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Dúvida
Regras para importar NFe - Totvs Colaboração / Importador Xml
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Compras - versão 12
Solução
Regra de importação dos arquivos XML de NF-e
Definição da TAG <finNFe>:
Finalidade da NF-e:
1=NF-e Normal;
2=NF-e Complementar;
3=NF-e Ajuste;
4=Devolução de mercadoria
Regra de importação dos arquivos XML de NF-e
Definição da TAG <finNFe>:
Finalidade da NF-e:
1=NF-e Normal;
2=NF-e Complementar;
3=NF-e Ajuste;
4=Devolução de mercadoria
- Caso a TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 1 no XML da NF-e, o sistema tratará o tipo da nota da seguinte forma:
- O tipo da nota será normal (tipo = N).
Maneira de mudar o tipo da nota nesse caso:
1) Verifica se o ponto de entrada A140ICFOP está compilado no repositório, caso esteja, obtêm o tipo da nota do retorno do ponto de entrada e ignora o tipo normal e passa a importar a nota com o tipo retornado pelo ponto de entrada.
2) Caso o ponto de entrada A140ICFOP não seja utilizado, é verificado o parâmetro MV_XMLCFPC, e caso o CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Normal e importa a nota como tipo Bonificação.
3) Caso o ponto de entrada A140ICFOP não seja utilizado, é verificado o parâmetro MV_XMLCFBN, e caso o CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Normal e importa a nota como tipo Beneficiamento.
4) Caso o ponto de entrada A140ICFOP não seja utilizado, é verificado o parâmetro MV_XMLCFDV, e caso o CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Normal e importa a nota como tipo Devolução.
- Caso a TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 2 no XML da NF-e, o sistema tratará o tipo da nota da seguinte forma:
- O tipo da nota será complemento de preço (tipo = C).
Maneira de mudar o tipo da nota nesse caso:
Não há disponibilidade de realizar essa ação.
IMPORTANTE: Notas do tipo de complemento de IPI ou ICMS não são tratados pelo Totvs Colaboração.
- Caso a TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 3 no XML da NF-e, o sistema tratará o tipo da nota da seguinte forma:
IMPORTANTE: Notas de ajuste não são tratadas pelo Totvs Colaboração.
- Caso a TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 4 no XML da NF-e, o sistema tratará o tipo da nota da seguinte forma:
- O tipo da nota será devolução (tipo = D).
Maneira de mudar o tipo da nota nesse caso:
1) Verifica se o ponto de entrada A140ICFOP está compilado no repositório, caso esteja, obtêm o tipo da nota do retorno do ponto de entrada e ignora o tipo Devolução e passa a importar a nota com o tipo retornado pelo ponto de entrada.
2) Caso o ponto de entrada A140ICFOP não seja utilizado, é verificado o parâmetro MV_XMLCFNO, e caso o CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Devolução e importa a nota como tipo Normal.
3) Caso o ponto de entrada A140ICFOP não seja utilizado, é verificado o parâmetro MV_XMLCFBN, e caso o CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Devolução e importa a nota como tipo Beneficiamento.
Como o Totvs Colaboração trata as operações de beneficiamento
Para entender melhor a operação de beneficiamento, primeiramente deve-se compreender que a empresa pode beneficiar um produto de terceiros e devolvê-lo pronto (PA) ou pode solicitar um beneficiamento a um fornecedor e este devolver o produto pronto para a empresa, ou seja, a empresa pode assumir o papel de realizar o beneficiamento ou solicitá-lo a terceiros.
No sistema ambos os processos podem ser realizados, utilizando o tipo da nota (Normal ou Beneficiamento). No caso onde a empresa realiza o beneficiamento, a matéria prima (MP) deve ser recebida via documento de entrada com tipo Beneficiamento, pois assim o sistema habilita o cadastro de clientes no documento de entrada, assim a saída do produto pronto (PA) se dará através de uma nota de saída do tipo Normal, todo o fluxo Fiscal, Financeiro (Contas a Receber), Estoque e demais módulos serão alimentados corretamente.
No caso da empresa solicitar o beneficiamento a terceiros, a matéria prima (MP) deverá sair através de um documento de saída do tipo Beneficiamento, pois desse modo o sistema habilita o cadastro de fornecedores no documento de saída, assim a entrada do produto pronto (PA) se dará através de uma nota de entrada do tipo Normal, todo o fluxo Fiscal, Financeiro (contas a pagar), Estoque e demais módulos serão alimentados corretamente.
Para que esse processo funcione normalmente, é necessário configurar seu sistema Protheus corretamente, os parâmetros descritos nos Parâmetros (Parâmetros) deste documento deve ser lido e configurado com os CFOP's que indiquem o tipo de operação que se está realizando e assim o fluxo de notas com tipo (Normal ou Beneficiamento) ocorrerá conforme item Regras NF-e
Observação 1
Preenchimento do campo Nota de Origem - Nota de Devolução ou Beneficiamento
No processo de importação do XML, o sistema somente irá vincular o documento de origem, quando for "conhecimento de frete". Quando for "devolução" e "beneficiamento", deve ser informado manualmente a nota de saída nos campo a seguir:
- D1_NFORI
- D1_SERIORI
- D1_ITEMORI
Observação 2
Na importação de um documento CTE, quando a busca pelo documento de origem for realizada pelo numero do documento, o numero do documento deve estar incluído com zeros a esquerda.
Ex:
No XML, o numero está: 54060
No Sistema, o numero deve estar: 000054060
Saiba Mais :
Totvs Colaboração identificação de documento de origem pelo numero do documento.
SIGACOM - Importador XML
Pontos de Entrada
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