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Dúvida
Como utilizar o CE0221 - Acerto do Preço Médio?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12
Solução
O programa CE0221 tem por função ser um facilitador de acertos no custo médio dos itens.
Sua lógica básica de funcionamento é diferenciada de acordo com um parâmetro existente no próprio programa. O parâmetro solicita a opção de fazer acerto pelo saldo Inicial ou pelo saldo Final.
Abaixo detalharemos a forma de trabalho das duas opções:
1) Acerto do Preço Médio pelo Saldo Inicial
Esta opção tem a intenção de ser utilizada em casos onde foi por exemplo, detectado um custo médio incorreto no período anterior que já se encontra devidamente contabilizado e encerrado.
Para os casos onde não é de interesse da empresa efetuar reabertura do período, pode-se pelo menos fazer com que este erro do período passado não afete e influencie o mês atual e os posteriores.
Seu funcionamento básico:
Saldo em Quantidade: 10 unidades.
Saldo de Valor Material: R$ 100,00.
Custo Médio Unitário: R$ 10,00.
Supondo que este tenha sido o saldo final do mês de novembro, mas no mês de dezembro, verifica-se que o custo médio unitário do item seria R$ 5,00 e não R$ 10,00, essa distorção poderia ter sido ocasionada por alguma nota fiscal digitada errado no mês de novembro.
Utilizando o programa CE0221, parametrizado para acertar pelo Saldo Inicial, o programa irá gerar automaticamente uma DIV - Transação Diversa no dia 01 de dezembro, retirando R$ 50,00 do Estoque, deixando a situação da seguinte forma:
Saldo em Quantidade: 10 unidades.
Saldo de Valor Material: R$ 50,00.
Custo Médio Unitário: R$ 5,00.
Desta forma, o Cálculo do Preço Médio de dezembro, poderia ser executado sem que o erro de novembro continue influenciando os meses posteriores.
2) Acerto do Preço Médio pelo Saldo Final
Esta opção pode ser usada quando deseja-se especificar um custo médio para o mês que será feito o Cálculo do Preço Médio.
Por exemplo:
Saldo inicial de estoque do mês de dezembro: 100 unidades.
Saldo inicial de valor de material mês de dezembro: R$ 5.000,00.
Compra de material durante o mês de dezembro: 10 unidades.
Valor da compra: R$ 600,00.
Saldo final do mês de dezembro: 110 unidades.
Saldo final do valor de material: R$ 5.600,00.
Durante o cálculo do custo médio do mês de dezembro, o custo unitário ficará R$ 50,9091 (5.600 / 110).
Caso seja considerado por algum motivo que o custo médio do item deveria ser R$ 51,00, o programa de Acerto do Preço Médio parametrizado pelo Saldo Final, agiria da seguinte forma:
Saldo final de valor de material: R$ 5.600,00, conforme saldo inicial do mês mais movimentações do período.
Saldo final de quantidade: 110 unidades.
Custo unitário informado pelo usuário no CE0221: R$ 51,00.
Procedimento o programa: 51,00 * 110 = 5.610.
Saldo final de valor do material antes do acerto: 5.600.
A transação gerada pelo programa CE0221 será a diferença, 5.610 - 5.600, que irá ocasionar a geração de uma DIV de entrada de R$ 10,00 para este item, sendo que, no momento do cálculo do preço médio do mês de dezembro, o custo médio ficará R$ 51,00 (5.610 / 110).
Vale observar que para a montagem do Saldo Final, pelo programa somente constarão movimentos que farão parte da base de cálculo do preço médio do item.
Importante
Para obtenção dos valores e quantidade para análise, deve-se utilizar o programa CE0402 - Razão Geral do Estoque e considerar as regras para montagem da base de cálculo do preço médio:
- Não é permitida a geração de acertos do preço médio pelo Saldo Final para itens que possuam movimentos de reporte da produção no período do tipo ACA - Acabado. Isto se deve ao fato da extrema complexidade existente para a valorização de um produto acabado, que para se obter o valor de um determinado reporte da produção, deve ser varrida a estrutura do item e absorver os custos indiretos e outros procedimentos pertinentes a custos industriais.
- Para gerar acertos do preço médio, obrigatoriamente o item deve ter Saldo Inicial de quantidade maior do que zero, independente da parametrização escolhida para o acerto. Neste caso, vai ser gerada a mensagem 6.120 - Não existe saldo para efetuar o acerto, caso não haja saldo inicial.
- Caso o item que se deseja fazer o acerto se enquadre em uma das duas situações acima, é possível utilizar o próprio programa de CE0220 -Transações Diversas, para gerar as movimentações de acerto informando o valor devido.
- O depósito solicitado em tela pelo programa CE0221, serve somente para a geração do movimento de DIV, mesmo assim, deverá estar relacionado a uma localização no programa CE0105 - Manutenção Localizações Estoque, uma vez que, o preço médio não é lido por depósito e sim por Item X Estabelecimento.
- O valor a ser informado no programa é sempre o unitário, nunca deve ser informado o valor total.
- A conta de acerto de Estoque, será a conta utilizada para contabilizar os movimentos gerados pelo programa.
Ao término do acerto do preço médio é gerado no Estoque, o registro DIV com séries MD-médio, esse sempre é precedido pelo código da moeda utilizada no acerto.
Por exemplo: MD0 - Médio moeda alternativa zero, quer dizer que foi utilizada para acerto a moeda corrente zero. Caso o acerto fosse na moeda alternativa 1, seria gerado o acerto com série MD1 - Médio moeda alternativa 1.
Os acertos com série de documento MD2 - Médio moeda alternativa 2 e número de documento 999, ocorrem porque o Sistema detectou problema nos valores em uma das moedas alternativas, e como o Sistema não pode fazer movimentação em valor somente na moeda alternativa, acaba gerando 0,01 centavo de acerto no valor de material na moeda corrente 0 e o valor correto na moeda com problema, sendo que, a transação MD2 é feita para estornar este 0,01 centavo novamente.
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