FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Natureza do plano de contas referencial

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Dúvida
Qual a indicação de correção para as mensagens Advertência 51898 - Validação de Natureza Diferentes e Erro 35117 - Natureza incorreta para a conta contábil.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12

Solução
A natureza utilizada na rotina é a informada no programa UTB119 - Matriz de Tradução de Contas Externas (prgint/utb/utb119aa.r). Deve ser cadastrada conforme indicação da Receita Federal: 1 - Ativo; 2 - Passivo; 3 - Patrimônio Líquido; 4 - Resultado; 5 - Contas de Compensação e 9 - Outras

O erro 35117 impede a extração dos dados e ocorre para contas contábeis com registro de apuração de resultados gerados pelo Sistema, e a natureza da conta no programa UTB119, não constar como 4 - Resultado.

Já a mensagem de advertência 51898 tem relação a análise da natureza de todas as contas contábeis dentro da sua estrutura no plano de contas. Todas as contas que estão na mesma estrutura devem ter a mesma natureza.

Para contas do passivo e patrimônio líquido que estão na mesma estrutura do plano de contas, está correto a indicação de código de natureza diferentes e portanto, somente neste caso, a mensagem 51898 pode ser desconsiderada.

Para contas contábeis dos outros grupos: 1 - Ativo; 2 - Passivo; 4 - Resultado; 5 - Contas de Compensação e 9 - Outras, a situação deve ser avaliada, mesmo que sua ocorrência não impede a extração e geração do arquivo. 

Exemplo de situação que necessita ajuste, em mesma estrutura conta contábeis vinculadas a Natureza 1 e Natureza 2 :

Conta A             - natureza = 1
    Conta A1       - natureza = 1
        Conta A11 - natureza = 1
    Conta A2       - natureza = 2
        Conta A22 - natureza = 2
Conta B             - natureza = 2
    Conta B1       - natureza = 2
        Conta B11 - natureza = 2
    Conta B2       - natureza = 2
        Conta B22 - natureza = 2

Para corrigir o problema, mudar a natureza da conta A22 para 1, com essa alteração, após nova extração do plano de contas, no arquivo ECD - Escrituração Contábil Digital, as contas ficarão vinculadas a mesma natureza:

Conta A             - natureza = 1
   Conta A1       - natureza = 1
        Conta A11 - natureza = 1
    Conta A2       - natureza = 1
        Conta A22 - natureza = 1
Conta B             - natureza = 2
    Conta B1       - natureza = 2
        Conta B11 - natureza = 2
    Conta B2       - natureza = 2
        Conta B22 - natureza = 2 

Se o vínculo das contas A2 e A22 está indevido na estrutura, então o ajuste deve ocorrer no programa UTB080 - Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r), botão Estrutura. Mover as contas na posição correta do plano de contas. Visão após ajuste da estrutura:

Conta A             - natureza = 1
    Conta A1       - natureza = 1
        Conta A11 - natureza = 1
Conta B             - natureza = 2
    Conta B1       - natureza = 2
        Conta B11 - natureza = 2
    Conta B2       - natureza = 2
        Conta B22 - natureza = 2
    Conta A2       - natureza = 2
        Conta A22 - natureza = 2

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