FAQs - Suporte técnico

DS - FGL - Após apuração algumas contas de resultado não foram zeradas

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Dúvida
Como avaliar motivo de após apuração de resultado, algumas contas apresentarem saldos? 

Ambiente
Datasul – Contabilidade Fiscal  – Versão 12

Solução
Realize as verificações:

1. Confirmar a parametrização da conta contábil, deve estar vinculada ao grupo que sofre apuração de resultados.

Acessar o programa UTB012 - Tipo Grupo Contas Contábeis (prgint/utb/utb012aa.r) e confirmar quais são os grupos determinados para sofrer a apuração:

utb012-a.jpg

Para validar o grupo associado ao plano de contas, acessar o programa UTB080 - Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r), botão Modifica, deve estar vinculado ao Tipo Grupo validado no programa UTB012.

utb080-a.jpg

No mesmo programa, através do botão Movimentos, consultar a conta contábil que não teve o saldo zerado. O botão Faixa ajuda na seleção do código da conta. Confirmar se a conta está vinculada ao Grupo que sofre apuração:

utb080-b.jpg

2. Validar a faixa atual do critério de distribuição da conta.

A data de fim do critério da conta contábil não pode ser o último dia do exercício ou do período de apuração, deve ser pelo menos um dia posterior. Por exemplo, não informar 31/12/2018, informar 01/01/2019. 

Para verificar a parametrização, acessar o programa UFN015 - Critério Distribuição Centro de Custo (prgint/ufn/ufn015aa.r). A análise pode ocorrer através da emissão do relatório, acessado pelo botão Imprime do programa. Na seleção informar o plano de contas do período de apuração.

Da mesma forma a data de início do critério de distribuição deve ser anterior ao lançamento de apuração de resultados. 

3. Emitir o balancete para a conta contábil com problema, marcar a opção Imprime parâmetros, no botão Mais, desmarcar a opção Sumaria Centro de Custo, marcar a opção Mostra Apropriação por Centro de Custo e Considera Apuração de Resultados.

Se o relatório listar saldos sem centro de custo e com centro de custo justifica a ocorrência do problema. 

Se não identificar problema de definição da faixa de datas destacada no tópico 2, pode ter havido lançamento para a conta contábil com dois critérios, utilizando e não utilizando centro de custo.

O Sistema para realizar a apuração de resultados utiliza o critério de distribuição atual das contas e por esse motivo a orientação de correção é alterar o lançamento contábil. Se não for possível, fazer a transferência dos valores para que no exercício existam saldos de apuração de resultados somente em um único critério. 

O procedimento para ajustar o saldo é desfazer a apuração, fazer nova verificação dos saldos, programa FGL323 - Relatório de Verificação de Saldos (prgfin\fgl\fgl323aa.r), e se indicar problema, recompor os saldos das contas com problemas FGL730 - Recomposição de saldos (prgfin\fgl\fgl730aa.r).

O exemplo abaixo considera que o saldo correto é o vinculado ao centro de custo, então o ajuste considera o valor de saldo da conta sem centro de custo listado pelo balancete.

Necessário efetuar dois lançamentos contábeis. 

Primeiro lançamento de transferência 
- Conta sem centro de custo, valor: 14.600,28 D
- Conta transitória: 14.600,28 C

Segundo lançamento para retirar o saldo da transitória
- Conta transitória: 14.600,28 D
- Conta com centro de custo, valor: 14.600,28 C

Ao efetivar o primeiro lançamento, a conta contábil não deve ter o critério definido. Depois da contabilização do lançamento, incluir o critério de distribuição para a conta contábil e fazer o segundo lançamento. 

Após transferência dos saldos, efetuar a apuração de resultados para a conta contábil.

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