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Ocorrência
Como incluir, liquidar e fechar um contrato de câmbio futuro do tipo Empréstimo.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Câmbio (MEC) - Versão 12
Causa
Este procedimento é executado quando a empresa possui uma conta no exterior, recebe o dinheiro do cliente nesta conta em moeda estrangeira e em outro momento paga o empréstimo para o banco com este valor através de um contrato de câmbio.
Solução
Para incluir, liquidar e fechar o contrato de câmbio futuro do tipo empréstimo, realize os seguintes passos:
1. Implante um contrato do tipo Pronto e com a situação Pendente de Contrato pelo programa EC0003:
2. Vincule os títulos neste contrato através do botão Incluir do programa EC0003:
3. Liquide os títulos deste contrato através do programa EC0004:
O campo Câmbio a Liquidar deve estar marcado tanto na liquidação Manual e Automática e deve ser informado o portador da conta corrente estrangeira:
Depois que a liquidação for efetivada o título no Contas a Receber é liquidado e é gerada uma entrada na conta corrente estrangeira no Caixa e Bancos:
O contrato registrado no passo 1 será atualizado para a situação Liquidado sem Contrato assim que todos os títulos vinculados forem liquidados:
Depois disto, este valor está apto a ser utilizado no pagamento do empréstimo através do fechamento descrito nos passos seguintes.
4. Implante um novo contrato para fechamento no programa EC0003 do tipo Empréstimo e situação Contratado:
No botão Empréstimo informe os dados do empréstimo:
A liberação do dinheiro será gerada na conta corrente informada na implantação do empréstimo:
5. Acesse o portador no programa de fechamento EC0024 e clique no botão Destinação:
Informe o número do contrato incluído no passo 4 no campo Nr. Contrato, a data da vinculação da título no campo Dt Vinculação, o produto financeiro de vinculação no campo Produto Financeiro e selecione os títulos no grid que serão vinculados ao empréstimo que já foram liquidados pelo passo 3:
Após efetivar a vinculação a operação criada no passo 4 terá seu saldo reduzido através de um movimento de Acerto de Valor a Menor, e assim que todo o valor do empréstimo for vinculado a operação será encerrada:
E será gerada uma nova operação no módulo de Aplicações e Empréstimos de vinculação:
No contrato criado no passo 4 aparecerá o título vinculado:
Não haverá liquidação do título pois o mesmo já foi liquidado no passo 3. Também não haverá integração no Caixa e Bancos pois não houve liquidação do empréstimo. A liquidação do empréstimo será feita no passo 6.
6. Efetue a liquidação do título vinculado ao contrato pelo programa EC0006:
Depois de efetivar a liquidação será gerado o pagamento do empréstimo no módulo de Aplicações e Empréstimos:
Será gerada a saída do dinheiro na conta corrente vinculada ao portador informado na liquidação no programa EC0006A:
Assim que todos os títulos forem liquidados a situação do contrato incluído no passo 4 ficará como Liquidado:
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