Varejo - Moda - CTP - Como cadastrar uma instrução contábil de liquidação financeira

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Dúvida
Como realizar a configuração de uma instrução contábil de liquidação financeira no módulo de Contabilidade por Pool?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Contabilidade por Pool

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente CTPFM029 - Manutenção de Instrução Contábil Financeiro;
2. Informe o código da Liquidação desejada e com isso o sistema habilitará o botão Item contas a receber, Item contas a pagar ou os dois. Isso ocorre porque cada liquidação financeira é referente a um processo específico, portanto, algumas liquidações serão do Contas a Receber e outras do Contas a Pagar e em alguns casos, a liquidação pode ter os dois;
3. Se a sua liquidação movimenta o Contas a Pagar por exemplo, no frame Ordem duplicata paga selecione que tipo de Campo poderá ser utilizado para diferenciar que forma cada caso será contabilizado. Se a contabilização se diferenciará por Despesa, Centro de Custo, Tipo de Documento, entre outros. Poderá ser utilizado mais de um campo, basta clicar no ícone do ou pressionar a tecla F5 para adicionar uma nova linha;
4. Preencha o campo Ordem para definir qual campo selecionado virá primeiro e caso tenha usado o Campo de Tipo de classificação, informe no campo seguinte qual o código do tipo de classificação de pessoa que será utilizado na instrução contábil;
5. Também poderá ser configurado o Ordem Pagamento conforme a necessidade. Abaixo temos um exemplo onde a instrução buscará a despesa relacionada a duplicata e o tipo de documento utilizado para fazer a diferenciação na instrução contábil. Já com relação ao pagamento, a contabilização poderá diferir conforme o tipo de documento utilizado no pagamento (baixa) da duplicata;

6. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar;
7. No caso de uma instrução que movimente o Contas a Pagar, clique em Item contas a pagar para que o sistema abra o componente CTPFM030 - Manutenção de Item de Instrução Contábil Financeiro;
8. No frame Duplicata paga preencha o campo Histórico com o código de um histórico contábil cadastrado previamente no componente CTPFM007 - Manutenção de Histórico Contábil e que tenha a Origem de Liquidação Financeira. Segue artigo de apoio: Varejo - Moda - CTP - Como configurar um histórico contábil;
9. Informe o conteúdo dos campos selecionados na tela anterior. Aqui poderão ter várias linhas. Abaixo temos um exemplo de duas configurações diferentes. Na sequência 1, quando a despesa da duplicata for a 170 ou a 556 e o tipo de documento for o 1 (Duplicata) será contabilizado de uma forma, já na sequência 2, se a duplicata tiver a despesa 56 e o tipo de documento 2 (Boleto bancário), a contabilização ocorrerá de outra maneira;

10. Clique sobre a sequência da Duplicata Paga desejada para que na parte inferior da tela seja habilitada a opção de configurar como será o lançamento contábil;

11. Selecione a Conta contábil que o lançamento terá. Se tratar-se de uma conta Sintética, informe o Complemento, ou seja, se o sistema buscará a conta contábil segundo a Pessoa do documento, do Coligador, da Conta Corrente ou da Despesa;
12. Preencha o campo Natureza selecionando se o lançamento corresponde a um Crédito ou Débito;
13. Selecione no campo Empresa a opção de empresa onde o lançamento contábil será realizado;
14. Caso o Pool Contábil esteja configurado para contabilizar por Centro de Custo, pode-se preencher o centro de custo desejado no campo C. custo ou deixar o campo em branco para que o sistema busque o Centro de Custo padrão;
15. Dê um duplo clique no campo de Fórmula para selecionar quais campos de valores da duplicata o Sistema deverá considerar e em seguida clique em Confirmar. Na fórmula pode-se ter vários campos somando e diminuindo, a configuração fica conforme as necessidades da empresa. O que estiver na coluna do "+" será somado e o que estiver na coluna do "-" será diminuído. No exemplo abaixo, temos uma configuração para puxar Valor da Duplicata - Valor de Desconto;

16. O campo de Histórico não precisa ser preenchido, pois lá na sequência da Duplicata Paga já foi configurado um histórico padrão. Este campo no lançamento deverá ser preenchido nos casos onde a linha da configuração do lançamento contábil tiver que usar um código de histórico diferente do que foi informado como padrão na sequência da Duplicata Paga (parte superior da instrução contábil);
17. Caso o lançamento contábil tenha mais de uma linha pode-se pressionar F5 ou clicar no ícone do para adicioná-la e preencher os demais campos necessários;
18. Preencha o frame Pagamento seguindo a mesma lógica explicada nos passos anteriores;
19. Após configurar todos os lançamentos desejados pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar as inclusões;
20. Já se a instrução contábil se refere ao Contas a Receber o frame Ordem fatura recebida e o Ordem recebimento que devem ter os campos configurados no componente CTPFM029;

21. Após a inclusão pressione a tecla F3 ou clique no ícone do disquete para salvar;
22. Clique em Item contas a receber para que o Sistema abra o componente CTPFM030;
23. Preencha os campos do frame Fatura recebida e Recebimento conforme as orientações dos passos anteriores;
24. Pressione F3 ou clique no ícone do disquete para salvar.