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Dúvida
Como utilizar a rotina 1503 - Baixar Automaticamente Vendas por Cartão para baixar todos os títulos referentes a vendas no cartão?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
Para conseguir baixar todos os títulos provenientes de vendas no cartão de crédito em uma única operação, realize os procedimentos abaixo:
Procedimentos Iniciais
1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança, para cadastrar a cobrança de cartão de crédito;
2. Realize a venda via rotina 2075 - Frente de caixa ou 316 - Digitar pedido de venda, utilizando a cobrança cadastrada como cartão de crédito;
3. Quando da venda de POS (máquina não integrada ao Winthor), pressione a tecla F11 e digite o NSU da venda nos títulos na rotina 410 - Acerto de carga/caixa (esta informação é imprescindível para baixa na rotina 1503);
Entre em contato com a operadora de cartão da sua empresa e solicite o envio do arquivo CV (Comprovante de Venda, que apresentará os dados da venda e o número NSU).
Com o arquivo disponível, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1503 - Baixar Automaticamente Vendas por Cartão e clique Importar arquivo;
2. Na janela Importar arquivo retorno, selecione a Filial, o Layout, o Arquivo e clique Importar;
3. Informe a Data importação e clique F3-Pesquisar;
4. Na planilha, selecione o título desejado e clique Processar Baixa;
5. Selecione os títulos com situação Pronto para baixa e em seguida, clique Baixar selecionados;
6. Preencha os campos Caixa/Banco e Moeda e em seguida, clique Confirmar;
7. Será apresentada tela informando que o processamento foi concluído com sucesso. Clique Ok;
8. Selecione o tipo de impressão conforme necessidade e em seguida, clique Confirmar;
9. Será apresentada a tela de relatório para conferencia.
Ao finalizar o processamento, os títulos serão baixados e creditados no caixa e moeda escolhido acima.
Importante
Demais botões da rotina
- Editar Layout: realiza a edição de layouts para o processo de conciliação de cartão de crédito, para que seja possível realizar a manutenção e baixa das contas a receber.
- Re-Impressão: realiza a reimpressão da baixa processada.
- Excluir: realiza a exclusão de baixa.
- Estrutura Dados: realiza a atualização de dados do banco.
Situações
Algumas situações serão listadas nesse arquivo como: títulos baixados, o cliente cartão não pode ser consumidor final, código operadora não cadastrado, não foi realizado o fechamento do título na rotina 410 ou 6019), não localizado, não existe o número do cupom fiscal no arquivo, título em duplicidade, pronto para baixa.
O tipo de arquivo utilizado pela rotina 1503 é disponibilizado pela CIELO e SOFTWARE EXPRESS. As demais integradoras não geram arquivos compatíveis. Lembrando que a versão do layout das integradoras deve estar atualizado.
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