Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Processo de Operação Triangular

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Dúvida
Qual o processo de Operação Triangular para o Recebimento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução
A Operação Triangular caracteriza movimentações, na qual uma empresa adquire mercadoria de um fornecedor, sendo que esta é enviada, pelo próprio fornecedor por conta e ordem do adquirente, para uma terceira empresa, beneficiadora, sem transitar pelo estabelecimento do comprador da industrialização. Posteriormente a empresa beneficiadora devolve a mercadoria beneficiada para a empresa adquirente.

Existem dois enfoques para a Operação Triangular no Recebimento:

1 - Comprador: Na Operação Triangular de Compras o comprador compra o material do fornecedor, sendo que o fornecedor envia o material por conta e ordem do comprador para um terceiro que será o beneficiador. A nota de compra é recebida normalmente na empresa, mas por tratar-se de uma Operação Triangular, será necessário definir alguns parâmetros na natureza de operação e esse documento de compra não irá atualizar o estoque, somente o saldo em poder de terceiros para o emitente beneficiador, até que o material seja retornado para o comprador.

2 - Beneficiador: Como sendo a empresa na qual estará efetuando o beneficiamento por solicitação do comprador.

Parametrização necessária:

Posição de Comprador: Para que o Recebimento atualize o saldo em poder de terceiros para nota fiscal de compra de Operação Triangular, deverão ser seguidos os parâmetros abaixo:

Caso exista pedido de compra, no cabeçalho do pedido poderá ser informado o Emitente de Entrega, ou seja, o emitente que é o Beneficiador do Material. Nesse caso, ao receber a nota fiscal no Recebimento com a natureza de operação de compra triangular e informar o pedido de compra, serão criados na tela do programa RE1001B2 - Item Documento, aba Saída, os dados com o Emitente Beneficiador, natureza de operação de Beneficiamento, mesma série e número do documento de compra, para a atualização do saldo em poder de terceiros. Caso não tenha pedido de compra, deverá ser informado manualmente na tela do programa RE1001B2 qual será o Emitente Beneficiador.

Parametrizar a Natureza de Compra como Operação Triangular e informar uma Natureza de Operação de Remessa de Beneficiamento como Natureza Vinculada. A natureza vinculada não deve estar parametrizada como Operação Triangular.

Informar no campo Natur Vinculada da aba Impostos uma natureza de saída de Remessa de Beneficiamento. Esta natureza de remessa é apenas para que seja gerado o saldo em poder de terceiros e por tanto deve possuir o modelo 01 e não 55, caso contrário, poderá gerar erros no registro C113 dos Livros Fiscais, pois este exige chave de acesso da nota referenciada, mas devido à esta remessa ser simbólica, não haverá chave de acesso para ser informada.

Ao incluir o documento com a natureza de entrada parametrizada para operação triangular o Sistema irá gerar uma nota de saída automaticamente com a mesma numeração, fornecedor, série e a natureza de saída informada para gerar o saldo em terceiros.

Quando a mercadoria beneficiada chegar na empresa, será necessário incluir um documento no RE1001 - Manutenção de Documentos com uma natureza de entrada com operação de terceiros selecionada como retorno de beneficiamento e informando o mesmo número de nota, fornecedor e natureza de saída vinculada com a natureza de operação de terceiros.

Após informar o mesmo número de nota, fornecedor e a natureza de retorno na capa da nota será aberta a tela RE1001J para informar o documento de saída gerado na operação de terceiros.

Contabilização Operação Triangular na posição de comprador:

Nota Fiscal compra fornecedor:

• Crédito na Conta Transitória de Fornecedor, programa CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque;
• Débito na Conta de Saldo do Item, programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização;
• Crédito na Conta de Saldo do Item, programa CE0110;
• Débito na Conta Transitória de Terceiros, programa CD0611, valorizada ao médio.

Nota Fiscal de Retorno do material beneficiado:

• Credita CD0611 - Conta Transitória Terceiros;
• Debita CE0110 - Conta Saldo Estoque.

Os documentos implantados no programa RE0407 - Implantação Saldo Poder Terceiros ou atualizados no programa RE0408 - Atualização Saldos Poder Terceiros, manualmente não interferem na contabilização, pois os mesmos não geram contabilização e não movimenta o estoque.

Posição de Beneficiador: Quando a empresa se enquadra como quem está beneficiando o material, sendo que o material será entregue posteriormente para o Comprador através de Retorno Beneficiamento pelo Faturamento.

Ao lançar o documento no Recebimento, o Emitente que deverá ser informado na pasta Saída, deverá ser o emitente comprador, ou seja, quem irá receber o material comprado que ora tinha sido enviado para beneficiamento. A nota de Retorno de Beneficiamento deverá ser feita depois pelo Faturamento.

Parametrizar a natureza de remessa de beneficiamento como Operação Triangular e informar a natureza de operação de remessa de beneficiamento como Natureza Vinculada. A natureza vinculada não deve estar parametrizada como Operação Triangular.

Importante
Quando há uma compra do mesmo item, de outro fornecedor, onde a nota fiscal de fatura tenha a mesma numeração de documento, série de uma outra nota emitida, e o beneficiamento for realizado pelo mesmo beneficiário, o Sistema não permite a inclusão dessa nota, acusando que já existe essa ocorrência de saldo em poder de terceiros.
Neste caso a sugestão é, ao incluir o documento, alterar o campo Sequencia Entrega no programa RE1001 na opção Operação Triangular, desta forma o Sistema irá permitir o lançamento e irá criar o saldo em terceiros.