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Dúvida
Solicitação de numerário, incluir no importação?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)  – Easy Import Control – Todas versões.

Solução
Procedimento para o lançamento das despesas através da Solicitação de númerario. Esta rotina controlará os lançamentos de despesas previstas, disponibilizando-as como despesas efetivas para o processo apenas após a aprovação da realização do adiantamento ao despachante.

COMO REALIZAR A MANUTENÇÃO DE NUMERÁRIO:
1. Selecione o menu Atualizações\Embarque\Solicit. Numerário.
2. Localize o embarque “EMB-XXX”.
3. Clique na opção Manutenção selecione a opção Incluir.
4. Selecione Ações Relacionadas e informe os dados.
5. Clique sobre o botão Confirmar para efetivar a gravação.

COMO REALIZAR A LIBERAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO NUMERÁRIO:
1. Para liberar o Adiantamento (após a fase de manutenção) acesse a opção Liberar Adiantamento disponível em Ações Relacionadas. Esta opção só é ativada quando existe saldo no campo “Valor Não Aprovado” no cabeçalho da tela de manutenção.

GERAÇÃO DE TÍTULOS DE PAGAMENTO ANTECIPADO
Quando integrado ao módulo Financeiro (SigaFin), após a liberação de adiantamento é necessário realizar a “Geração de PA” para gerar o título de adiantamento no contas a pagar. Para isso verifique os parâmetro “MV_EASYFIN” e acesse a rotina “Geração de PA” através do menu “Atualizações / Financeiro”. Esta rotina exibirá, por empresa, todos os processos que estão aguardando a geração do título, sendo possível gerar um único título consolidando todas as despesas aprovadas.

EXEMPLO – COMO REALIZAR A GERAÇÃO DO PA:
1. Acesse o menu Atualizações\ Financeiro\ Geração de PA.
2. Localize o cadastro do Despachante e acesse a opção Gera PA.
3. Na tela de “Despesas de Adiantamento”, marque o processo para os qual será gerado o título de pagamento antecipado. Caso haja mais de um processo, é possível marca-los e gerar um único título.
4. Após a seleção dos itens, acesse a opção Gera PA disponível em Ações Relacionadas. O sistema exibirá a tela do Título a Pagar; preencha os dados faltantes e confirme a geração.

EXEMPLO – COMO REALIZAR A EXCLUSÃO DO PA:
1. Acesse o menu Atualizações\ Financeiro\ Geração de PA. 
2. Localize o cadastro do Despachante, selecione Outras Ações \ Cancela PA.
3. Marque o PA a ser excluído e selecione Salvar
4. Sera apresentado o título, selecione Confirmar.