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Dúvida
Quais são as funções da rotina 604 - Conciliar?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
A rotina 604 - Conciliar tem como objetivo realizar a conciliação das transações dos caixas/bancos de todas as rotinas que realizam movimentações financeiras, através da comparação dos lançamentos efetuados débito e crédito com o extrato bancário de acordo com a data de compensação.
1. Primeiramente, verifique os cadastros e parametrizações;
2. Verifique também se as rotinas abaixo estão atualizadas;
- 529 - cadastrar Rotina do Sistema
- 530 - Permitir Acesso a Rotina
- 560 - Atualizar Banco de Dados
3. Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina foram realizadas conforme a sua necessidade;
4. Verifique se o parâmetro 2137 - Nº Máximo dias retroativos para data compensação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, foi marcado corretamente;
Confira abaixo os processos realizados pela rotina 604.
- Para realizar a conciliação, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 604 - Conciliação;
2. Acesse a aba Conciliação e informe o Banco;
3. Informe a Moeda;
4. Informe a Dt. Compensação da conciliação para pesquisa e apresentação dos títulos desejados na planilha;
5. Informe o Período de Lançamentos;
6. Informe a Ordem;
7. Clique Pesquisar;
8. Dê um duplo clique sobre o lançamento a ser conciliado exibido na planilha Conciliação. Em seguida, o lançamento ficará em cor azul e riscado, significando que foi conciliado;
- Para realizar o Estorno de Conciliação, acesse o link: Como realizar o estorno das conciliações?
Importante
Esta informação é obrigatória, pois nos casos que envolvam o módulo fiscal, sua obrigatoriedade é para pesquisa e relatório. Já para o módulo financeiro, ela é obrigatória apenas com a finalidade de registrar a data da conciliação. Este campo é validado conforme o parâmetro 2137- Nº Máximo dias retroativos para data compensação, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A rotina não busca a data do processamento e, sim, a data do seu banco de dados.
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