Outras e marque a Forma de Pagamento desejada;
3. Informe o Valor e marque a opção Fundo de Reserva;
4. Clique Confirmar.
Como funciona a Rebaixa de CMV?
A rebaixa de CMV, será realizada para produtos que já foram vendidos. Este processo pode ser efetuado conforme segue:
- Rebaixa de CMV com valor definido
1. Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Mercadoria;
2. Crie pedido bonificado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, vinculando à verba criada na rotina 1801;
3. Receba a nota fiscal bonificada na rotina 1301 - Receber Mercadoria;
Ou:
1. Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Dinheiro;
2. Baixe a verba pela rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro informando Caixa e Moeda a serem lançados. Ou conceda desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.;
3. Prepare a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar;
4. Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos;
5. Informe os campos: Período de Vigência, Qtde Produto a Aplicar e Vlr. Aplicar para o produto.
6. Rebaixa de CMV com valor a apurar.
7. Crie a verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV – valor a apurar e forma de pagamento igual a Mercadoria;
Importante
- Esta verba pode ser do tipo Rebaixa de custo ou Outras e a forma de pagamento igual a Dinheiro ou Mercadoria.
- O valor não pode ser superior ao valor que o fundo de reserva possui. Se preferir apenas lançar um crédito em uma conta, pode ser realizado na rotina 1807 também, mas ao invés de marcar a opção Fundo de Reserva, selecione a conta a qual será enviado o crédito da verba.
- A rebaixa de custo pode ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Venda.
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