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Dúvida
Como pode ser feita a conciliação de Estoque X Contabilidade e de Saldos do Estoque?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12
Solução
A integração do Estoque com a Contabilidade se dá pelas diferenças entre débito e crédito de cada conta. Para realizar a conciliação contábil poderão ser utilizados os seguintes programas:
CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque - selecionando a conta contábil e período em questão, podendo ainda selecionar grupo de Estoque e Estabelecimento.
CE0407 - Sumário Contábil do Estoque – na opção Imprime - nesta listagem deverá ser localizada a conta em questão, sendo que a diferença entre débito e crédito deverá ser a mesma apresentada no relatório CE0403 para a conta e no FGL304ad - Razão Contábil.
prgfin/fgl/fgl304ad.r - Razão Contábil – esse deverá ser emitido filtrando a conta, período e somente movimento com origem do módulo CEP - Estoque, onde o resultado com a diferença deverá ser o mesmo dos relatórios CE0407 e CE0403.
Além dos programas citados acima é possível realizar a conciliação utilizando o OF0791 - Registro de Inventario X FGL304ad, todavia essa conciliação é muito frágil já que o resultado correto dependendo da organização das informações/movimentação poderá ficar divergente. Nessa forma de conciliação será apresentada a diferença em situações como:
- Alteração de contas no programa de relacionamentos de contas para contabilização CE0110 - Manutenção Contas Contabilização;
- Eliminação de movimentos de Estoque para períodos já fechados CE0415 - Listagem Eliminação Dados Estoque;
- Utilização de uma conta transitória de produção em uma TD - Transação diversa, mas sem informar a ordem de produção;
- Utilização de uma conta de terceiros em uma REQ - Requisição, DIV - Transação diversa, RM - Requisição manual, etc, que não seja movimentação com terceiros;
- Alteração do grupo de estoque de um determinado item;
- Itens com o tipo de controle contábil igual a débito direto ou físico, todavia com saldo em valor diferente de zero, nesse caso o programa CE0402 - Listagem Razão Estoque apresenta o saldo em valor e a Contabilidade também recebe a contabilização, todavia o registro de inventário OF0791 não apresenta esses itens para o estoque existente.
Dessa forma, mesmo estando correta a integração com a Contabilidade considerando os lançamentos, poderão ocorrer diferenças se utilizado o registro de inventário para validar.
Diante dessa situação indicamos os relatórios CE0403 X CE0407 X fgl304ad, para conciliações contábeis e para as conciliações dentro do Estoque:
- OF0791 X CE0402 – Razão do Estoque - Saldo em Estoque;
- OF0791 X RE0503 – Razão de Terceiros - Saldo de/em Terceiros;
- OF0791 X CS0503 – Resumo Ordem Serviço - Saldo em Processos.
Importante
Antes de executar o programa CE0415 - Listagem Eliminação Dados Estoque, sugerimos leitura da documentação Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como utilizar o programa CE0415, devido aos possíveis impactos da execução do mesmo.
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