Dúvida
Qual o processo de controle de abertura e fechamento de caixas?
Ambiente
WinThor - Financeiro - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Segue processo de controle de abertura e fechamento de caixas:
1. Associar o usuário a um caixa para realização das operações financeiras cotidianas de contas a receber, onde não será permitido qualquer manutenção em títulos se o usuário não possuir um caixa aberto em seu nome;
2. Reunir em um único relatório, todas a operações realizadas pelo usuário durante o período que o caixa esteve aberto sob sua responsabilidade, possibilitando ao tesoureiro melhor visibilidade dos valores que realmente foram manipulados pelo usuário;
3. Canalizar as transferências de numerários somente para os caixas de destino permitidos ao usuário, evitando que se realize transferências de numerários incorretas ou indevidas.
Os fluxos do processo são:
1. Cadastrar o vínculo entre os caixas de origem e destino através da rotina 642 - Cadastrar vínculo entre caixa/banco; Este mecanismo possibilita que os valores de um determinado caixa de origem somente sejam transferidos para um caixa previamente autorizado, mesmo processo da rotina 632-Transferencia;
2. Marcar Sim no parâmetro 2197- Utilizar controle de abertura e fechamento de caixa para contas a receber da rotina 132 - Parâmetros da presidência;
3. Alterar para Sim, a opção Utiliza controle de abertura e fechamento de caixa, no cadastro do banco em questão da rotina 524-Cadastrar Caixa/Banco; Serão apresentados na rotina 640 apenas os bancos que estiverem em seu cadastro na rotina 524, com essa opção igual a Sim.
4. Realizar a abertura do(s) caixa(s) que irá utilizar, através da rotina 640 - Abertura\Fechamento de Caixa e trabalhar normalmente durante o expediente; Somente serão exibidos para o usuário, os caixas e/ou bancos que ele possuir acesso via rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;
5. Ao final do expediente, realizar o fechamento do caixa via rotina 640.
- Serão exibidos os valores constantes no caixa;
- A transferência de numerários poderá ser realizada neste momento, de acordo com o caixa de destino previamente autorizado na rotina 642;
- O fechamento do caixa pode ser realizado pelo próprio usuário ou pela tesouraria, de acordo com as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a rotina;
6. Imprimir o relatório do caixa na rotina 641 - Relatório de Movimentação.
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