FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCC - Cadastro de condição de pagamento no CD0404

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Dúvida
Como cadastrar uma condição de pagamento através do programa CD0404?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Compras (MCC) - Versão 12

Solução
A condição de pagamento cadastrada no programa CD0404 - Condições de Pagamento tem por função facilitar a geração de duplicatas. Para tal rotina é necessário atentar a alguns parâmetros em seu cadastro, seguem abaixo os principais para definição da data de vencimento da duplicata:

  • Código Vencimento: Define o ponto de partida para o cálculo da data de vencimento.
  • Dias Da Data: Com base na data de emissão do documento.
  • À Vista/Antecipada/Contra Entrega: Funcionam todas da mesma forma, a data de vencimento é a data de emissão da nota.
  • Fora Dezena: A data base será alterada para o primeiro dia da dezena, após ao dia da data base atual.

Exemplos
Data base 06/01/2014 passa para 11/01/2014.
Data base 21/01/2014 passa para 01/02/2014.
Data base 16/02/2014 passa para 21/02/2014.
A data base será alterada para o próximo dia 01, 11 ou 21. O cálculo será feito a partir do primeiro dia da dezena e não contando com ele. Se por exemplo o vencimento for no quinto dia fora da dezena, deverá ser parametrizado fora da dezena e quatro dias da data.

  • Fora Quinzena: A data base será alterada para o primeiro dia da quinzena, após a data base atual.

Exemplos:
Data base 06/01/2014 passa para 16/01/2014.
Data base 21/01/2014 passa para 01/02/2014.
Data base 16/02/2014 passa para 01/03/2014.
A data base será alterada para o próximo dia 01 ou 16. Funciona da mesma forma que o Fora Dezena.

  • Fora Mês: A data base será alterada para o primeiro dia do mês seguinte a data base atual.

Exemplos:
Data base 06/01/2014 passa para 01/02/2014.
Data base 21/01/2014 passa para 01/02/2014.
Data base 16/02/2014 passa para 01/03/2014.
Data base 01/01/2014 passa para 01/02/2014.
A data base será alterada para o próximo dia 01. Ou seja, se é para ser o dia 15 do próximo mês, deve-se parametrizar 14 dias da data 01 + 14.

  • Fora Semana: A data base será alterada para a próxima segunda-feira em relação à data base atual.
  • Apresentação: A data base não será alterada.
  • Dia Mês Base: Este campo permite a alteração da data utilizada no cálculo de vencimentos, para a primeira data subsequente da emissão original, mediante a informação do dia do Mês base, como referência. A data base atual é ajustada para o dia mês base, quando o código de vencimento da parcela não for uma das seguintes condições: À vista e Antecipado. Para desconsiderar este parâmetro, deve-se informar zero.

Exemplo: 
Data de emissão do documento
: 16/04/2014
Número de parcelas: 2, 30 e 60 dias
Dia do mês base: 7
A nova data de referência será a do primeiro dia 7 subsequente à data da emissão, ou seja, 07/05/2014. As datas de vencimento calculadas a partir da nova referência serão 07/06/2014 e 06/07/2014, respectivamente.

  • Dia Semana Base: Este campo permite estabelecer um dia fixo na semana para a data base do cálculo do vencimento.

Exemplo
Data de emissão do documento:
14/04/2014 - segunda-feira
Número de parcelas:
2, 30 e 60 dias
Dia Semana Base:
sexta-feira
A nova data de referência será a da primeira sexta-feira subsequente à data da emissão, ou seja, 18/04/2014. As datas de vencimento, calculadas a partir da nova referência, serão 18/05/2014 e 18/06/2014, respectivamente.

  • Dia Mês Vencimento: Neste campo é possível estabelecer um dia fixo de vencimento.

Exemplo: 
Data de emissão do documento
: 16/04/2014
Número de parcelas: 2, 30 e 60 dias
Dia Mês Vencimento: 20
A data de vencimento da primeira parcela será 20/05/2014, primeiro dia 20 após a data de emissão + 30 dias, e a da segunda parcela será 20/06/2014, primeiro dia 20 após a data de emissão + 60 dias.

  • Dia Semana Vencimento: Neste campo é possível definir o dia da semana de vencimento da parcela.

Exemplo: 
Data de Emissão: 16/04/2001
Número de parcelas: 2, 30 e 60 dias
Dia Semana Vencimento: quarta-feira
A data de vencimento da primeira parcela será 16/05/2001, primeira quarta-feira a partir da data de emissão + 30 dias, e a da segunda parcela será 20/06/2001, primeira quarta-feira após data de emissão + 60 dias.

É importante lembrar que a data de vencimento será ajustada em função dos parâmetros Vencimento no Sábado, Vencimento no Domingo e Vencimento no Feriado definidos no fornecedor CD0401 - Manutenção Fornecedores e no CD0101 - Parâmetros Globais, que podem ser mantidos, adiados ou antecipados para um dia útil.

Se existir um dia da semana fixo parametrizado no campo Dia Semana Vencimento, a função de adiar, antecipar ou manter a data de vencimento é realizada depois do cálculo considerando o próximo dia da semana.

Exemplo:
Data de emissão: 31/10/2020
Número de parcelas: 1, 35 dias
Dia Semana Vencimento: sexta-feira
Considerando 35 dias da data de emissão do documento, a data de vencimento calculada é 05/12/2020, sábado. Após isso, o Sistema verifica que na pasta Geral do CD0404, o campo Dia Semana Vencimento está como sexta-feira e sugere a próxima sexta-feira que é 11/12/2020. Somente após isso é que o Sistema verifica se esta data é dia útil no calendário comercial e se não for, antecipa, prorroga ou mantêm conforme parametrizado no CD0401 e CD0101.

Cada parametrização tem prioridade diferente na geração da condição de pagamento. Se for definido um dia fixo de vencimento no mês ele é o primeiro parâmetro a ser verificado, independente do dia da semana ou do código de vencimento. Se não for definido dia fixo, o Sistema verificará se há dia da semana fixo para vencimento.

Importante
Na aba Parcelas do CD0404 é definida a quantidade de parcelas da condição de pagamento. Esta rotina permite um número máximo de 12 parcelas. Caso a condição de pagamento seja maior, a inclusão delas deve ser feita manualmente, na nota fiscal ou diretamente pelo módulo Financeiro.

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