Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração do Recebimento com Contas a Pagar

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Dúvida
Quais parametrizações são necessárias, para que ocorra a integração com o Contas a Pagar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução
Seguem abaixo, parametrizações necessárias para que ocorra a integração do Recebimento com o Contas a Pagar:

• No programa CD0101 - Parâmetro Global, precisa estar marcado o módulo Contas a Pagar. Mesmo que a integração seja com o EMS5 é necessário que o módulo do Contas a Pagar esteja marcado no programa CD0101, pois o Recebimento utiliza a API - Application Programming Interface do EMS2 para enviar os dados para o EMS5.

• No programa RE0103 - Parâmetro do Recebimento, deve ser definida a forma de integração com o Contas a Pagar, pode ser de forma Integra ou Exporta. Detalhes sobre esses parâmetros, são encontrados no documento técnico Manutenção Parâmetros do Recebimento - RE0103.

• No programa RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuários do Recebimento, deve ser definida a forma de atualização com o Contas a Pagar. Quando a opção Atualiza AP Automaticamente não for assinalada, deve-se efetuar a integração com o Contas a Pagar por intermédio do programa RE0404 - Integração com Contas à Pagar, que efetuará a integração de forma Batch. Detalhes podem ser consultados no Manual de Referência do Recebimento.

• No programa CD0606 - Manutenção Natureza de Operação, deve estar marcado o parâmetro para Gerar Duplicatas:

• No documento do Recebimento, ao término da inclusão dos itens, a duplicata pode ser inclusa ou gerada. Para incluir de forma automática, pode ser utilizado o parâmetro no programa RE0101 - Pede Duplicata Automático, porém, com esse parâmetro marcado, não será levada em consideração a condição de pagamento do fornecedor ou do pedido de compra, a data de vencimento será sempre para 30 dias.
  
  Já com o botão de Geração, os dados gerados na duplicata serão com base na condição de pagamento utilizada, da ordem de compra se tiver pedido de compra ou do cadastro do fornecedor se não tiver pedido de compra. Caso tenha alguma divergência no cadastro do Fornecedor, ao clicar no botão Geração, a duplicata não é gerada e não é apresentada nenhuma mensagem. Caso isso ocorra, é necessário utilizar o botão de Incluir, para identificar qual erro está ocorrendo.

Os valores das duplicatas geradas no Recebimento são enviados para o Contas a Pagar rateados por: Parcela, Tipo de Despesa - fluxo e Unidade de Negócio. Caso tenha mais de uma ordem de compra com tipo de despesa diferente, será levado para o AP - Contas a Pagar, o tipo de despesa com o respectivo valor da ordem e unidade de negócio se tiver.

A condição de pagamento utilizada para calcular a data de vencimento da parcela será sugerida da ordem de compra, caso não tenha ordem de compra será sugerida do cadastro do fornecedor.

Unidades de Negócio:
As unidades de negócios são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Essas informações são utilizadas no EMS2 para integrar com os módulos de Contas a Pagar e Caixa e Bancos - Fluxo de Caixa do EMS5.

A integração do Recebimento com o Contas a Pagar, independe da Unidade de Negócio, a empresa pode optar por não trabalhar com Unidade de Negócio e mesmo assim, integrar com o EMS5.
O módulo de Recebimento somente utilizará o conceito de Unidade de Negócio quando:

• O módulo de Contas a Pagar do EMS5 estiver parametrizado como ativo;
• O conceito de unidade de negócio estiver ativo no EMS5 e no EMS2. Essa parametrização é efetuada por intermédio da função CD1001 - Parâmetros Materiais.

Atualmente, o Recebimento já envia as informações de Unidade de Negócio para o Contas a Pagar do EMS5.

A forma como o Recebimento obtém as informações de Unidade de Negócio para enviar para o Contas a Pagar do EMS5, pode variar de acordo com as opções abaixo:

• Quando o material não permanece no Estoque, a Unidade de Negócio será originada pelo item da nota fiscal.
• Quando o material permanece no Estoque, a Unidade de Negócio será originada pelos depósitos de entrada do item da nota fiscal.