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Dúvida
Como gerar líquido bancário de férias para o FR5826 - Banco Bradesco?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Datasul) - Férias e Rescisões (MFR) – Versão 12
Solução
Objetivo: Permitir a geração do arquivo de remessa contendo os dados dos valores do líquido para pagamento aos funcionários, com relação aos cálculos efetuados no período identificado, para ser enviado ao Banco Bradesco.
Pré-requisitos: Cálculo de Férias efetuado.
Forma de Pagamento parametrizada para o Banco Bradesco no programa FP1500 - Funcionários, com o código da Agência e Conta.
Visão Geral: Esta função visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas no Banco Bradesco. Estes valores líquidos a serem depositados em Conta Corrente dos funcionários serão processados a partir do Cálculo de Férias realizado.
Procedimentos: Os procedimentos necessários para a execução desta função são:
1. Acionar o botão Layout, em qualquer uma das pastas, para que seja visualizado o formato e os campos que fazem composição no arquivo de líquido - opcional.
2. Parametrizar as informações na pasta Parâmetros.
3. Parametrizar as informações na pasta Seleção ou Digitação - conforme opção da pasta Parâmetros.
4. Parametrizar as informações na pasta Classificação.
5. Parametrizar as informações na pasta Impressão.
6. Acionar o botão Executar para que, de posse das parametrizações efetuadas nas pastas desta função, sejam geradas as informações dos líquidos dos funcionários calculados, no Layout definido pelo Banco.
Descrição:
Botões
Executar: Através deste botão, faz-se a execução do relatório com base nas informações parametrizadas nas pastas desta função. Gera-se a partir deste botão, o arquivo em meio - magnético.
Cancelar: Através deste botão, faz-se o cancelamento das informações parametrizadas, saindo da função.
Layout: Através deste botão, visualiza-se o Layout do arquivo magnético que será enviado ao Banco, com as informações que fazem parte do mesmo. Detalhes adicionais poderão ser verificados no botão Layout.
Setas de Movimentação: Através das Setas de Movimentação, pode-se navegar pelo Layout apresentado na pasta Layout.
Editar Layout: Através deste botão, pode-se visualizar o Layout do arquivo magnético num editor de texto padrão do Windows configurado para o usuário.
Sair: Através deste botão, o Sistema sairá da tela, retornando para a tela base da função - volta para a pasta na qual foi acionado o botão Layout.
Pasta Seleção
Nesta pasta estão contidos os itens necessários à seleção das informações que farão parte do arquivo meio magnético. As informações serão selecionadas a partir da faixa de Estabelecimento, Matrícula, Banco, Centro de Custo e Categoria Salarial.
Campos:
Estabelecimento: Inserir a faixa de código correspondente ao Estabelecimento no qual o funcionário beneficiado desempenha suas atividades.
Matrícula: Inserir a faixa de códigos de matrícula dos funcionários para a qual será gerado o arquivo de remessa.
Banco: Inserir a faixa de código referente aos Bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Pasta Parâmetros:
Nesta pasta estão contidos os itens necessários para a parametrização das informações, que farão parte do arquivo meio magnético. A maioria dos parâmetros já vem preenchidos, considerando as informações cadastradas no FP0520 - Manutenção Bancos/Agências.
Nesta pasta estão contidos os itens necessários para a parametrização das informações, que farão parte do arquivo meio magnético.
Campos:
Arquivo Líquidos: Inserir o nome completo do arquivo de destino - diretório do relatório que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será gerado pelo programa.
Código Serviço: Este código é fixo do Sistema, gerado de acordo com o Layout do Banco.
Número Razão C/C: Este código é fixo do Sistema, gerado de acordo com o Layout do Banco.
Número Razão Poupança: Este código é fixo do Sistema, gerado de acordo com o Layout do Banco.
Código Empresa: Inserir o código da Empresa na qual serão efetuadas as gerações das informações para o arquivo de líquido.
Agência Empresa: Inserir o código da Agência do Banco correspondente a Empresa onde serão efetuadas as saídas de valores para as contas dos funcionários conforme a geração do líquido para pagamento.
Considera Caracter Controle: Quando assinalado, Considera Caracter de Controle, este campo somente é habilitado quando o tipo de Layout assinalado é CNAB 200.
Conta Corrente Empresa: Inserir o código da conta corrente da empresa no banco informado onde será dada a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido. Esta informação é mostrada a partir do cadastro efetuado no programa FP0520 - Manutenção Bancos / Agências.
Data Débito: Inserir a Data Débito a ser considerada na geração.
Sequência Arquivo: Inserir a Sequência de Arquivo a ser considerada na geração.
Convênio/Contrato: Inserir o código do Convênio a ser considerado na geração.
Estab. Centralizador: Inserir o código do Estabelecimento Centralizador das informações de pagamento dos funcionários, referente aos valores salariais da competência da Folha de Pagamento.
Tipo Layout: Este programa permite gerar o arquivo para o Layout CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária - 240 posições ou CNAB 200 posições.
Opção: Selecionar a opção a ser considerada para definição dos funcionários a serem considerados na geração do arquivo eletrônico. As opções disponíveis são:
- Seleção: Determina que a seleção dos funcionários dar-se-á somente pela pasta Seleção, considerando somente as faixas de seleção pertinentes ao código da Empresa, Matricula do funcionário, Código do Banco e Categoria Salarial. Essa opção permite maior agilidade quando da necessidade de informar uma faixa de informações a serem consideradas para o cálculo. Se escolhida esta opção, a pasta Digitação ficará desabilitada.
- Digitação: Determina que a seleção do funcionário dar-se-á por intermédio da pasta Digitação, na qual será necessário informar os funcionários a serem considerados para a geração do arquivo. Essa opção permite maior agilidade quando da necessidade de informar poucos funcionários, permitindo que o cálculo seja efetuado somente para os funcionários desejados. Caso assinalada esta opção, a pasta Seleção ficará desabilitada.
- Digitação + Seleção: Determina que a seleção dos funcionários dar-se-á por intermédio da pasta Digitação, a qual apresentará de forma automática todos os funcionários que estiverem dentro das faixas de dados definidas na pasta Seleção. Essa opção permite maior agilidade quando da necessidade de retirar determinados funcionários do cálculo, permitindo que o cálculo seja efetuado para uma determinada faixa, desconsiderando alguns funcionários que estejam dentro da mesma.
Pasta Digitação
Nesta pasta deverão ser informados os funcionários a serem considerados para a geração do arquivo.
Botões:
Inserir: Quando acionado, permite efetuar a digitação do Estabelecimento e Matrícula do funcionário a ser considerado na geração do arquivo de remessa.
Alterar: Quando acionado, permite alterar o Estabelecimento e Matrícula do funcionário na linha selecionada.
Retirar: Quando acionado, permite retirar a linha assinalada da lista apresentada.
Salvar: Quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar.
Recuperar: Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do botão Salvar.
Importante
As informações do Nome da Empresa e o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica são geradas conforme parametrizado no programa CD0104 - Manutenção Empresa
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