WINT - Como gerar o contas a pagar para filial de venda e o contas a receber para filial de transporte na emissão do CT-e na rotina 1442

Duvida
Como gerar o contas a pagar para filial de venda e o contas a receber para filial de transporte na emissão do CT-e na rotina 1442?

Ambiente
WinThor - Vendas - Aplicável a partir da versão 29

Solução

Para gerar o contas a pagar para filial de vendas e o contas a receber para filial de transporte, realize os seguintes procedimentos:

1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;

2. Pesquise o parâmetro 2640 - Gerar Dados Financeiros no Conhecimento Transporte (Rotina 1441) e marque-o como Sim;

3. Clique Salvar e fechar;

4. Efetue normalmente o pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, informando a opção CIF no campo Frete despacho;

5. Faça normalmente a montagem do carregamento na rotina 901 - Montar Carga e o faturamento na rotina 1402 - Gerar Faturamento;

6. Em seguida, acesse a rotina 1442, marque a opção Gerar conhecimento de frete e clique o botão Próximo;

7. Em seguida, selecione a Filial Transporte;

8. Informe o número do Carregamento;

9. Selecione a Dt. Vencimento / Fatura e a Cobrança;

10. Marque a opção Gerar conhecimento respeitando o tipo de "Frete de despacho" do pedido;

11. Em seguida, clique o botão Simular;

12. Na tela Dados do Seguro, selecione o Responsável pelo seguro;

13. Informe o Nome da Seguradora e o Número da Apólice de Seguro;

14. Informe o Número de Averbação e o Valor da Averbação e clique o botão OK;

15. Marque Sim ao ser exibida a mensagem "Deseja replicar para todos os conhecimentos?";

16. Em seguida, clique o botão Próximo >;

17. Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Deseja gerar o(s) conhecimento(s) de frete por cliente, para os registros selecionados?";

18. Clique OK ao ser apresentada a mensagem "Conhecimentos gerados com sucesso.";

19. Agora, acesse a rotina 1203;

20. Pesquise o lançamento e acesse a aba Extrato,

21. Na planilha, é possível ver o Núm. trans. venda, a data de Venc. Orig. e o Valor Doc..

Importante

• Na rotina 535, na aba Detalhes, o Cód. Cliente, é vinculado a uma Filial específica. Ao efetuar a pesquisa na rotina 1203, com essa Filial e com esse Cód. Cliente, na aba Extrato, na coluna Valor Doc. é apresentado o mesmo valor exibido na rotina 1442.
• São os fretes CIF (para cliente da filial de venda) e FOB (para cliente da venda de filial de transporte) que vão determinar o contas a pagar e o valor do documento.