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Dúvida
Como cadastrar um caixa/banco na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
Para realizar o cadastro de caixa/banco na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco, realize os procedimentos abaixo:
1. Clique em Novo e preencha o Código do banco;
2. Informe o Nome Banco e o Num. Banco;
3. Informe os dados da conta Agência/ DV e Conta/DV;
4. Informe Cod.contabil fornecido pela contabilidade da empresa;
5. Informe a Filial;
6. No campo Exibir no Fluxo de Caixa marque a opção com Sim;
7. Informe no campo Tipo se é banco ou caixa;
8. Clique Salvar;
9. Acesse a rotina 132-Parâmetros da Presidência e marque a parâmetro 2197-Utilizar controle de abertura e fechamento de caixa p/contas a receber como Sim, para saber que horas um caixa foi aberto ou fechado e quem executou a ação.
10. Acesse a rotina 131-Permitir Acesso a Dados e libere o acesso ao banco desejado;
Importante
- Os demais campos somente devem ser preenchidos se o cadastro estiver sendo feito para banco.
- Para cadastrar o mesmo banco com conta diferente, deverá ser realizado outro cadastro na rotina 524 com as mesmas informações do caixa já existente, e proceder com a liberação das permissões na rotina 131.
Saiba mais
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