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Ocorrência
Ao validar o arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal é apresentada a seguinte mensagem: A conta contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro a um referencial?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Contábil - A partir da versão 12.1
Causa
Este erro ocorre porque o PGE (Programa Gerador de Escrituração) da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) valida todos os registros de centro de custos e/ou conta gerencial associados e os mesmos em sua movimentação.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Analise o registro J051 referente a conta contábil que apresentou no erro, abaixo segue um exemplo fictício:
Veja que para a conta 1.1.01.0052 há vários registros associados com centro de custo:
|J050|01012010|01|A|4|1.1.01.0052|1.1.01|CAIXA|
|J051|1.01.C00082.01.2.0039|1.01.01.01.01|
|J051|1.01.C00091.01.2.0007|1.01.01.01.01|
|J051|1.01.C00092.02.1.0012|1.01.01.01.01|
|J051|1.01.C00092.02.2.0001|1.01.01.01.01|
2. Agora analise o registro K155, observe que existe uma linha sem centro de custo preenchido:
Normalmente se refere a 1ª linha do K030 (Janeiro):
|K030|01012017|31122018|A00|
K155|1.1.01.0052||1758776,08|C|0,00|0,00|1758776,08|C|
Existem três motivos para que este campo não seja preenchido: (Saldo anterior, lançamentos anteriores ou lançamentos dentro do período da escrituração sem centro de custo):
3. Depois da análise entre o J051 e K155, o usuário deverá ajustar para que esta linha seja preenchida com o Centro de Custo ou se o registro J051 não deverá ter associação por centro de custo.
Importante
Deve levar em consideração os arquivos de recuperação da ECD e da ECF anterior.
O PGE valida os 3 arquivos e os mesmos devem ter as mesmas associações, como também o mesmo valor e quebra de centro de custo ou conta gerencial referente ao saldo final da ECF anterior com os saldos iniciais da ECD e ECF atual.
Saiba mais
Para mais informações acesse Erros na validação nos registros J051/K155.
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