WINT - Como proceder para gerar o SPED Fiscal, por meio da rotina 1097

Dúvida
Como proceder para gerar o SPED Fiscal, por meio da rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução
Para gerar o SPED Fiscal, por meio da rotina 1097, siga os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 1097 e selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal em seguida escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo;

2. Marque a opção inicial Geração do arquivo SPED - Fiscal e clique o botão Avançar;

3. Informe a sequência das Notas Fiscais desejada a serem incluídas no arquivo SPED;

4. Acione os botões Aplicar Filtros e Definir Filtros, respectivamente;

5. Selecione o tipo de movimentação que deverá ser gerada: notas fiscais de produtos, notas fiscais de serviços, cupons fiscais, CIAP e/ou inventário, conforme necessidade da empresa;

6. Na aba Principal marque a opção na caixa Perfil Contribuinte, conforme determinado pelo Estado à qual a empresa responde;

7. Selecione na caixa Versão Layout, a opção referente ao layout do arquivo SPED a ser enviado à Sefaz;

8. Escolha na caixa Modelo CIAP a opção de acordo com o modelo utilizado pela empresa;

9. Marque na caixa Finalidade do Arquivo a opção conforme status do arquivo;

10. Informe na caixa Nome do Arquivo o local que deseja salvar o arquivo;.

11. Na aba Opções, caixa Registros opcionais selecione as opções conforme necessidade da empresa;

12. Clique o botão Contador/Técnico e preencha os campos apresentados na caixa Dados do Contabilista;

13. Clique Ajuste Apuração ICMS e detalhe na planilha as informações lançadas na apuração de ICMS;

14. Acione o botão Opções selecione os dados que serão lançados de forma automática conforme necessidade;

15. Clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST, informe os dados da guia de recolhimento do ICMS e gerar registros de entrada e/ou saída com Substituição Tributária dentro da nota, clicando o botão Gerar Obrigações; 

16. Acione o botão Apuração de ICMS e preencher as informações, conforme dados fiscais da empresa. Em seguida, clique Salvar Apuração;

17. Se a empresa utiliza IPI, clique os seguintes botões e, em seguida clique o botão Salvar Apuração, :

• Ajuste Apuração IPI e detalhe as informações lançadas na apuração de IPI.
• Apuração IPI e preencha as informações conforme dados fiscais da empresa.

18. Acione o botão Salvar Ajuste, para que os dados referentes a crédito de IPI, sejam lançados de forma automática;

19. Clique Gerar;

20. Será apresentada a mensagem a seguir: Deseja Gerar o Arquivo?. Clique Sim. Caso o cliente não possua o arquivo de regras de negócio, será apresentada a seguinte mensagem: O arquivo de regras de validação da movimentação não foi encontrado! Este arquivo é importante para uma pré-validação da movimentação antes da geração do arquivo. Continua a geração do arquivo mesmo assim?; Clique Sim ou Não conforme necessidade.

21. Após a geração do arquivo SPED, será habilitado o botão Relatório, que possibilita a impressão de um relatório de conferência das informações apresentadas no arquivo gerado;

22. Para verificar as inconsistências acione o botão Verificar invalidações, no qual serão apresentados os erros e advertências das informações inseridas no arquivo SPED. Essa caixa possuirá informações apenas se o arquivo de validações estiver ativo.

Importante
- A definição do tipo de arquivo a ser gerado ocorre automaticamente pela UF da filial, neste caso como a UF é diferente de DF, a rotina busca a geração no layout do SPED Fiscal.

• Durante a validação junto ao Programa Validador do SPED Fiscal da Receita Federal, caso ocorra alguma inconsistência, o erro será apresentado no Relatório de Erros para que sejam realizadas as correções nele informadas, sendo necessário realizar algumas ações, tais como. Em seguida, gere o arquivo novamente e valide-o por meio do Programa Validador do SPED Fiscal da Receita Federal:
  - Verificar se a informação é referente ao cadastro do cliente e/ou de fornecedor.
  - Tentar corrigir as informações nas rotinas apropriadas, de acordo com o erro gerado.

• Para saber mais sobre a geração do SPED Fiscal, consulte as informações disponíveis na Ajuda que pode ser acessada na rotina pelo ícone?.