Dúvida
Como Cadastrar uma TES ?
Ambiente
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Solução
O Cadastro de TES é onde se configura a aplicação dos impostos devidos por ocasião das entradas e saídas dos produtos em estoque, o controle do seu saldo e geração de duplicatas. Sendo responsável, portanto, pelos registros dos dados contábeis, financeiros e das movimentações de estoque.
Basicamente um tipo de entrada e saída é formado por:
Código definido para sua identificação, obedecendo o seguinte critério:
Código de 000 a 500 para Entradas e 501 a 999 para Saídas.
1. Para entrar na rotina Acesse: Cadastro > Básico > Tipos de Entrada Saída;
2. Para incluir uma TES clique em Incluir;
3. Nesse treinamento serão destacados apenas os campos obrigatórios que são todos os campos marcados com (*) segue explicação de cada um:
Código: Código definido para identificação do tipo, obedecendo o critério: 000 a 500: Entradas, 501 a 999: Saídas.
Descrição: Descrição para sua TES exemplo: VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO COM ICMS, IPI.
Gera Dupl: Define se a TES irá gerar titulo no Financeiro, contas a pagar para entrada e contas a receber para saída.
Atu.Estoque: Define se o item do pedido ou documento que compor essa TES irá movimentar o estoque.
CFOP: (Código Fiscal de Operações e de Prestações) a utilização do CFOP é orientada pelo contador, define a natureza da operação da Nota fiscal.
Poder Terc. Deve ser preenchido quando a nota fiscal for no tipo beneficiamento, é utilizado por exemplo quando é a entrada e saída ou Saída e entrada de um produto para conserto, onde o mesmo que vai sair irá voltar ou vice versa;
4. Na aba ICMS os campos marcados com (*) são campos obrigatórios, o campo CSOSN não está marcado com (*) mas é um campo obrigatório para clientes do simples nacional.
Calc.ICMS: Define se irá calcular ICMS ou não.
IPI na Base: Define se o valor do IPI vai entrar na Base do ICMS ou não.
Calc.Dif.ICMS: Define se irá calcular Diferencia de Alíquota ou não.
Agrega Solid: Indica se incorpora ao item o valor do ICMS ou se não incorpora o item no valor das mercadorias
Sit.Trib.ICM: Defini o código de tributação do ICMS, conforme tabela B da situação tributária, deve ser consultado com o contador.
L.F.ICMS: Indica se o valor de ICMS irá computar no arquivo do Sintegra.
CSOSN: É uma numeração para operações de empresas optantes pelos Simples Nacional na emissão de NFe;
5. Na aba IPI os campos marcados com (*) também são campos obrigatórios:
Calc.IPI: Define se irá calcular IPI ou não.
Calc.IPI.Frete: Define se o valor do frete irá entrar na Base do IPI ou não.
Desp.Ac.IPI: Define se o valor da despesa irá entrar na Base do IPI ou não.
L.F.ICMS: Indica se o valor de ICMS irá computar no arquivo do Sintegra.
Sit.Trib.ICM: Defini o código de tributação do IPI, deve ser consultado com o contador;
6. Na aba PIS/COFINS os campos marcados com (*) também são campos obrigatórios:
PIS/COFINS: Define se irá calcular PIS ou COFINS ou Ambos ou se não irá calcular.
Crd.PIS/COFINS: Indica se terá direito ao crédito do PIS e COFINS no cálculo do custo de entrada.
PIS/COF Total: Define se o valor do PIS e COFINS irá entrar do total da nota. Retem PIS: Indica se o valor do PIS será Retido do titulo gerado no financeiro. Retem COF: Indica se o valor do COFINS será Retido do titulo gerado no financeiro;
7. Na aba ISS os campos marcados com (*) também são campos obrigatórios:
Calc.ISS: Define se irá calcular ISS ou não. Retem ISS: Indica se o valor do ISS será Retido do titulo gerado no financeiro. Sit.Trib.ISS: Se for calculado ISS deverá ser preenchido a Situação Tributaria do ISS.
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