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Dúvida
Qual a definição de cada campo do FCRFM142 - Configuração do Extrato Eletrônico de Cartão?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro
Explicação
Imagem de exemplo:
1. Operadora: Nesse campo é definido a operadora que irá utilizar no processo de conciliação e baixa dos cartões;
2. Pessoa operadora: Esse campo é para informar o código da pessoa operadora realizado no PESFM010 - Manutenção de Pessoa (Completa);
3. Data de início: Define a data que começara a utilizar o processo;
4. Configuração do extrato eletrônico de cartão: Essa sessão abrange todas as configurações base do extrato eletrônico, como o código da operadora (Todos as operadoras que tem o processo desenvolvido e ativo no extrato eletrônico estão dentro desse campo), cadastro da operadora e data de inicio de utilização do processo, etc;
5. Tipo de Extrato: O tipo de extrato define a forma que será utilizado a importação dos arquivos, caso a empresa tenha mais de uma filial, a forma mais rápida de fazer as importações seria com o tipo Centralizado, pois irá importar um único arquivo que abrange todas as empresas, de qualquer forma isso é opcional;
6. Validar sequência de retorno: Essa opção por padrão vem inativa, pois o sequencial é muito importante para manter um bom progresso no extrato eletrônico, ele funciona para validar a sequência de cada arquivo, (1, 2, 3 ...). Apenas em casos de implantação do processo ele é alterado;
7. Validar pessoa da operadora na conciliação manual e automática: A opção de validar a pessoa, funciona para validar se o cliente que está na fatura (FCRFM001 - Manutenção de Fatura) é o mesmo cliente em que está configurado no campo Pessoa Operadora;
8. Gerar duplicatas de taxa de operadora/aluguel de POS na empresa matriz: Essa funcionalidade serve para empresas que controlam as despesas da empresa por meio da empresa matriz, ou seja, se estiver marcado, todas as despesas serão geradas na empresa matriz e se não estiver marcado o sistema gera as despesas separadas em cada filial;
09. Bloquear a baixa de cartão pelo processo manual [FCRFP038]: Essa função quando ativa, bloqueia o componente FCRFP038 para a baixa de cartões do extrato eletrônico, porém mesmo que ela esteja desmarcado, caso você tente selecionar uma fatura já conciliada no extrato eletrônico de cartão, ele não deixará fazer a baixa manual, isso é devido uma trava para proteger as faturas que são do processo automático;
10. Relacionamento (Estabelecimento x Empresa): Nessa parte da configuração todas as informações preenchida são adquiridas com sua operadora. Você preenche o código do Estabelecimento, vincula a Empresa e define sua Matriz;
11. Tipos de arquivos da operadora: Esse campo é um informativo para mostrar quais tipos de arquivos estão desenvolvidos para funcionar no processo automático;
12. Configuração das despesas para operadora: Nesta configuração, você precisa adicionar todos os tipos de despesas disponíveis, adicionar o código da despesa que será gerado e seu centro de custo;
13. Configurar (Despesa x Ajuste): Essa configuração é uma extensão do passo 10, nela você pode configurar uma despesa específica por tipo de ajuste que a operadora mandar;
14. Configurar (Despesa x Estabelecimento): Esta configuração é uma extensão do passo 10, onde nela você pode configurar despesa por estabelecimento;
15. Bandeiras e produtos da operadora: Esse campo é um informativo para mostrar os produtos da operadora;
16. Relacionamento(Conta sistema x Conta arquivo): Nessa parte da configuração você precisa adicionar a conta que está cadastrado com sua operadora de crédito;
17. Ajustes da operadora: Esse campo é um informativo para mostrar os possíveis ajustes que a operadora pode te enviar nos arquivos.
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