Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Conciliação de duplicatas entre o Recebimento e o Contas a Pagar

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Dúvida
Como efetuar a conciliação de duplicatas entre o Recebimento e o Contas a Pagar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução
Seguir os seguintes passos:

1. Integração do Recebimento com Contas a Pagar do Datasul 12 – A função da conciliação é verificar se as duplicatas de todos os documentos digitados no Recebimento e atualizados no Contas a Pagar, ainda estão no Contas a Pagar e com os mesmos valores.

A conciliação de duplicatas pode ser executada em duas etapas, não é on-line:
1.1. Geração de Dados para Conciliação - RE0504, em arquivo texto.
1.2. Importar o arquivo no Financeiro – Contas a Pagar pela opção Conciliação do Recebimento.

2. Análise dos Resultados – Diferenças no relatório de Conciliação de Duplicatas podem ser causadas em função de:

2.1. Duplicatas canceladas no Contas a Pagar sem que a nota fiscal fosse desatualizada e eliminada.
2.2. Duplicatas implantadas apenas no Contas a Pagar, sem nota no Recebimento, com a conta Transitória de Compras.

A conciliação contábil deve ser feita utilizando-se de relatórios contábeis, que são os livros diário de cada módulo. Mesmo que a conciliação das duplicatas não apresente diferenças, é possível que a conta Transitória de Compras apresente diferenças entre o Diário do Contas a Pagar e o Diário do Estoque, pois existe a possibilidade de movimentar a conta sem que seja por nota fiscal, ou seja, não aparecendo na Conciliação de Duplicatas.