FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Conciliação de Estoque e Estoque X Contabilidade

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:02:50 min

Dúvida
Como pode ser feita a conciliação de Estoque X Contabilidade e de Saldos do Estoque?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução
A integração do Estoque com a Contabilidade se dá pelas diferenças entre débito e crédito de cada conta. Para realizar a conciliação contábil poderão ser utilizados os seguintes programas:

CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
- selecionando a conta contábil e período em questão, podendo ainda selecionar grupo de Estoque e Estabelecimento.

CE0407 - Sumário Contábil do Estoque 
– na opção Imprime - nesta listagem deverá ser localizada a conta em questão, sendo que a diferença entre débito e crédito deverá ser a mesma apresentada no relatório CE0403 para a conta e no FGL304ad - Razão Contábil.

prgfin/fgl/fgl304ad.r - Razão Contábil 
– esse deverá ser emitido filtrando a conta, período e somente movimento com origem do módulo CEP - Estoque, onde o resultado com a diferença deverá ser o mesmo dos relatórios CE0407 e CE0403.

Além dos programas citados acima é possível realizar a conciliação utilizando o OF0791 - Registro de Inventario X  FGL304ad, todavia essa conciliação é muito frágil já que o resultado correto dependendo da organização das informações/movimentação poderá ficar divergente. Nessa forma de conciliação será apresentada a diferença em situações como:

  • Alteração de contas no programa de relacionamentos de contas para contabilização CE0110 - Manutenção Contas Contabilização;
  • Eliminação de movimentos de Estoque para períodos já fechados CE0415 - Listagem Eliminação Dados Estoque;
  • Utilização de uma conta transitória de produção em uma TD - Transação diversa, mas sem informar a ordem de produção;
  • Utilização de uma conta de terceiros em uma REQ - Requisição, DIV - Transação diversa, RM - Requisição manual, etc, que não seja movimentação com terceiros;
  • Alteração do grupo de estoque de um determinado item;
  • Itens com o tipo de controle contábil igual a débito direto ou físico, todavia com saldo em valor diferente de zero, nesse caso o programa CE0402 - Listagem Razão Estoque apresenta o saldo em valor e a Contabilidade também recebe a contabilização, todavia o registro de inventário OF0791 não apresenta esses itens para o estoque existente.

Dessa forma, mesmo estando correta a integração com a Contabilidade considerando os lançamentos, poderão ocorrer diferenças se utilizado o registro de inventário para validar.

Diante dessa situação indicamos os relatórios CE0403 X CE0407 X fgl304ad, para conciliações contábeis e para as conciliações dentro do Estoque:

  • OF0791 X CE0402 – Razão do Estoque - Saldo em Estoque;
  • OF0791 X RE0503 – Razão de Terceiros - Saldo de/em Terceiros;
  • OF0791 X CS0503 – Resumo Ordem Serviço - Saldo em Processos.


Importante
Antes de executar o programa CE0415 - Listagem Eliminação Dados Estoque, sugerimos leitura da documentação Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como utilizar o programa CE0415, devido aos possíveis impactos da execução do mesmo. 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _