FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Como avaliar um Evento Contábil

Dúvida
Como avaliar um Evento Contábil, quando mensagens relacionadas a divergências são exibidas, como as exemplificadas abaixo:

"O Lançamento não pode ser salvo pois a soma das partidas a débito é diferente da soma das partidas a crédito."

 

"A contabilização do evento contábil do lançamento do item de baixa não pode ser nula."

 

"Erro ao validar a partida 0. O rateio a débito para a Conta deve ser informado"

 


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.80

 


Solução
Este artigo apresentará um passo a passo de como avaliar o cadastro do evento contábil quando houver diferenças de débito e crédito ou contabilizações nulas nas operações (Contabilização de inclusão, Baixa, Extratos de Caixa, etc). Ao acessar o cadastro de Eventos Contábeis e editar o Evento utilizado na operação, é importante avaliar cada item de evento e analisar qual deles deveria enviar valor para a contabilização por hora verificada, observando a existência de fórmulas associadas, qual seu contexto, etc.

 

Além disso, existem ao menos duas características que devem ser avaliadas durante a criação do item de evento. Dentre elas, citamos as mais importantes a seguir:


1. Valor

Quando realizamos a inclusão de um evento contábil devemos saber que o evento
contábil pode ter os valores carregados por fórmulas ou percentuais. O uso de uma destas opções deve ser previamente definido, de acordo com a necessidade de utilização de cada evento contábil.

 

1.1 - Fórmulas


As fórmulas serão vinculadas em cada item de evento e podem receber várias funções e
expressões, conforme as regras de negócio da empresa.


Lembrando que as fórmulas podem possuir consultas SQL e até mesmo declaração de variáveis.

mceclip0.png


1.2 - Percentual


O Evento Contábil pode possuir itens de evento parametrizados com percentual ao invés de
serem parametrizados por fórmulas. Isto dependerá do nível de complexidade das regras contábeis de cada empresa e do cálculo que o deve ser realizado para carregar um valor contábil. Utilizar um valor percentual não significa que o mesmo será carregado em
todas as ocasiões. O evento deve ser analisado como um todo.

 

mceclip1.png


2. Conta Contábil


2.1 - Informar Conta


Quando utilizar dentro do item de evento o campo 'Origem da Conta' como "Informar Conta",
significa que o sistema irá utilizar a conta contábil apontada independente de qualquer outra
parametrização.

mceclip2.png


2.2 - Tabela Default


Quando utilizar dentro do item de evento o campo 'Origem da Conta' como "Tabela Default", o
sistema irá buscar as contas contábeis dentro dos default's contábeis da tabela informada no
campo "Buscar Default em".

mceclip3.png

 
Como exemplo podemos avaliar um exemplo no cadastro da Filial. O item de evento foi parametrizado para buscar a conta contábil nos default's no cadastro da Filial informada no registro (extrato de caixa, lançamento financeiro, etc).

 


2.3 - Pontos Importantes a serem analisados:

2.3.1 - Obter Default de


Caso o item de Evento tenha o campo "Obter Default de" como 'Débito', o sistema irá buscar os
dados contábeis das linhas de Débito do Default Contábil da Filial. O mesmo acontecerá para o campo "Obter Default de" como 'Crédito'.

mceclip4.png


2.3.2 - Classif. Conta


Caso o campo 'Classif. Conta' esteja preenchido, significa que o sistema irá validar a classificação
do item de evento com a classificação do item cadastrado nos default's contábeis. Os dois locais devem possuir o mesmo valor conforme imagem abaixo. Caso sejam diferentes, a(s) conta(s) contábil(eis) gravada(s) no default contábil não será(ão) carregada(s).

mceclip5.png

 

2.3.3 Percentual

O campo Percentual precisa estar preenchido com valor maior que zero para que a conta contábil informada no default seja carregada na contabilização. Normalmente, observaremos este campo preenchido com valor 100,00, caso apenas uma conta contábil seja utilizada. No entanto, é possível utilizar mais de uma conta contábil no default fazendo com que a soma dos percentuais totalize o valor a ser contabilizado.

 

 mceclip6.png

 

Observações
Para obter mais informações a respeito do cadastro do Evento Contábil, acesse o TDN clicando aqui.

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