Dúvida
Como realizar o estorno e exclusão da contabilização de baixa de lançamento(s) financeiro(s) no TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - BackOffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.82
Solução
Para realizar o Estorno da Contabilização de Baixa, realize os seguintes passos:
- No contexto do TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Contas a Pagar/Receber;
- Clique na opção Lançamentos;
- Selecione o lançamento que deve ter a contabilização de baixa estornada;
- Vá em Anexos;
- Opção Baixas do Lançamento;
- Na tela que será exibida, selecione o item de baixa em questão;
- Vá no menu Processos;
- Clique em Regerar Contabilização de Baixa;
- Informe um Evento Contábil na tela do processo;
- Caso a contabilidade de baixa esteja integrada ao Lote Zero, habilite a opção Regerar Contabilização Integrada ao Lote Zero e informe uma Data de Estorno;
- Se a contabilidade não estiver integrada ao Lote Zero, habilite a opção Regerar Contabilização não Integrada ao Lote Zero;
- Clique em Executar.
A opção "Regerar contabilidade integrada ao lote zero" refaz a contabilização integrada ao lote zero do item de baixa selecionado e tem a possibilidade de informar a data de estorno da contabilização. Caso a data não seja informada, o processo irá considerar a data parametrizada no sistema.
A opção "Regerar contabilização não integrada ao lote zero" refaz a contabilização do item de baixa seguindo o evento contábil informado ou o evento utilizado na baixa do lançamento.
O processo de estorno também pode ser executado pela opção Estonar Contabilização de Baixa Integrada ao Lote Zero, os passos a seguir demonstram como isso pode ser feito:
- No contexto do TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Contas a Pagar/Receber;
- Opção Lançamentos;
- Selecione os lançamentos que devem ter a contabilização de baixa estornada;
- Vá em Anexos;
- Opção Baixas do Lançamento;
- Na tela que irá abrir, selecione o item de baixa em questão;
- Vá no menu Processos;
- Clique em Estonar Contabilização de Baixa Integrada ao Lote Zero;
- Informe uma Data de Estorno na tela do processo;
- Clique em Executar.
Após realizar o estorno da contabilidade será necessário Solicitar a Exclusão da Operação Contábil, para isso realize os seguintes passos:
- Selecione o(s) item(ns) de baixa que deve(m) ter a contabilização estornada;
- Vá em Processos;
- Clique em Solicitar a Exclusão de Operação Contábil da Baixa.
Importante
Caso queira realizar a exclusão das partidas contábeis no TOTVS Gestão Contábil utilize o processo abaixo:
- No contexto do Totvs Gestão Contábil, acesse o Menu Utilitários;
- Opção Tarefas;
- Clique em Gerenciador;
- Selecione a Tarefa desejada;
- Vá em Processos;
- Clique em Executar Tarefa.
Após execução da tarefa serão excluído a contabilização do lançamento que foi integradas ao lote zero e a contabilização de estorno.
Observações:
- O processo de Regerar Contabilização de Baixa irá regerar a contabilização do item de baixa integrado ao lote zero, com a possibilidade de informar um novo evento que será considerado para a nova contabilização do lote N ('intermediário'), ou seja, o sistema gera o estorno da contabilização do lote zero, mas a nova contabilização no lote N irá considerar o evento informado.
- Ao realizar o processo “Regerar contabilização de baixa” e selecionar um evento contábil que esteja com o parâmetro "Não validar valor contabilizado zero" marcado e as partidas estiverem com valor zerado, o processo será concluído sem gerar a contabilização.
- O processo de Estonar Contabilização de Baixa Integrada ao Lote Zero gera o estorno e uma nova contabilização do item de baixa considerando os mesmos dados da contabilidade gerada durante a baixa do lançamento.
Saiba mais
Para obter mais detalhes sobre a integração entre os módulos Gestão Financeira e Gestão Contábil e as tabelas que se relacionam, observe a documentação específica clicando aqui.
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