Manufatura - Linha Datasul - MCS - Diferença de valores entre a movimentação e o resumo da ordem

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Dúvida
Por que ocorre diferença entre a tabela de saldo e movimentos da ordem de produção?

Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Custos (MCS) - Versão 12

Solução
Cada ordem de produção possui uma tabela de saldo para armazenar a somatória dos movimentos de débito e crédito da ordem. Esta tabela de saldo é apresentada em relatórios como os demonstrativos de ordens CS0503 - Resumo Ordens Serviço e CS0403 - Demonstrativo Contábil OS, no cabeçalho da ordem onde mostra os valores débito, crédito e saldo de material, GGF e mão de obra, além dos valores acumulados de toda ordem e no período.

Esta tabela de saldo é atualizada automaticamente pelo cálculo do médio CE0401 - Cálculo Preço Médio na quarta fase, a medida que os movimentos da ordem de produção são valorizados, e pelo programa de descálculo CE0420 - Desatualização Preço Médio Mensal quando os movimentos da ordem de produção são descalculados. 

Relatórios como OF0791 - Registro de Inventário e CS0531 - Listagem Saldo Ordens fazem suas pesquisas com base nesta tabela de saldo da ordem.

Porém esta tabela de saldo da ordem não é contabilizada, o que é contabilizado é o movimento da ordem de produção que gera lançamentos para as contas. Portanto, relatórios como CE0407 - Sumário Contábil do Estoque e CE0403 - Diário Auxiliar de Estoque irão apresentar seus valores com base nos movimentos da ordem e não na tabela de saldo da mesma.

Conceitualmente os valores dos movimentos da ordem deveriam estar sempre contidos na tabela de saldo da ordem, porém ocorre alguns casos onde a tabela de saldo da ordem não representa a somatória dos movimentos já valorizados pelo cálculo do médio:

• Ordem de produção com tipo de reporte por operação ou ponto de controle que possuem movimentos realizados para operações zero, campo Op Seq do movimento. Este erro pode ocorrer por não informar operação no programa de requisição/devolução de material do estoque CE0205 - Requisição Materiais e CE0205a - Devolução Materiais para ordem com tipo de reporte por operação ou ponto de controle.
• Ordem de produção com tipo de reporte por ordem ou por item que possuem movimentos realizados para operações diferente de zero, campo Op Seq do movimento. Este erro pode ocorrer por informar operação no programa de requisição/devolução de material do estoque CE0205 - Requisição Materiais e CE0205a - Devolução Materiais para ordem com tipo de reporte por ordem ou item.
• Estrutura do produto gera muita situação de resíduo nas ordens de produção. Existe rotinas dentro do cálculo do médio que absorvem resíduos de centavos na tabela de saldo da ordem de produção quando a ordem esta terminada. Isto se faz necessário para que o cliente não tenha que gerar transações diversas com valores de centavos. Porém em determinadas situações esta absorção ocorre somente na tabela de saldo da ordem. Lembramos que esta rotina é acionada somente para centavos.
• Versões desatualizadas do cálculo ou do descalculo do médio que não atualizavam corretamente a tabela de saldo da ordem com base nos movimentos da mesma para determinadas situações específicas, gerando diferenças entre estas duas informações após o cálculo do médio. Com as versões atuais do programa do cálculo do médio não possuímos nenhuma ocorrência identificada com este tipo de erro.
• Problemas de looping entre itens co-produto ou entre itens configurados. 
• Execução de programas especiais como o spce067 e a opção atualiza do programa spce064 que igualam a tabela de saldo da ordem de produção sem gerar movimentação contábil. Estes programas são normalmente utilizados para ordens antigas que cliente que não deseja mais controlar nem gerar movimentação contábil.
• Programas específicos que podem estar interferindo na integridade destas informações.

Para auxiliar no processo de analise, o relatório CS0503 em arquivo texto apresenta no cabeçalho as informações da tabela de saldo e ao final do relatório, após os movimentos da ordem, apresenta o resumo da movimentação da ordem que trará a somatória dos movimentos.

Se forem encontradas ordens com estas diferenças, pode ser verificado se uma das causas listadas acima pode se encaixar para esta ordem. Para a análise do suporte deverá ser enviado o relatório CS0503 da ordem com problemas e o relatório de ocorrências do médio do período que está sendo fechado. Lembramos que as datas de seleção do relatório CS0503 devem ser parametrizadas para mostrar toda a movimentação da ordem de 01/01/0001 até a data de atual. Enviar também os dados da ordem pelo programa extrator SPP\CPP\SPCP316.r .