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Dúvida
No módulo TOTVS Gestão Financeira, como deve ser feita a parametrização relacionada a Tabela Default para Eventos, com intuito de automatizar a contabilização em Lançamentos Financeiros, Baixas Financeiras e Extratos de Caixa?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.80 e os releases mais recentes
Solução
Para definir a Tabela Default para Evento no Gestão Financeira, realize os seguintes passos:
1. No contexto TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Ambiente;
2. Clique na opção Parâmetros;
3. Selecione TOTVS Gestão Financeira;
4. Clique em Avançar;
5. Clique na opção Integração Contábil;
6. Clique em Avançar;
7. Clique em Contab. Financeiro;
8. Defina a Tabela Default para Evento que será utilizada;
9. Ao lado do botão Avançar, clique na seta para baixo;
10. Seleciona a opção Última Etapa;
11. Clique em Concluir;
Observação
Para definir qual tabela será utilizada, é importante analisar previamente qual informação se adequa melhor à integração entre os dados Financeiros e Contábeis da empresa (se será utilizado o Tipo de Documento ou alguma Tabela Opcional).
Em alguns cenários, pode ser necessário utilizar uma Tabela Opcional (Item 8)especificamente para essa amarração. Essa escolha deve sempre considerar como os cadastros já estão estruturados no ambiente.
Por exemplo: se determinada Tabela Opcional não é utilizada em todos os casos em que o evento contábil precisa ser carregado automaticamente, não é recomendado defini-la como tabela padrão de evento da coligada.
Após escolher o cadastro que será utilizado, é preciso editá-lo e acessar a aba “Evento Contábil”, onde deverão ser informados os Eventos Contábeis correspondentes a cada processo.
A imagem abaixo ilustra esse procedimento, considerando uma coligada em que a tabela padrão para evento foi definida como uma Tabela Opcional:
Ao acessar a Tabela Opcional e editar uma existente ou incluir uma nova, serão exibidos campos para inclusão de eventos contábeis default para:
- Evento Contábil para Inclusão
- Evento Contábil para Baixa
- Evento contábil para Baixa Contábil
- Evento Contábil para Extrato
- Baixa por Acordo
- Baixa de gerados por Acordo
- Evento Contábil para Liquidação Duvidosa
- Evento Contábil para Baixa em lançamento com liquidação duvidosa
- Evento Contábil para Baixa por Acordo em Lançamento com Liquidação Duvidosa
- Evento contábil para baixa de Crédito de Adiantamento
Caso escolha definir o Tipo de Documento como base (Item 8), é necessário editá-lo e acessar a aba “Evento Contábil”, informando ali os Eventos Contábeis que serão utilizados para cada processo.
A imagem abaixo ilustra esse procedimento, considerando uma coligada em que o Tipo de Documento foi definido como tabela padrão para evento:
Quando definido nos parâmetros do sistema que os defaults contábeis serão cadastrados no Tipo de Documento, ao inserir ou editar um cadastro existente os campos de defaults serão apresentados para preenchimento, são eles:
- Evento Contábil para Inclusão
- Evento Contábil para Baixa
- Evento contábil para Baixa Contábil
- Evento Contábil para Baixa por Acordo
- Evento Contábil para Baixa de gerados por Acordo
- Evento Contábil para Baixa de Cartão de Crédito
- Evento Contábil para Liquidação Duvidosa
- Evento Contábil para Baixa com liquidação duvidosa
- Evento Contábil para Baixa por Acordo com Liquidação Duvidosa
- Evento contábil para baixa de Crédito de Adiantamento
Importante
- Se houver a necessidade de automatizar também a contabilização dos Extratos de Caixa, deve-se utilizar essencialmente uma Tabela Opcional como Tabela Default para Eventos, pois não é possível informar o Tipo de Documento no Extrato.
- É fundamental compreender a diferença entre os dois eventos contábeis relacionados ao processo de baixa:
Evento Contábil para Baixa: utilizado quando o tipo contábil do lançamento é “contábil”. Nesse caso, ao realizar a baixa, o sistema deve carregar automaticamente este evento.
Evento Contábil para Baixa Contábil: aplicado quando o tipo contábil do lançamento é “baixa contábil”. Nessa situação, ao efetuar a baixa, o sistema também deve carregar automaticamente o evento correspondente.
Em resumo, cada tipo contábil possui um evento específico que precisa ser corretamente configurado para que o sistema realize a baixa de forma automática e consistente. - A parametrização é por coligada.
Saiba Mais
Acesse a documentação completa para detalhes sobre Evento Contábil.
Consulte a documentação para obter mais detalhes sobre Tabelas Opcionais e Tipos de Documentos.
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